The Allstate Corporation

LSE:0HCZ Aktierapport

Börsvärde: US$52.7b

Allstate Värdering

Är 0HCZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0HCZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$546.00
Fair Value
63.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0HCZ ( $198.51 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $546 )

Betydligt under verkligt värde: 0HCZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0HCZ?

Nyckeltal: Eftersom 0HCZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0HCZ. Detta beräknas genom att dividera 0HCZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0HCZ:s PE Ratio?
PE-förhållande11.6x
IntäkterUS$4.55b
MarknadsvärdeUS$52.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0HCZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0HCZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.6x
ADM Admiral Group
21.7x10.5%UK£8.7b
BEZ Beazley
6.4x-14.1%UK£5.6b
HSX Hiscox
8.2x2.7%UK£4.0b
DLG Direct Line Insurance Group
22.2x13.5%UK£3.6b
0HCZ Allstate
11.6x4.0%US$52.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0HCZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0HCZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0HCZ 11.6xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies17PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0HCZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.6 x) jämfört med UK Insurance branschgenomsnitt ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0HCZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0HCZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.6x
Verklig PE Förhållande15.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0HCZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0HCZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$198.51
US$224.41
+13.0%
13.2%US$279.00US$138.00n/a17
Feb ’26US$193.78
US$223.76
+15.5%
13.8%US$279.00US$138.00n/a17
Jan ’26US$192.43
US$223.18
+16.0%
14.1%US$285.00US$138.00n/a17
Dec ’25US$207.39
US$221.29
+6.7%
14.3%US$285.00US$138.00n/a17
Nov ’25US$185.37
US$211.35
+14.0%
12.7%US$272.00US$138.00n/a17
Oct ’25US$190.92
US$200.67
+5.1%
10.2%US$226.00US$138.00n/a18
Sep ’25US$187.70
US$198.24
+5.6%
10.1%US$226.00US$130.00n/a17
Aug ’25US$174.83
US$191.41
+9.5%
11.5%US$226.00US$130.00n/a17
Jul ’25US$160.90
US$189.06
+17.5%
10.2%US$213.00US$130.00n/a17
Jun ’25US$166.29
US$186.22
+12.0%
11.6%US$213.00US$130.00n/a18
May ’25US$172.59
US$180.21
+4.4%
12.1%US$206.00US$130.00n/a19
Apr ’25US$173.01
US$176.16
+1.8%
12.5%US$209.00US$122.00n/a19
Mar ’25US$155.33
US$169.89
+9.4%
11.7%US$196.00US$122.00US$196.2019
Feb ’25US$155.91
US$161.68
+3.7%
12.3%US$193.00US$112.00US$193.7819
Jan ’25US$139.89
US$143.06
+2.3%
10.9%US$165.00US$106.00US$192.4318
Dec ’24US$137.67
US$138.67
+0.7%
11.5%US$160.00US$106.00US$207.3917
Nov ’24US$129.79
US$130.85
+0.8%
12.3%US$156.00US$100.00US$185.3717
Oct ’24US$113.22
US$128.26
+13.3%
11.5%US$154.00US$100.00US$190.9217
Sep ’24US$110.47
US$127.59
+15.5%
11.9%US$154.00US$100.00US$187.7017
Aug ’24US$111.77
US$129.71
+16.0%
13.2%US$162.00US$100.00US$174.8317
Jul ’24US$109.16
US$133.94
+22.7%
11.6%US$157.00US$100.00US$160.9016
Jun ’24US$109.30
US$136.80
+25.2%
11.4%US$157.00US$100.00US$166.2915
May ’24US$116.38
US$139.94
+20.2%
13.0%US$176.00US$100.00US$172.5916
Apr ’24US$110.90
US$141.50
+27.6%
12.2%US$176.00US$104.00US$173.0116
Mar ’24US$127.81
US$144.19
+12.8%
11.9%US$176.00US$104.00US$155.3316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$223.23
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Allstate Corporation bevakas av 44 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Alan DevlinAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research