BlueNord ASA

LSE:0HTF Aktierapport

Börsvärde: NOK 16.5b

BlueNord Värdering

Är 0HTF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0HTF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 1.10k
Fair Value
43.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0HTF ( NOK623 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK1102.82 )

Betydligt under verkligt värde: 0HTF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0HTF?

Nyckeltal: Eftersom 0HTF är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0HTF. Detta beräknas genom att dividera 0HTF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0HTF:s PS Ratio?
PS-förhållande2.2x
FörsäljningUS$702.30m
MarknadsvärdeUS$1.54b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0HTF:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0HTF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.1x
SEPL Seplat Energy
1.2x21.5%UK£1.0b
ITH Ithaca Energy
1.6x7.6%UK£2.2b
DEC Diversified Energy
1x4.6%UK£546.8m
HBR Harbour Energy
0.7x4.3%UK£3.1b
0HTF BlueNord
2.2x10.7%NOK 16.5b

Price-To-Sales vs Peers: 0HTF är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0HTF:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
ENQ EnQuest
0.2x-6.4%US$295.76m
TLW Tullow Oil
0.2x-12.2%US$281.44m
NWF NWF Group
0.09x7.5%US$111.38m
0HTF 2.2xBranschgenomsnitt 1.3xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0HTF är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.2 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0HTF:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0HTF PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.2x
Verklig PS Förhållande2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0HTF är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0HTF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 623.00
NOK 745.00
+19.6%
9.5%NOK 830.00NOK 670.00n/a4
Mar ’26NOK 666.00
NOK 745.00
+11.9%
9.5%NOK 830.00NOK 670.00n/a4
Feb ’26NOK 671.00
NOK 720.00
+7.3%
8.9%NOK 830.00NOK 670.00n/a4
Jan ’26NOK 655.48
NOK 720.00
+9.8%
8.9%NOK 830.00NOK 670.00n/a4
Dec ’25NOK 588.00
NOK 720.00
+22.4%
8.9%NOK 830.00NOK 670.00n/a4
Nov ’25NOK 535.00
NOK 686.67
+28.3%
11.9%NOK 800.00NOK 610.00n/a3
Oct ’25NOK 477.50
NOK 678.33
+42.1%
13.3%NOK 800.00NOK 585.00n/a3
Sep ’25NOK 479.00
NOK 686.67
+43.4%
11.9%NOK 800.00NOK 610.00n/a3
Aug ’25NOK 508.00
NOK 686.67
+35.2%
11.9%NOK 800.00NOK 610.00n/a3
Jul ’25NOK 563.00
NOK 707.50
+25.7%
13.1%NOK 800.00NOK 615.00n/a2
Jun ’25NOK 550.00
NOK 681.67
+23.9%
12.3%NOK 800.00NOK 615.00n/a3
May ’25NOK 569.00
NOK 640.67
+12.6%
1.3%NOK 650.00NOK 630.00n/a3
Apr ’25NOK 573.10
NOK 644.00
+12.4%
1.9%NOK 660.00NOK 630.00n/a3
Mar ’25NOK 552.06
NOK 650.67
+17.9%
1.1%NOK 660.00NOK 642.00NOK 666.003
Feb ’25NOK 501.95
NOK 649.33
+29.4%
1.4%NOK 660.00NOK 638.00NOK 671.003
Jan ’25NOK 497.50
NOK 619.00
+24.4%
3.1%NOK 638.00NOK 600.00NOK 655.482
Dec ’24NOK 496.00
NOK 619.00
+24.8%
3.1%NOK 638.00NOK 600.00NOK 588.002
Nov ’24NOK 591.00
NOK 619.00
+4.7%
3.1%NOK 638.00NOK 600.00NOK 535.002
Oct ’24NOK 518.00
NOK 573.00
+10.6%
4.7%NOK 600.00NOK 546.00NOK 477.502
Sep ’24NOK 492.00
NOK 573.00
+16.5%
4.7%NOK 600.00NOK 546.00NOK 479.002
Aug ’24NOK 439.73
NOK 573.00
+30.3%
4.7%NOK 600.00NOK 546.00NOK 508.002
Jul ’24NOK 408.96
NOK 572.50
+40.0%
4.8%NOK 600.00NOK 545.00NOK 563.002
Jun ’24NOK 385.49
NOK 546.50
+41.8%
9.8%NOK 600.00NOK 493.00NOK 550.002
May ’24NOK 363.00
NOK 546.50
+50.6%
9.8%NOK 600.00NOK 493.00NOK 569.002
Apr ’24NOK 350.00
NOK 546.50
+56.1%
9.8%NOK 600.00NOK 493.00NOK 573.102
Mar ’24NOK 401.99
NOK 546.50
+36.0%
9.8%NOK 600.00NOK 493.00NOK 552.062
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 746.20
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 10:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BlueNord ASA bevakas av 16 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Anna-Karin HempelArctic Securities ASA
Morten LindbäckBeringer Finance AB