Humana AB (publ)

LSE:0RF7 Aktierapport

Börsvärde: SEK 2.4b

Humana Värdering

Är 0RF7 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0RF7 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 62.69
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0RF7 ( SEK47 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK62.69 )

Betydligt under verkligt värde: 0RF7 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RF7?

Nyckeltal: Eftersom 0RF7 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0RF7. Detta beräknas genom att dividera 0RF7:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RF7:s PE Ratio?
PE-förhållande17x
IntäkterSEK 144.00m
MarknadsvärdeSEK 2.45b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0RF7:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0RF7 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.3x
CVSG CVS Group
38.8x21.7%UK£751.8m
SPI Spire Healthcare Group
27.7x28.8%UK£703.3m
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
12.3xn/aUS$197.7m
TSTL Tristel
26.6x21.2%UK£163.1m
0RF7 Humana
17x30.9%SEK 2.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0RF7 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0RF7:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0RF7 17.0xBranschgenomsnitt 19.5xNo. of Companies6PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0RF7 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17 x) jämfört med UK Healthcare branschgenomsnitt ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0RF7:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0RF7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17x
Verklig PE Förhållande33.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0RF7 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 33.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0RF7 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 47.00
SEK 50.50
+7.4%
5.0%SEK 53.00SEK 48.00n/a2
Mar ’26SEK 47.20
SEK 50.50
+7.0%
5.0%SEK 53.00SEK 48.00n/a2
Feb ’26SEK 36.25
SEK 50.50
+39.3%
5.0%SEK 53.00SEK 48.00n/a2
Jan ’26SEK 35.58
SEK 50.50
+42.0%
5.0%SEK 53.00SEK 48.00n/a2
Dec ’25SEK 36.60
SEK 50.50
+38.0%
5.0%SEK 53.00SEK 48.00n/a2
Nov ’25SEK 38.10
SEK 49.00
+28.6%
8.2%SEK 53.00SEK 45.00n/a2
Oct ’25SEK 35.55
SEK 39.50
+11.1%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 32.60
SEK 39.50
+21.2%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25SEK 31.10
SEK 39.50
+27.0%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Jul ’25SEK 33.90
SEK 37.50
+10.6%
20.0%SEK 45.00SEK 30.00n/a2
Jun ’25SEK 32.20
SEK 35.00
+8.7%
14.3%SEK 40.00SEK 30.00n/a2
May ’25SEK 29.30
SEK 35.00
+19.5%
14.3%SEK 40.00SEK 30.00n/a2
Apr ’25SEK 24.20
SEK 33.50
+38.4%
19.4%SEK 40.00SEK 27.00n/a2
Mar ’25SEK 25.30
SEK 33.50
+32.4%
19.4%SEK 40.00SEK 27.00SEK 47.202
Feb ’25SEK 25.85
SEK 34.50
+33.5%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 36.252
Jan ’25SEK 28.50
SEK 37.00
+29.8%
21.6%SEK 45.00SEK 29.00SEK 35.582
Dec ’24SEK 27.65
SEK 37.00
+33.8%
21.6%SEK 45.00SEK 29.00SEK 36.602
Nov ’24SEK 26.70
SEK 34.50
+29.2%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 38.102
Oct ’24SEK 26.43
SEK 34.50
+30.6%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 35.552
Sep ’24SEK 29.65
SEK 34.50
+16.4%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 32.602
Aug ’24SEK 28.25
SEK 34.50
+22.1%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 31.102
Jul ’24SEK 22.45
SEK 17.00
-24.3%
14.4%SEK 20.00SEK 14.00SEK 33.903
Jun ’24SEK 15.04
SEK 17.00
+13.0%
14.4%SEK 20.00SEK 14.00SEK 32.203
May ’24SEK 14.48
SEK 16.67
+15.1%
17.2%SEK 20.00SEK 13.00SEK 29.303
Apr ’24SEK 14.70
SEK 17.33
+17.9%
11.9%SEK 20.00SEK 15.00SEK 24.203
Mar ’24SEK 14.96
SEK 17.33
+15.9%
11.9%SEK 20.00SEK 15.00SEK 25.303
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 50.23
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 19:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Humana AB (publ) bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Mikael HolmDanske Bank