EOG Resources, Inc.

LSE:0IDR Aktierapport

Börsvärde: US$69.4b

EOG Resources Värdering

Är 0IDR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0IDR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$208.20
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0IDR ( $125.04 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $208.2 )

Betydligt under verkligt värde: 0IDR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0IDR?

Nyckeltal: Eftersom 0IDR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0IDR. Detta beräknas genom att dividera 0IDR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0IDR:s PE Ratio?
PE-förhållande10.8x
IntäkterUS$6.40b
MarknadsvärdeUS$69.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0IDR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0IDR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.5x
ITH Ithaca Energy
24.4x3.2%UK£2.1b
SEPL Seplat Energy
8.6x-16.4%UK£1.0b
DEC Diversified Energy
4.8x-14.0%UK£532.5m
ENOG Energean
8.2x6.4%UK£1.7b
0IDR EOG Resources
10.8x-3.5%US$69.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0IDR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0IDR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0IDR 10.8xBranschgenomsnitt 10.5xNo. of Companies4PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0IDR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.8 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnittet ( 10.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0IDR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0IDR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.8x
Verklig PE Förhållande14.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0IDR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0IDR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$125.04
US$144.81
+15.8%
7.7%US$175.00US$115.00n/a31
Mar ’26US$125.79
US$146.00
+16.1%
8.3%US$175.00US$115.00n/a31
Feb ’26US$125.99
US$146.16
+16.0%
7.8%US$175.00US$126.00n/a31
Jan ’26US$121.56
US$145.21
+19.5%
7.5%US$170.00US$126.00n/a29
Dec ’25US$133.26
US$144.86
+8.7%
7.8%US$170.00US$126.00n/a29
Nov ’25US$120.57
US$140.90
+16.9%
8.0%US$162.00US$115.00n/a29
Oct ’25US$126.64
US$141.38
+11.6%
7.8%US$158.00US$115.00n/a29
Sep ’25US$128.06
US$144.71
+13.0%
7.9%US$169.00US$124.00n/a30
Aug ’25US$123.20
US$144.31
+17.1%
8.5%US$169.00US$120.00n/a30
Jul ’25US$126.71
US$145.44
+14.8%
8.2%US$169.00US$120.00n/a30
Jun ’25US$124.08
US$145.25
+17.1%
8.3%US$169.00US$120.00n/a29
May ’25US$128.97
US$145.12
+12.5%
8.6%US$169.00US$117.00n/a31
Apr ’25US$128.04
US$137.76
+7.6%
8.2%US$165.00US$113.00n/a30
Mar ’25US$116.37
US$138.12
+18.7%
9.3%US$165.00US$113.00US$125.7931
Feb ’25US$112.62
US$140.15
+24.4%
9.5%US$172.00US$113.00US$125.9930
Jan ’25US$121.10
US$144.65
+19.4%
9.3%US$169.00US$113.00US$121.5630
Dec ’24US$123.87
US$147.85
+19.4%
9.0%US$172.00US$113.00US$133.2630
Nov ’24US$124.86
US$147.55
+18.2%
9.2%US$172.00US$113.00US$120.5730
Oct ’24US$127.10
US$147.15
+15.8%
9.1%US$169.00US$113.00US$126.6430
Sep ’24US$131.38
US$145.74
+10.9%
9.2%US$169.00US$113.00US$128.0630
Aug ’24US$131.76
US$140.70
+6.8%
9.9%US$166.00US$108.00US$123.2030
Jul ’24US$115.14
US$140.64
+22.1%
9.8%US$167.00US$108.00US$126.7130
Jun ’24US$109.49
US$142.44
+30.1%
10.4%US$170.00US$108.00US$124.0830
May ’24US$119.44
US$142.97
+19.7%
11.1%US$171.00US$97.00US$128.9731
Apr ’24US$114.65
US$144.87
+26.4%
11.4%US$171.00US$97.00US$128.0431
Mar ’24US$117.91
US$152.35
+29.2%
8.5%US$174.00US$112.00US$116.3731
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$144.55
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 23:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EOG Resources, Inc. bevakas av 77 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Joseph AllmanBaird