Gjensidige Forsikring ASA

BATS-CHIXE:GJFO Aktierapport

Börsvärde: NOK 130.2b

Gjensidige Forsikring Värdering

Är GJFO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GJFO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 350.05
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: GJFO ( NOK247.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK350.05 )

Betydligt under verkligt värde: GJFO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GJFO?

Nyckeltal: Eftersom GJFO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GJFO. Detta beräknas genom att dividera GJFO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GJFO:s PE Ratio?
PE-förhållande23.7x
IntäkterNOK 5.50b
MarknadsvärdeNOK 130.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GJFO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GJFO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.1x
AV. Aviva
24.8x14.54%UK£15.7b
ADM Admiral Group
15.1x6.07%UK£10.0b
LGEN Legal & General Group
82.1x28.23%UK£14.0b
BEZ Beazley
6.6x-7.22%UK£5.6b
GJFO Gjensidige Forsikring
23.7x12.30%NOK 130.2b

Price-To-Earnings vs Peers: GJFO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GJFO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies14PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GJFO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.7 x) jämfört med UK Insurance branschgenomsnittet ( 12.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GJFO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GJFO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GJFO s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GJFO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 247.40
NOK 230.08
-7.00%
13.92%NOK 279.00NOK 173.10n/a14
May ’26NOK 241.20
NOK 227.01
-5.88%
14.38%NOK 279.00NOK 173.10n/a13
Apr ’26n/a
NOK 220.78
0%
13.34%NOK 265.00NOK 173.10n/a13
Mar ’26n/a
NOK 218.16
0%
14.54%NOK 265.00NOK 173.10n/a13
Feb ’26NOK 229.20
NOK 213.97
-6.65%
15.86%NOK 265.00NOK 155.50n/a13
Jan ’26n/a
NOK 197.35
0%
12.41%NOK 235.00NOK 155.50n/a13
Dec ’25n/a
NOK 197.35
0%
12.41%NOK 235.00NOK 155.50n/a13
Nov ’25NOK 199.10
NOK 195.28
-1.92%
12.01%NOK 235.00NOK 155.50n/a13
Oct ’25n/a
NOK 190.91
0%
11.72%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Sep ’25n/a
NOK 190.70
0%
11.61%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Aug ’25NOK 185.50
NOK 190.70
+2.80%
11.61%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Jul ’25NOK 190.90
NOK 191.78
+0.46%
7.67%NOK 220.00NOK 170.90n/a14
Jun ’25n/a
NOK 188.35
0%
9.97%NOK 220.00NOK 154.00n/a14
May ’25NOK 178.60
NOK 187.64
+5.06%
10.07%NOK 220.00NOK 154.00NOK 241.2014
Apr ’25n/a
NOK 190.16
0%
11.78%NOK 245.00NOK 155.00n/a14
Mar ’25NOK 169.40
NOK 190.16
+12.26%
11.78%NOK 245.00NOK 155.00n/a14
Feb ’25n/a
NOK 194.38
0%
9.98%NOK 245.00NOK 165.30NOK 229.2014
Jan ’25n/a
NOK 192.54
0%
12.83%NOK 245.00NOK 140.50n/a14
Dec ’24NOK 181.40
NOK 191.61
+5.63%
13.12%NOK 245.00NOK 140.50n/a14
Nov ’24n/a
NOK 186.04
0%
12.83%NOK 240.00NOK 140.50NOK 199.1014
Oct ’24n/a
NOK 187.94
0%
12.43%NOK 240.00NOK 156.00n/a14
Sep ’24n/a
NOK 189.02
0%
14.34%NOK 256.00NOK 156.00n/a13
Aug ’24n/a
NOK 189.02
0%
14.34%NOK 256.00NOK 156.00NOK 185.5013
Jul ’24n/a
NOK 200.19
0%
11.65%NOK 257.00NOK 159.00NOK 190.9014
Jun ’24NOK 185.30
NOK 200.98
+8.46%
10.98%NOK 257.00NOK 162.70n/a14
May ’24NOK 185.80
NOK 202.16
+8.81%
10.91%NOK 257.00NOK 168.10NOK 178.6013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
NOK 218.59
Fair Value
13.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/17 23:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/12 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gjensidige Forsikring ASA bevakas av 32 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Robert BateBarclays