A.G. BARR p.l.c.

LSE:BAG Aktierapport

Börsvärde: UK£679.6m

A.G. BARR Värdering

Är BAG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BAG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£10.90
Fair Value
43.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: BAG ( £6.11 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £10.9 )

Betydligt under verkligt värde: BAG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BAG?

Nyckeltal: Eftersom BAG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BAG. Detta beräknas genom att dividera BAG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BAG:s PE Ratio?
PE-förhållande18.8x
IntäkterUK£36.20m
MarknadsvärdeUK£679.65m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BAG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BAG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.2x
FEVR Fevertree Drinks
41x15.3%UK£897.7m
NICL Nichols
25.3x12.1%UK£473.1m
CCH Coca-Cola HBC
17.9x8.7%UK£12.1b
HFG Hilton Food Group
16.5x9.4%UK£767.1m
BAG A.G. BARR
18.8x15.6%UK£679.6m

Price-To-Earnings vs Peers: BAG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BAG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BAG 18.8xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies11PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BAG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.8 x) jämfört med UK Beverage branschgenomsnittet ( 18.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BAG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BAG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.8x
Verklig PE Förhållande15.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BAG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BAG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£6.11
UK£7.28
+19.1%
11.9%UK£8.10UK£5.22n/a8
Feb ’26UK£6.10
UK£7.28
+19.3%
11.9%UK£8.10UK£5.22n/a8
Jan ’26UK£6.09
UK£7.22
+18.5%
11.5%UK£8.00UK£5.22n/a8
Dec ’25UK£6.18
UK£7.22
+16.7%
11.5%UK£8.00UK£5.22n/a8
Nov ’25UK£6.23
UK£7.10
+14.0%
11.7%UK£7.90UK£5.22n/a7
Oct ’25UK£6.24
UK£7.00
+12.2%
11.7%UK£7.90UK£5.22n/a8
Sep ’25UK£6.66
UK£6.77
+1.6%
11.3%UK£7.90UK£5.22n/a7
Aug ’25UK£6.40
UK£6.75
+5.5%
11.3%UK£7.90UK£5.22n/a7
Jul ’25UK£5.95
UK£6.50
+9.3%
8.9%UK£7.00UK£5.22n/a7
Jun ’25UK£6.23
UK£6.50
+4.4%
8.9%UK£7.00UK£5.22n/a7
May ’25UK£5.65
UK£6.50
+15.1%
8.9%UK£7.00UK£5.22n/a7
Apr ’25UK£5.82
UK£6.30
+8.3%
8.1%UK£6.85UK£5.22n/a7
Mar ’25UK£5.28
UK£6.18
+17.1%
8.6%UK£6.85UK£5.17UK£6.047
Feb ’25UK£5.74
UK£6.05
+5.4%
8.0%UK£6.85UK£5.17UK£6.108
Jan ’25UK£5.13
UK£5.97
+16.4%
6.5%UK£6.65UK£5.17UK£6.098
Dec ’24UK£4.84
UK£5.97
+23.4%
6.5%UK£6.65UK£5.17UK£6.188
Nov ’24UK£4.93
UK£5.95
+20.9%
7.1%UK£6.65UK£5.17UK£6.237
Oct ’24UK£4.91
UK£5.95
+21.2%
7.1%UK£6.65UK£5.17UK£6.247
Sep ’24UK£4.87
UK£5.95
+22.3%
7.2%UK£6.65UK£5.17UK£6.667
Aug ’24UK£4.83
UK£5.91
+22.4%
7.5%UK£6.65UK£5.17UK£6.407
Jul ’24UK£4.70
UK£5.91
+25.8%
7.5%UK£6.65UK£5.17UK£5.957
Jun ’24UK£5.06
UK£5.99
+18.3%
7.3%UK£6.65UK£5.17UK£6.236
May ’24UK£5.03
UK£6.15
+22.3%
4.4%UK£6.65UK£5.90UK£5.655
Apr ’24UK£5.04
UK£6.15
+22.0%
4.4%UK£6.65UK£5.90UK£5.825
Mar ’24UK£5.50
UK£6.00
+9.1%
6.8%UK£6.65UK£5.17UK£5.287
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£7.28
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/07/27
Årlig intjäning2024/01/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

A.G. BARR p.l.c. bevakas av 23 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mandeep SanghaBarclays
Simon HalesBarclays
Robert ChantryBerenberg