Fresenius SE & Co. KGaA

LSE:0OO9 Aktierapport

Börsvärde: €21.6b

Fresenius SE KGaA Värdering

Är 0OO9 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0OO9 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€97.67
Fair Value
59.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0OO9 ( €39.29 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €97.67 )

Betydligt under verkligt värde: 0OO9 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0OO9?

Nyckeltal: Eftersom 0OO9 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0OO9. Detta beräknas genom att dividera 0OO9:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0OO9:s PE Ratio?
PE-förhållande23.9x
Intäkter€901.00m
Marknadsvärde€21.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0OO9:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0OO9 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.6x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
11.6xn/aUS$187.2m
SN. Smith & Nephew
31.3x17.3%UK£9.9b
CTEC ConvaTec Group
36.7x17.2%UK£5.4b
LH Labcorp Holdings
26.8x15.6%US$20.4b
0OO9 Fresenius SE KGaA
23.9x16.9%€21.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 0OO9 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0OO9:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0OO9 23.9xBranschgenomsnitt 19.2xNo. of Companies7PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0OO9 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.9 x) jämfört med UK Healthcare branschgenomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0OO9:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0OO9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.9x
Verklig PE Förhållande41.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0OO9 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 41.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0OO9 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€39.29
€43.59
+10.9%
15.4%€56.90€33.00n/a15
Mar ’26€38.21
€43.13
+12.9%
11.6%€53.00€34.00n/a15
Feb ’26€37.12
€41.73
+12.4%
11.8%€53.00€30.00n/a15
Jan ’26€33.61
€40.86
+21.6%
11.5%€53.00€30.00n/a15
Dec ’25€33.13
€40.19
+21.3%
12.4%€53.00€30.00n/a15
Nov ’25€33.76
€39.67
+17.5%
11.3%€50.00€30.00n/a15
Oct ’25€34.32
€39.41
+14.8%
11.1%€50.00€30.00n/a15
Sep ’25€33.40
€38.64
+15.7%
12.9%€50.00€30.00n/a15
Aug ’25€32.28
€38.64
+19.7%
12.9%€50.00€30.00n/a15
Jul ’25€28.08
€37.26
+32.7%
14.1%€50.00€28.00n/a16
Jun ’25€29.12
€36.73
+26.1%
14.8%€50.00€28.00n/a16
May ’25€27.97
€36.22
+29.5%
15.0%€50.00€28.00n/a16
Apr ’25€25.01
€36.22
+44.8%
15.0%€50.00€28.00n/a16
Mar ’25€25.86
€38.21
+47.7%
25.0%€70.00€28.00€38.2117
Feb ’25€25.97
€38.59
+48.6%
24.1%€70.00€30.00€37.1217
Jan ’25€28.32
€38.66
+36.5%
24.6%€70.00€30.00€33.6116
Dec ’24€29.17
€38.48
+31.9%
25.1%€70.00€29.60€33.1316
Nov ’24€24.32
€38.51
+58.4%
23.7%€68.00€29.60€33.7616
Oct ’24€29.56
€38.63
+30.7%
24.1%€68.00€29.60€34.3216
Sep ’24€29.48
€38.01
+28.9%
24.6%€68.00€28.00€33.4017
Aug ’24€28.72
€36.59
+27.4%
27.5%€69.00€27.00€32.2817
Jul ’24€25.31
€36.41
+43.9%
28.6%€69.00€26.00€28.0816
Jun ’24€25.74
€38.17
+48.3%
41.2%€92.00€26.00€29.1215
May ’24€26.18
€37.11
+41.7%
43.8%€92.00€22.00€27.9715
Apr ’24€24.90
€35.83
+43.9%
46.1%€92.00€16.60€25.0116
Mar ’24€25.27
€35.23
+39.4%
47.6%€92.00€16.60€25.8616
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€44.73
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fresenius SE & Co. KGaA bevakas av 47 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Martin SchneeAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays
Robert BateBarclays