Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

LSE:0MYY Aktierapport

Börsvärde: zł47.2b

Powszechny Zaklad Ubezpieczen Värdering

Är 0MYY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0MYY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł141.35
Fair Value
61.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0MYY ( PLN54.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN141.35 )

Betydligt under verkligt värde: 0MYY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0MYY?

Nyckeltal: Eftersom 0MYY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0MYY. Detta beräknas genom att dividera 0MYY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0MYY:s PE Ratio?
PE-förhållande9x
Intäkterzł5.26b
Marknadsvärdezł47.22b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0MYY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0MYY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.3x
AV. Aviva
22.9x14.5%UK£14.5b
ADM Admiral Group
13.5x5.8%UK£9.0b
BEZ Beazley
6.3x-12.3%UK£5.5b
LGEN Legal & General Group
82.4x29.2%UK£14.0b
0MYY Powszechny Zaklad Ubezpieczen
9x3.8%zł47.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 0MYY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0MYY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0MYY 9.0xBranschgenomsnitt 13.2xNo. of Companies14PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0MYY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9 x) jämfört med UK Insurance branschgenomsnitt ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0MYY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0MYY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0MYY s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0MYY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł54.75
zł54.62
-0.2%
11.7%zł64.90zł41.30n/a11
Mar ’26n/a
zł54.62
0%
11.7%zł64.90zł41.30n/a11
Feb ’26n/a
zł54.58
0%
12.2%zł64.90zł41.30n/a10
Jan ’26n/a
zł54.58
0%
12.2%zł64.90zł41.30n/a10
Dec ’25n/a
zł52.71
0%
12.7%zł62.20zł41.30n/a10
Nov ’25n/a
zł52.71
0%
12.7%zł62.20zł41.30n/a10
Oct ’25zł42.08
zł52.71
+25.3%
12.7%zł62.20zł41.30n/a10
Sep ’25n/a
zł52.48
0%
12.5%zł62.20zł41.30n/a10
Aug ’25zł48.36
zł52.88
+9.3%
12.7%zł62.20zł41.30n/a10
Jul ’25zł51.51
zł52.93
+2.8%
12.8%zł62.20zł41.30n/a10
Jun ’25n/a
zł52.93
0%
12.8%zł62.20zł41.30n/a10
May ’25zł51.56
zł52.94
+2.7%
9.9%zł62.20zł41.60n/a9
Apr ’25n/a
zł51.05
0%
9.2%zł56.00zł41.60n/a8
Mar ’25n/a
zł50.80
0%
8.8%zł55.60zł41.60n/a8
Feb ’25zł46.40
zł50.67
+9.2%
8.7%zł55.60zł41.60n/a8
Jan ’25n/a
zł50.10
0%
7.7%zł53.00zł41.60n/a8
Dec ’24n/a
zł45.90
0%
16.9%zł53.00zł27.70n/a9
Nov ’24n/a
zł45.86
0%
12.0%zł53.00zł36.00n/a8
Oct ’24n/a
zł42.32
0%
12.7%zł53.00zł36.00zł42.088
Sep ’24n/a
zł42.04
0%
13.1%zł53.80zł36.00n/a8
Aug ’24n/a
zł39.62
0%
14.3%zł49.00zł27.70zł48.369
Jul ’24n/a
zł39.44
0%
14.7%zł49.00zł27.70zł51.519
Jun ’24zł38.58
zł39.44
+2.2%
14.7%zł49.00zł27.70n/a9
May ’24zł38.38
zł38.54
+0.4%
14.9%zł49.00zł27.70zł51.569
Apr ’24zł35.23
zł37.71
+7.0%
14.9%zł49.00zł27.70n/a9
Mar ’24zł36.56
zł38.71
+5.9%
12.5%zł49.00zł34.00n/a8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
zł54.69
Fair Value
0.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 09:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA bevakas av 27 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew BroadfieldBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Thomas JacquetBNP Paribas Exane