Keurig Dr Pepper Inc.

LSE:0Z62 Aktierapport

Börsvärde: US$46.3b

Keurig Dr Pepper Värdering

Är 0Z62 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0Z62 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$63.00
Fair Value
47.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0Z62 ( $32.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $63 )

Betydligt under verkligt värde: 0Z62 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0Z62?

Nyckeltal: Eftersom 0Z62 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0Z62. Detta beräknas genom att dividera 0Z62:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0Z62:s PE Ratio?
PE-förhållande32.1x
IntäkterUS$1.44b
MarknadsvärdeUS$46.31b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0Z62:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0Z62 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.7x
CCH Coca-Cola HBC
17.9x8.7%UK£12.1b
FEVR Fevertree Drinks
41x15.3%UK£897.7m
DGE Diageo
17x7.3%UK£48.1b
BAG A.G. BARR
18.8x15.6%UK£679.6m
0Z62 Keurig Dr Pepper
32.1x12.5%US$46.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 0Z62 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0Z62:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0Z62 32.1xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies12PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0Z62 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.1 x) jämfört med UK Beverage branschgenomsnittet ( 18.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0Z62:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0Z62 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.1x
Verklig PE Förhållande21.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0Z62 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 32.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0Z62 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$32.80
US$37.66
+14.8%
7.7%US$42.00US$32.10n/a20
Feb ’26US$32.19
US$36.96
+14.8%
7.6%US$42.00US$32.10n/a20
Jan ’26US$31.89
US$37.74
+18.4%
8.4%US$42.00US$32.10n/a19
Dec ’25US$32.65
US$38.01
+16.4%
9.2%US$44.00US$32.10n/a19
Nov ’25US$32.82
US$37.95
+15.6%
9.5%US$44.00US$32.00n/a19
Oct ’25US$37.32
US$37.76
+1.2%
8.6%US$44.00US$32.00n/a20
Sep ’25US$36.49
US$36.86
+1.0%
7.0%US$41.00US$32.00n/a20
Aug ’25US$34.39
US$37.00
+7.6%
6.9%US$41.00US$32.00n/a19
Jul ’25US$32.97
US$36.90
+11.9%
7.3%US$41.00US$32.00n/a20
Jun ’25US$34.11
US$36.32
+6.5%
9.1%US$41.00US$27.00n/a19
May ’25US$33.44
US$36.16
+8.2%
8.8%US$41.00US$27.00n/a20
Apr ’25US$30.64
US$34.56
+12.8%
8.7%US$41.00US$27.00n/a20
Mar ’25US$29.34
US$34.81
+18.7%
8.7%US$41.00US$27.00US$32.8020
Feb ’25US$31.94
US$35.83
+12.2%
9.6%US$42.00US$27.00US$32.1920
Jan ’25US$33.30
US$35.88
+7.7%
9.2%US$42.00US$27.00US$31.8920
Dec ’24US$32.01
US$35.82
+11.9%
9.5%US$42.00US$27.00US$32.6519
Nov ’24US$30.50
US$35.50
+16.4%
9.3%US$42.00US$27.00US$32.8218
Oct ’24US$31.61
US$38.39
+21.5%
8.9%US$45.00US$30.00US$37.3218
Sep ’24US$33.62
US$38.50
+14.5%
9.5%US$45.00US$30.00US$36.4918
Aug ’24US$33.96
US$38.12
+12.3%
9.5%US$45.00US$30.00US$34.3918
Jul ’24US$31.02
US$38.01
+22.5%
9.1%US$45.00US$30.00US$32.9718
Jun ’24US$31.14
US$38.16
+22.6%
9.0%US$45.00US$30.00US$34.1120
May ’24US$32.39
US$38.65
+19.3%
9.4%US$45.00US$30.00US$33.4420
Apr ’24US$35.38
US$39.35
+11.2%
9.2%US$45.00US$30.00US$30.6420
Mar ’24US$34.18
US$39.63
+15.9%
9.0%US$45.00US$30.00US$29.3420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$36.19
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 11:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/27 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Keurig Dr Pepper Inc. bevakas av 44 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research