Equinor ASA

LSE:0M2Z Aktierapport

Börsvärde: NOK 704.4b

Equinor Värdering

Är 0M2Z undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0M2Z när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 548.81
Fair Value
53.0% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0M2Z ( NOK258.03 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK548.81 )

Betydligt under verkligt värde: 0M2Z handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0M2Z?

Nyckeltal: Eftersom 0M2Z är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0M2Z. Detta beräknas genom att dividera 0M2Z:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0M2Z:s PE Ratio?
PE-förhållande7.5x
IntäkterUS$8.81b
MarknadsvärdeUS$65.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0M2Z:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0M2Z jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.8x
SHEL Shell
12.8x7.5%UK£159.2b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
12.1x30.7%R$462.7b
ENI Eni
15.9x14.1%€42.1b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
0M2Z Equinor
7.5x-4.4%NOK 704.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0M2Z är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0M2Z:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.6xn/aUS$3.89m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0M2Z 7.5xBranschgenomsnitt 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0M2Z har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.5 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnitt ( 9.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0M2Z:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0M2Z PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.5x
Verklig PE Förhållande14.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0M2Z har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0M2Z prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 258.03
NOK 293.96
+13.9%
14.8%NOK 381.37NOK 209.71n/a24
Mar ’26NOK 257.54
NOK 305.69
+18.7%
14.9%NOK 397.68NOK 218.72n/a24
Feb ’26NOK 272.75
NOK 304.88
+11.8%
15.6%NOK 394.52NOK 199.75n/a23
Jan ’26NOK 261.91
NOK 301.05
+14.9%
15.5%NOK 401.93NOK 199.79n/a23
Dec ’25NOK 266.89
NOK 291.60
+9.3%
17.1%NOK 397.50NOK 199.23n/a24
Nov ’25NOK 260.24
NOK 296.32
+13.9%
15.1%NOK 403.56NOK 211.86n/a24
Oct ’25NOK 268.43
NOK 287.22
+7.0%
15.2%NOK 431.33NOK 212.39n/a23
Sep ’25NOK 284.26
NOK 286.85
+0.9%
16.0%NOK 429.46NOK 199.75n/a23
Aug ’25NOK 293.25
NOK 297.78
+1.5%
15.9%NOK 445.93NOK 208.10n/a23
Jul ’25NOK 305.74
NOK 300.15
-1.8%
17.3%NOK 484.90NOK 209.79n/a23
Jun ’25NOK 302.64
NOK 291.10
-3.8%
18.2%NOK 477.54NOK 200.57n/a23
May ’25NOK 301.55
NOK 302.49
+0.3%
18.4%NOK 503.70NOK 211.56n/a23
Apr ’25NOK 286.40
NOK 301.28
+5.2%
19.1%NOK 518.78NOK 218.29n/a23
Mar ’25NOK 265.50
NOK 296.37
+11.6%
18.9%NOK 498.24NOK 207.41NOK 257.5424
Feb ’25NOK 303.78
NOK 335.84
+10.6%
17.9%NOK 507.69NOK 242.49NOK 272.7524
Jan ’25NOK 323.50
NOK 338.20
+4.5%
15.3%NOK 460.10NOK 249.17NOK 261.9123
Dec ’24NOK 341.84
NOK 354.15
+3.6%
16.1%NOK 484.46NOK 245.09NOK 266.8923
Nov ’24NOK 374.48
NOK 355.91
-5.0%
16.3%NOK 500.08NOK 252.99NOK 260.2423
Oct ’24NOK 356.55
NOK 352.81
-1.0%
16.7%NOK 532.13NOK 267.83NOK 268.4323
Sep ’24NOK 335.42
NOK 351.08
+4.7%
16.5%NOK 525.69NOK 264.59NOK 284.2624
Aug ’24NOK 309.55
NOK 340.34
+9.9%
16.8%NOK 501.20NOK 252.26NOK 293.2525
Jul ’24NOK 313.43
NOK 352.38
+12.4%
15.1%NOK 501.91NOK 265.64NOK 305.7425
Jun ’24NOK 285.35
NOK 366.26
+28.4%
14.7%NOK 517.02NOK 273.64NOK 302.6425
May ’24NOK 301.63
NOK 355.84
+18.0%
14.4%NOK 512.00NOK 271.52NOK 301.5525
Apr ’24NOK 297.13
NOK 365.87
+23.1%
15.3%NOK 503.69NOK 275.66NOK 286.4025
Mar ’24NOK 315.77
NOK 371.13
+17.5%
14.5%NOK 501.12NOK 274.26NOK 265.5025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
NOK 292.46
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 10:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Equinor ASA bevakas av 61 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.