Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros

BATS-CHIXE:LDAE Aktierapport

Börsvärde: €1.3b

Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros Värdering

Är LDAE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LDAE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.38
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: LDAE ( €1.11 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.38 )

Betydligt under verkligt värde: LDAE handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LDAE?

Nyckeltal: Eftersom LDAE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LDAE. Detta beräknas genom att dividera LDAE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LDAE:s PE Ratio?
PE-förhållande20.4x
Intäkter€64.22m
Marknadsvärde€1.31b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LDAE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LDAE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.2x
LRE Lancashire Holdings
5.4x-0.1%UK£1.3b
DLG Direct Line Insurance Group
24.8x17.8%UK£3.6b
SBRE Sabre Insurance Group
10.6x11.2%UK£311.0m
HSX Hiscox
8.1x1.1%UK£3.9b
LDAE Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros
20.4x14.1%€1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: LDAE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LDAE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies13PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LDAE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.4 x) jämfört med UK Insurance branschgenomsnittet ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LDAE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LDAE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna LDAE s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LDAE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€1.14
0%
13.4%€1.35€0.99n/a6
Mar ’26n/a
€1.14
0%
13.4%€1.35€0.99n/a6
Feb ’26n/a
€1.14
0%
13.4%€1.35€0.99n/a6
Jan ’26n/a
€1.06
0%
8.9%€1.25€0.99n/a6
Dec ’25n/a
€1.06
0%
8.9%€1.25€0.99n/a6
Nov ’25n/a
€1.06
0%
8.9%€1.25€0.99n/a6
Oct ’25n/a
€1.03
0%
8.7%€1.20€0.95n/a6
Sep ’25n/a
€1.03
0%
8.7%€1.20€0.95n/a6
Aug ’25n/a
€1.03
0%
8.7%€1.20€0.95n/a6
Jul ’25n/a
€1.03
0%
10.1%€1.25€0.95n/a7
Jun ’25n/a
€1.03
0%
10.1%€1.25€0.95n/a7
May ’25n/a
€1.02
0%
10.8%€1.25€0.92n/a7
Apr ’25n/a
€0.99
0%
11.3%€1.15€0.82n/a6
Mar ’25n/a
€0.96
0%
14.6%€1.15€0.76n/a6
Feb ’25n/a
€0.96
0%
14.6%€1.15€0.76n/a6
Jan ’25n/a
€0.94
0%
15.3%€1.15€0.70n/a6
Dec ’24n/a
€0.94
0%
15.3%€1.15€0.70n/a6
Nov ’24€0.87
€0.94
+7.4%
15.3%€1.15€0.70n/a6
Oct ’24n/a
€0.93
0%
15.9%€1.15€0.68n/a6
Sep ’24n/a
€0.93
0%
15.9%€1.15€0.68n/a6
Aug ’24€0.89
€0.93
+4.9%
15.9%€1.15€0.68n/a6
Jul ’24n/a
€0.93
0%
16.5%€1.15€0.70n/a6
Jun ’24€0.87
€0.93
+7.3%
16.6%€1.15€0.70n/a6
May ’24€0.84
€0.93
+11.2%
16.6%€1.15€0.70n/a6
Apr ’24n/a
€1.05
0%
15.3%€1.26€0.82n/a6
Mar ’24€0.93
€1.06
+14.5%
15.0%€1.26€0.82n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€1.06
Fair Value
5.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/22 03:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Juan Lopez CoboBanco Santander
Thomas BatemanBerenberg