UnitedHealth Group Incorporated

LSE:0R0O Aktierapport

Börsvärde: US$439.3b

UnitedHealth Group Värdering

Är 0R0O undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0R0O när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.54k
Fair Value
63.0% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0R0O ( $570 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $1539.01 )

Betydligt under verkligt värde: 0R0O handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0R0O?

Nyckeltal: Eftersom 0R0O är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0R0O. Detta beräknas genom att dividera 0R0O:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0R0O:s PE Ratio?
PE-förhållande30.5x
IntäkterUS$14.41b
MarknadsvärdeUS$439.26b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0R0O:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0R0O jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.2x
ELV Elevance Health
15.6x12.8%US$93.1b
SN. Smith & Nephew
31.7x17.3%UK£10.1b
HUM Humana
25.1x18.9%US$31.3b
CTEC ConvaTec Group
36.6x16.9%UK£5.4b
0R0O UnitedHealth Group
30.5x18.7%US$451.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0R0O är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0R0O:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0R0O 30.5xBranschgenomsnitt 18.9xNo. of Companies7PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0R0O är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.5 x) jämfört med UK Healthcare branschgenomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0R0O:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0R0O PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.5x
Verklig PE Förhållande67.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0R0O har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 30.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 67.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0R0O prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$570.00
US$629.96
+10.5%
6.1%US$700.00US$518.76n/a26
Mar ’26US$570.00
US$637.24
+11.8%
4.8%US$700.00US$590.00n/a26
Feb ’26US$570.00
US$637.24
+11.8%
4.8%US$700.00US$590.00n/a26
Jan ’26US$570.00
US$636.59
+11.7%
4.6%US$700.00US$587.12n/a26
Dec ’25US$570.00
US$628.35
+10.2%
5.7%US$715.00US$550.00n/a26
Nov ’25US$570.00
US$618.87
+8.6%
4.6%US$658.00US$550.00n/a26
Oct ’25US$570.00
US$622.38
+9.2%
4.8%US$680.00US$550.00n/a25
Sep ’25US$570.00
US$621.94
+9.1%
4.9%US$680.00US$550.00n/a25
Aug ’25US$574.13
US$614.72
+7.1%
5.7%US$680.00US$545.00n/a25
Jul ’25US$495.44
US$575.77
+16.2%
6.3%US$675.00US$481.00n/a28
Jun ’25US$497.77
US$571.49
+14.8%
7.4%US$675.00US$460.00n/a28
May ’25US$486.58
US$567.36
+16.6%
7.7%US$675.00US$460.00n/a27
Apr ’25US$493.71
US$589.45
+19.4%
7.5%US$675.00US$470.00n/a27
Mar ’25US$488.60
US$593.47
+21.5%
7.3%US$675.00US$470.00US$570.0026
Feb ’25US$507.01
US$595.09
+17.4%
7.1%US$675.00US$470.00US$570.0026
Jan ’25US$526.19
US$588.30
+11.8%
7.4%US$675.00US$480.00US$570.0023
Dec ’24US$547.89
US$587.61
+7.2%
6.2%US$660.00US$500.00US$570.0023
Nov ’24US$534.42
US$587.78
+10.0%
6.6%US$660.00US$462.00US$570.0023
Oct ’24US$504.82
US$566.88
+12.3%
6.6%US$650.00US$462.00US$570.0024
Sep ’24US$475.92
US$569.79
+19.7%
6.7%US$650.00US$462.00US$570.0024
Aug ’24US$504.91
US$567.54
+12.4%
6.8%US$650.00US$462.00US$574.1324
Jul ’24US$480.50
US$576.38
+20.0%
6.8%US$650.00US$462.00US$495.4424
Jun ’24US$494.74
US$587.00
+18.6%
6.6%US$650.00US$462.00US$497.7724
May ’24US$491.77
US$587.65
+19.5%
6.9%US$650.00US$462.00US$486.5823
Apr ’24US$474.40
US$589.35
+24.2%
6.7%US$650.00US$462.00US$493.7123
Mar ’24US$475.47
US$590.83
+24.3%
6.4%US$650.00US$462.00US$488.6023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$747.73
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 18:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

UnitedHealth Group Incorporated bevakas av 57 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Joshua RaskinBarclays