Amplifon S.p.A.

LSE:0N61 Aktierapport

Börsvärde: €4.7b

Amplifon Värdering

Är 0N61 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0N61 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.46
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0N61 ( €20.67 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €25.46 )

Betydligt under verkligt värde: 0N61 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0N61?

Nyckeltal: Eftersom 0N61 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0N61. Detta beräknas genom att dividera 0N61:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0N61:s PE Ratio?
PE-förhållande32.1x
Intäkter€145.40m
Marknadsvärde€4.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0N61:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0N61 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33x
CTEC ConvaTec Group
36.7x17.2%UK£5.4b
CVSG CVS Group
36.7x21.7%UK£709.5m
SN. Smith & Nephew
31.3x17.3%UK£9.9b
SPI Spire Healthcare Group
27.3x29.9%UK£693.7m
0N61 Amplifon
32.1x19.8%€4.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0N61 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 32.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0N61:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0N61 32.1xBranschgenomsnitt 18.9xNo. of Companies7PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0N61 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.1 x) jämfört med UK Healthcare branschgenomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0N61:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0N61 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.1x
Verklig PE Förhållande39.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0N61 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 32.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 39.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0N61 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€20.67
€29.04
+40.5%
12.4%€34.00€22.00n/a16
Mar ’26€24.39
€30.95
+26.9%
10.9%€35.00€23.50n/a16
Feb ’26€25.93
€31.20
+20.3%
11.9%€38.00€23.50n/a16
Jan ’26€24.68
€31.01
+25.7%
12.1%€38.00€23.50n/a16
Dec ’25€24.02
€32.22
+34.1%
9.5%€38.00€27.40n/a14
Nov ’25€25.68
€32.77
+27.6%
9.1%€38.00€27.40n/a14
Oct ’25€25.67
€33.86
+31.9%
8.5%€38.00€29.10n/a14
Sep ’25€29.28
€33.94
+15.9%
8.4%€38.00€29.10n/a14
Aug ’25€28.45
€34.41
+20.9%
7.9%€38.00€30.00n/a14
Jul ’25€33.29
€35.91
+7.9%
8.9%€42.00€30.90n/a14
Jun ’25€33.88
€35.91
+6.0%
8.9%€42.00€30.90n/a14
May ’25€31.43
€34.90
+11.0%
7.3%€40.00€29.80n/a14
Apr ’25€33.79
€34.71
+2.7%
9.5%€40.10€29.00n/a15
Mar ’25€31.39
€32.36
+3.1%
10.6%€38.00€24.00€24.3915
Feb ’25€29.92
€32.36
+8.2%
10.6%€38.00€24.00€25.9315
Jan ’25€31.26
€31.37
+0.4%
11.0%€37.00€24.00€24.6815
Dec ’24€28.21
€31.17
+10.5%
10.2%€37.00€24.00€24.0215
Nov ’24€26.44
€31.40
+18.8%
10.1%€37.00€24.00€25.6815
Oct ’24€28.17
€33.86
+20.2%
7.7%€40.40€29.20€25.6714
Sep ’24€29.48
€33.72
+14.4%
8.4%€40.40€29.20€29.2814
Aug ’24€30.25
€33.72
+11.5%
8.4%€40.40€29.20€28.4514
Jul ’24€33.66
€34.03
+1.1%
11.2%€41.50€28.50€33.2914
Jun ’24€32.37
€33.46
+3.4%
14.5%€41.50€22.00€33.8814
May ’24€33.30
€30.02
-9.9%
12.3%€39.00€22.00€31.4313
Apr ’24€31.94
€28.96
-9.3%
9.4%€33.00€22.00€33.7914
Mar ’24€27.21
€28.35
+4.2%
9.2%€32.00€22.00€31.3914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€29.04
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 00:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Amplifon S.p.A. bevakas av 28 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Hassan Al-WakeelBarclays
Andjela BozinovicBNP Paribas Exane