DNO ASA

LSE:0MHP Aktierapport

Börsvärde: NOK 12.3b

DNO Värdering

Är 0MHP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0MHP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 40.25
Fair Value
68.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0MHP ( NOK12.61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK40.25 )

Betydligt under verkligt värde: 0MHP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0MHP?

Nyckeltal: Eftersom 0MHP är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0MHP. Detta beräknas genom att dividera 0MHP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0MHP:s PS Ratio?
PS-förhållande1.8x
FörsäljningUS$671.70m
MarknadsvärdeUS$1.18b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0MHP:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0MHP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.6x
DEC Diversified Energy
1.4x17.13%UK£812.0m
SQZ Serica Energy
1.1x6.82%UK£577.0m
GKP Gulf Keystone Petroleum
3x23.40%UK£336.6m
SEPL Seplat Energy
0.9x6.64%UK£1.2b
0MHP DNO
1.8x7.97%NOK 12.3b

Price-To-Sales vs Peers: 0MHP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0MHP:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
ENQ EnQuest
0.3x-8.54%US$303.08m
TLW Tullow Oil
0.2x-12.43%US$283.17m
NWF NWF Group
0.09x7.46%US$106.35m
0MHP 1.8xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0MHP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.8 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0MHP:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0MHP PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.8x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0MHP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0MHP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 12.61
NOK 16.38
+29.87%
17.46%NOK 20.00NOK 12.50n/a4
May ’26NOK 11.91
NOK 16.38
+37.47%
17.46%NOK 20.00NOK 12.50n/a4
Apr ’26NOK 14.03
NOK 15.63
+11.36%
13.46%NOK 18.00NOK 12.50n/a4
Mar ’26NOK 12.41
NOK 15.63
+25.87%
13.46%NOK 18.00NOK 12.50n/a4
Feb ’26NOK 13.12
NOK 15.38
+17.19%
16.16%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jan ’26NOK 10.43
NOK 15.38
+47.43%
16.16%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Dec ’25NOK 10.24
NOK 15.38
+50.18%
16.16%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Nov ’25NOK 10.69
NOK 15.50
+44.98%
14.78%NOK 18.00NOK 12.00n/a4
Oct ’25NOK 11.61
NOK 15.75
+35.66%
14.46%NOK 18.00NOK 12.00n/a4
Sep ’25NOK 11.84
NOK 14.63
+23.50%
19.84%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Aug ’25NOK 11.10
NOK 14.63
+31.72%
19.84%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jul ’25NOK 11.38
NOK 14.38
+26.37%
18.95%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jun ’25NOK 11.56
NOK 14.00
+21.12%
22.59%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
May ’25NOK 10.41
NOK 14.00
+34.49%
22.59%NOK 18.00NOK 10.00NOK 11.914
Apr ’25NOK 9.65
NOK 14.00
+45.03%
22.59%NOK 18.00NOK 10.00NOK 14.034
Mar ’25NOK 9.18
NOK 14.38
+56.58%
18.95%NOK 18.00NOK 11.50NOK 12.414
Feb ’25NOK 9.21
NOK 15.13
+64.30%
25.22%NOK 21.00NOK 11.50NOK 13.124
Jan ’25NOK 10.07
NOK 15.50
+53.92%
25.94%NOK 21.00NOK 11.50NOK 10.433
Dec ’24NOK 10.29
NOK 15.50
+50.63%
25.94%NOK 21.00NOK 11.50NOK 10.243
Nov ’24NOK 11.27
NOK 15.33
+36.10%
26.27%NOK 21.00NOK 12.00NOK 10.693
Oct ’24NOK 10.59
NOK 15.33
+44.77%
26.27%NOK 21.00NOK 12.00NOK 11.613
Sep ’24NOK 10.17
NOK 15.33
+50.83%
26.27%NOK 21.00NOK 12.00NOK 11.843
Aug ’24NOK 11.15
NOK 16.67
+49.51%
27.86%NOK 23.00NOK 12.00NOK 11.103
Jul ’24NOK 9.52
NOK 18.00
+89.06%
25.76%NOK 23.00NOK 12.00NOK 11.384
Jun ’24NOK 9.99
NOK 18.38
+83.98%
22.72%NOK 23.00NOK 13.50NOK 11.564
May ’24NOK 10.59
NOK 19.63
+85.35%
15.01%NOK 23.00NOK 16.00NOK 10.414
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 16.37
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/17 00:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DNO ASA bevakas av 32 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Trond OmdalArctic Securities ASA
Carl BachkeBeringer Finance AB