Universal Health Services, Inc.

LSE:0LJL Aktierapport

Börsvärde: US$11.2b

Universal Health Services Värdering

Är 0LJL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0LJL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$566.40
Fair Value
69.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0LJL ( $173.37 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $566.4 )

Betydligt under verkligt värde: 0LJL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0LJL?

Nyckeltal: Eftersom 0LJL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0LJL. Detta beräknas genom att dividera 0LJL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0LJL:s PE Ratio?
PE-förhållande9.8x
IntäkterUS$1.14b
MarknadsvärdeUS$11.22b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0LJL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0LJL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.7x
CVSG CVS Group
38.8x21.7%UK£751.8m
SPI Spire Healthcare Group
27.7x28.8%UK£703.3m
SN. Smith & Nephew
31.6x17.3%UK£10.1b
CTEC ConvaTec Group
36.8x16.9%UK£5.4b
0LJL Universal Health Services
9.8x6.9%US$11.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 0LJL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0LJL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0LJL 9.8xBranschgenomsnitt 19.5xNo. of Companies6PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0LJL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.8 x) jämfört med UK Healthcare branschgenomsnitt ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0LJL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0LJL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.8x
Verklig PE Förhållande32.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0LJL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0LJL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$173.37
US$230.95
+33.2%
11.2%US$280.00US$176.21n/a15
Mar ’26US$171.55
US$230.95
+34.6%
11.2%US$280.00US$176.21n/a15
Feb ’26US$189.35
US$233.68
+23.4%
12.1%US$274.00US$176.21n/a15
Jan ’26US$179.18
US$238.21
+32.9%
9.7%US$274.00US$197.00n/a15
Dec ’25US$205.00
US$240.81
+17.5%
8.3%US$274.00US$211.00n/a15
Nov ’25US$205.12
US$247.81
+20.8%
9.0%US$275.00US$211.00n/a15
Oct ’25US$223.55
US$240.20
+7.4%
7.1%US$274.00US$219.00n/a16
Sep ’25US$235.50
US$235.76
+0.1%
7.9%US$267.00US$189.00n/a16
Aug ’25US$213.16
US$230.27
+8.0%
8.7%US$256.00US$186.00n/a15
Jul ’25US$183.21
US$198.53
+8.4%
9.2%US$236.00US$156.00n/a15
Jun ’25US$187.34
US$194.20
+3.7%
7.6%US$226.00US$156.00n/a15
May ’25US$170.30
US$189.79
+11.4%
6.5%US$208.00US$156.00n/a14
Apr ’25US$182.57
US$188.00
+3.0%
6.9%US$208.00US$156.00n/a14
Mar ’25US$171.74
US$178.23
+3.8%
9.8%US$208.00US$144.00US$171.5513
Feb ’25US$163.61
US$162.38
-0.8%
8.5%US$190.00US$140.00US$189.3513
Jan ’25US$152.04
US$154.62
+1.7%
8.1%US$175.00US$140.00US$179.1813
Dec ’24US$138.32
US$150.15
+8.6%
6.5%US$170.00US$139.00US$205.0013
Nov ’24US$125.56
US$151.77
+20.9%
6.4%US$170.00US$140.00US$205.1213
Oct ’24US$125.91
US$155.86
+23.8%
6.4%US$172.00US$142.00US$223.5514
Sep ’24US$133.91
US$158.13
+18.1%
7.1%US$183.00US$142.00US$235.5015
Aug ’24US$139.14
US$157.33
+13.1%
7.7%US$183.00US$140.00US$213.1615
Jul ’24US$158.08
US$153.87
-2.7%
7.0%US$178.00US$139.00US$183.2115
Jun ’24US$132.57
US$152.87
+15.3%
5.9%US$170.00US$139.00US$187.3415
May ’24US$149.50
US$148.20
-0.9%
7.6%US$165.00US$124.00US$170.3015
Apr ’24US$125.48
US$141.57
+12.8%
8.3%US$167.00US$124.00US$182.5714
Mar ’24US$130.29
US$144.64
+11.0%
10.0%US$168.00US$120.00US$171.7414
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$231.89
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 11:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Universal Health Services, Inc. bevakas av 36 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hua HaBaird
Andrew MokBarclays
Adam FeinsteinBarclays