Veren Inc.

LSE:0UR7 Aktierapport

Börsvärde: CA$4.9b

Veren Värdering

Är 0UR7 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0UR7 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$25.06
Fair Value
66.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0UR7 ( CA$8.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$25.06 )

Betydligt under verkligt värde: 0UR7 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0UR7?

Nyckeltal: Eftersom 0UR7 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0UR7. Detta beräknas genom att dividera 0UR7:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0UR7:s PE Ratio?
PE-förhållande17.4x
IntäkterCA$283.90m
MarknadsvärdeCA$4.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0UR7:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0UR7 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.2x
ITH Ithaca Energy
18.6x0.2%UK£2.1b
SEPL Seplat Energy
9x-24.3%UK£1.2b
ENOG Energean
18.2x15.2%UK£1.6b
SQZ Serica Energy
7.1xn/aUK£493.6m
0UR7 Veren
17.4x8.7%CA$4.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 0UR7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0UR7:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.7xn/aUS$4.24m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0UR7 17.4xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies4PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0UR7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.4 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnittet ( 9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0UR7:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0UR7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0UR7 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0UR7 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
CA$11.34
0%
12.2%CA$13.65CA$9.50n/a11
May ’26CA$8.35
CA$11.34
+35.8%
12.2%CA$13.65CA$9.50n/a11
Apr ’26CA$9.54
CA$11.21
+17.5%
10.6%CA$13.00CA$9.50n/a11
Mar ’26CA$7.45
CA$11.61
+55.8%
10.2%CA$14.00CA$10.00n/a14
Feb ’26CA$7.46
CA$11.46
+53.7%
10.9%CA$14.00CA$10.00n/a14
Jan ’26CA$7.29
CA$11.54
+58.2%
10.5%CA$14.00CA$10.00n/a14
Dec ’25CA$7.33
CA$11.57
+58.0%
10.8%CA$14.00CA$10.00n/a14
Nov ’25CA$7.03
CA$11.89
+69.3%
11.3%CA$14.00CA$10.00n/a14
Oct ’25n/a
CA$13.83
0%
10.7%CA$15.50CA$11.00n/a12
Sep ’25CA$10.03
CA$14.58
+45.3%
10.4%CA$19.00CA$13.00n/a13
Aug ’25n/a
CA$14.65
0%
10.1%CA$19.00CA$13.00n/a13
Jul ’25n/a
CA$14.81
0%
10.2%CA$19.00CA$13.00n/a13
Jun ’25CA$11.63
CA$14.79
+27.1%
9.9%CA$19.00CA$13.00n/a14
May ’25CA$12.21
CA$14.61
+19.6%
10.5%CA$19.00CA$13.00CA$8.3514
Apr ’25n/a
CA$13.14
0%
7.4%CA$15.00CA$12.00CA$9.5414
Mar ’25CA$9.71
CA$12.79
+31.7%
6.6%CA$14.00CA$12.00CA$7.4514
Feb ’25CA$8.78
CA$13.04
+48.5%
8.1%CA$15.50CA$12.00CA$7.4614
Jan ’25CA$9.44
CA$14.21
+50.6%
12.7%CA$19.00CA$12.00CA$7.2914
Dec ’24CA$9.56
CA$14.77
+54.5%
11.8%CA$19.00CA$13.00CA$7.3311
Nov ’24CA$10.90
CA$14.54
+33.4%
11.2%CA$19.00CA$13.00CA$7.0314
Oct ’24n/a
CA$14.09
0%
8.4%CA$16.00CA$13.00n/a14
Sep ’24CA$11.31
CA$13.77
+21.8%
7.6%CA$16.00CA$13.00CA$10.0314
Aug ’24CA$10.50
CA$13.86
+32.0%
11.1%CA$18.00CA$11.50n/a14
Jul ’24n/a
CA$13.69
0%
13.1%CA$18.00CA$11.00n/a13
Jun ’24n/a
CA$13.81
0%
12.0%CA$18.00CA$12.00CA$11.6313
May ’24CA$9.79
CA$14.10
+44.0%
11.8%CA$18.00CA$12.50CA$12.2113
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$11.70
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/08 08:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/24 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Veren Inc. bevakas av 35 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets