Admiral Group plc

BATS-CHIXE:ADML Aktierapport

Börsvärde: UK£10.1b

Admiral Group Värdering

Är ADML undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ADML när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£59.24
Fair Value
43.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: ADML ( £33.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £59.24 )

Betydligt under verkligt värde: ADML handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADML?

Nyckeltal: Eftersom ADML är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ADML. Detta beräknas genom att dividera ADML:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADML:s PE Ratio?
PE-förhållande15.3x
IntäkterUK£663.30m
MarknadsvärdeUK£10.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADML:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ADML jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.2x
BEZ Beazley
6.8x-7.22%UK£5.7b
HSX Hiscox
9.2x0.57%UK£4.2b
DLG Direct Line Insurance Group
26.9x17.28%UK£3.9b
LRE Lancashire Holdings
6x0.16%UK£1.4b
ADML Admiral Group
15.3x5.95%UK£10.1b

Price-To-Earnings vs Peers: ADML är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADML:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies14PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ADML är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.3 x) jämfört med UK Insurance branschgenomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADML:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADML PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.3x
Verklig PE Förhållande14.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ADML är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ADML prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£33.45
UK£32.45
-3.00%
14.18%UK£38.00UK£23.00n/a16
May ’26UK£32.54
UK£32.13
-1.25%
14.27%UK£38.00UK£23.00n/a16
Apr ’26UK£28.94
UK£32.07
+10.80%
14.25%UK£38.00UK£23.00n/a16
Mar ’26UK£28.72
UK£30.04
+4.62%
11.47%UK£35.50UK£23.00n/a16
Feb ’26UK£26.89
UK£30.23
+12.41%
11.97%UK£35.50UK£23.00n/a16
Jan ’26UK£26.36
UK£29.66
+12.51%
15.38%UK£35.50UK£19.45n/a16
Dec ’25UK£25.73
UK£29.64
+15.20%
15.39%UK£35.50UK£19.45n/a16
Nov ’25UK£25.68
UK£30.01
+16.87%
14.79%UK£35.50UK£19.45n/a16
Oct ’25UK£27.75
UK£30.01
+8.13%
15.41%UK£35.50UK£19.45n/a16
Sep ’25UK£29.22
UK£29.96
+2.55%
15.32%UK£35.50UK£19.45n/a16
Aug ’25UK£27.18
UK£28.37
+4.39%
15.27%UK£34.00UK£19.45n/a16
Jul ’25UK£25.78
UK£28.25
+9.60%
15.72%UK£34.00UK£19.45n/a16
Jun ’25UK£27.19
UK£28.00
+2.99%
15.25%UK£34.00UK£19.45n/a16
May ’25UK£27.13
UK£27.72
+2.16%
15.37%UK£34.00UK£19.45UK£32.5415
Apr ’25UK£28.42
UK£27.18
-4.35%
14.44%UK£32.10UK£19.45UK£28.9415
Mar ’25UK£26.85
UK£25.29
-5.82%
16.73%UK£30.70UK£19.45UK£28.7215
Feb ’25UK£25.04
UK£25.20
+0.63%
17.21%UK£30.70UK£19.45UK£26.8914
Jan ’25UK£26.92
UK£24.20
-10.11%
20.32%UK£30.70UK£17.00UK£26.3614
Dec ’24UK£27.11
UK£23.64
-12.81%
20.96%UK£30.70UK£17.00UK£25.7314
Nov ’24UK£24.86
UK£22.32
-10.22%
18.03%UK£30.70UK£17.00UK£25.6814
Oct ’24UK£23.86
UK£21.68
-9.15%
17.79%UK£30.70UK£17.00UK£27.7515
Sep ’24UK£24.38
UK£21.61
-11.37%
17.83%UK£30.70UK£16.50UK£29.2215
Aug ’24UK£21.26
UK£21.65
+1.85%
17.71%UK£30.70UK£16.50UK£27.1815
Jul ’24UK£20.80
UK£21.96
+5.57%
17.48%UK£30.70UK£16.50UK£25.7815
Jun ’24UK£22.90
UK£22.16
-3.25%
18.97%UK£33.00UK£16.50UK£27.1915
May ’24UK£23.21
UK£22.20
-4.34%
18.89%UK£33.00UK£16.50UK£27.1315
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£32.50
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 06:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Admiral Group plc bevakas av 33 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ivan BokhmatBarclays
Andrew BroadfieldBarclays
Carl LofthagenBerenberg