Marathon Oil Corporation

LSE:0JY9 Aktierapport

Börsvärde: US$16.0b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Marathon Oil Värdering

Är 0JY9 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0JY9 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$67.87
Fair Value
57.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0JY9 ( $28.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $67.87 )

Betydligt under verkligt värde: 0JY9 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0JY9?

Nyckeltal: Eftersom 0JY9 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0JY9. Detta beräknas genom att dividera 0JY9:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0JY9:s PE Ratio?
PE-förhållande12x
IntäkterUS$1.33b
MarknadsvärdeUS$15.97b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0JY9:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0JY9 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.7x
HBR Harbour Energy
n/a14.4%UK£3.1b
ITH Ithaca Energy
24.5x3.2%UK£2.1b
SEPL Seplat Energy
8.5x-16.4%UK£1.0b
ENOG Energean
8.1x6.4%UK£1.7b
0JY9 Marathon Oil
12x-5.8%US$16.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 0JY9 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0JY9:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0JY9 12.0xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies4PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0JY9 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnittet ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0JY9:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0JY9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12x
Verklig PE Förhållande13.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0JY9 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0JY9 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$31.02
0%
10.3%US$37.00US$27.00n/a21
Mar ’26n/a
US$31.02
0%
10.3%US$37.00US$27.00n/a21
Feb ’26n/a
US$31.02
0%
10.3%US$37.00US$27.00n/a21
Jan ’26n/a
US$31.02
0%
10.3%US$37.00US$27.00n/a21
Dec ’25n/a
US$31.02
0%
10.3%US$37.00US$27.00n/a21
Nov ’25US$27.21
US$30.97
+13.9%
11.0%US$37.00US$27.00n/a21
Oct ’25US$27.58
US$31.38
+13.8%
13.7%US$42.00US$27.00n/a21
Sep ’25US$28.38
US$32.67
+15.1%
12.2%US$42.00US$27.00n/a21
Aug ’25US$27.30
US$32.83
+20.3%
11.0%US$42.00US$28.00n/a21
Jul ’25US$28.80
US$33.50
+16.3%
12.1%US$45.00US$28.00n/a21
Jun ’25US$28.94
US$33.75
+16.6%
12.1%US$45.00US$28.00n/a20
May ’25US$26.00
US$33.87
+30.3%
12.9%US$45.00US$24.00n/a25
Apr ’25US$28.26
US$31.82
+12.6%
11.0%US$39.00US$24.00n/a24
Mar ’25US$24.64
US$30.77
+24.9%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Feb ’25US$22.67
US$31.09
+37.2%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Jan ’25US$24.13
US$32.35
+34.1%
12.8%US$40.00US$25.00n/a25
Dec ’24US$25.59
US$33.45
+30.7%
13.9%US$45.00US$26.50n/a25
Nov ’24US$27.23
US$33.31
+22.3%
14.7%US$45.00US$22.00US$27.2125
Oct ’24US$26.92
US$32.87
+22.1%
14.9%US$45.00US$22.00US$27.5825
Sep ’24US$27.20
US$32.31
+18.8%
14.6%US$40.00US$22.00US$28.3825
Aug ’24US$26.08
US$31.45
+20.6%
14.6%US$40.00US$25.00US$27.3025
Jul ’24US$23.21
US$32.45
+39.8%
17.9%US$48.00US$25.00US$28.8025
Jun ’24US$22.80
US$32.93
+44.5%
16.8%US$48.00US$25.00US$28.9425
May ’24US$24.30
US$33.33
+37.2%
16.3%US$48.00US$23.00US$26.0026
Apr ’24US$23.91
US$33.07
+38.3%
15.8%US$43.00US$23.00US$28.2626
Mar ’24US$25.70
US$33.72
+31.2%
15.2%US$48.00US$23.00US$24.6426
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$31.25
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/11/22 08:03
Aktiekurs vid dagens slut2024/11/21 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Marathon Oil Corporation bevakas av 42 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research