CVR Energy, Inc.

LSE:0HRR Aktierapport

Börsvärde: US$2.4b

CVR Energy Värdering

Är 0HRR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0HRR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$96.15
Fair Value
74.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0HRR ( $24.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $96.15 )

Betydligt under verkligt värde: 0HRR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0HRR?

Nyckeltal: Eftersom 0HRR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0HRR. Detta beräknas genom att dividera 0HRR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0HRR:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningUS$7.39b
MarknadsvärdeUS$2.35b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0HRR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0HRR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.2x
ITH Ithaca Energy
1.4x2.13%UK£2.3b
HBR Harbour Energy
0.7x1.85%UK£3.2b
SEPL Seplat Energy
1x6.64%UK£1.3b
ENOG Energean
1.7x11.12%UK£1.7b
0HRR CVR Energy
0.3x1.50%US$2.4b

Price-To-Sales vs Peers: 0HRR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0HRR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.2x-12.81%US$313.15m
ENQ EnQuest
0.2x-8.54%US$286.59m
NWF NWF Group
0.09x7.46%US$114.88m
0HRR 0.3xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0HRR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnitt ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0HRR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0HRR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0HRR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0HRR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$24.17
US$20.17
-16.56%
12.94%US$25.00US$17.00n/a6
May ’26US$19.26
US$18.50
-3.95%
11.99%US$21.00US$16.00n/a6
Apr ’26US$18.84
US$19.67
+4.39%
11.62%US$22.00US$16.00n/a6
Mar ’26US$18.50
US$20.17
+9.01%
5.29%US$22.00US$19.00n/a6
Feb ’26US$18.96
US$19.50
+2.85%
9.25%US$22.00US$16.00n/a6
Jan ’26US$18.84
US$19.33
+2.61%
9.28%US$21.00US$16.00n/a6
Dec ’25US$19.26
US$19.92
+3.41%
12.50%US$24.00US$16.00n/a6
Nov ’25US$16.02
US$22.33
+39.41%
14.32%US$26.00US$16.00n/a6
Oct ’25US$23.39
US$24.17
+3.32%
9.97%US$26.00US$19.00n/a6
Sep ’25US$25.40
US$26.50
+4.33%
6.44%US$30.00US$25.00n/a6
Aug ’25US$27.44
US$27.13
-1.16%
11.21%US$33.75US$25.00n/a6
Jul ’25US$26.49
US$29.15
+10.05%
9.76%US$33.75US$25.00n/a5
Jun ’25US$27.72
US$30.15
+8.77%
7.41%US$33.75US$27.00US$23.705
May ’25US$29.00
US$32.20
+11.03%
8.19%US$37.00US$29.00US$19.265
Apr ’25US$35.79
US$31.40
-12.27%
12.19%US$37.00US$25.00US$18.845
Mar ’25US$32.71
US$31.20
-4.62%
12.40%US$37.00US$25.00US$18.505
Feb ’25US$33.33
US$30.80
-7.59%
12.56%US$37.00US$25.00US$18.965
Jan ’25US$30.36
US$31.60
+4.09%
9.93%US$37.00US$28.00US$18.845
Dec ’24US$32.70
US$31.40
-3.98%
9.78%US$37.00US$28.00US$19.265
Nov ’24US$33.02
US$31.60
-4.29%
9.51%US$37.00US$28.00US$16.025
Oct ’24US$33.90
US$32.20
-5.00%
9.09%US$37.00US$28.00US$23.395
Sep ’24US$34.98
US$31.60
-9.66%
6.52%US$34.00US$28.00US$25.405
Aug ’24US$38.10
US$30.00
-21.25%
7.60%US$34.00US$28.00US$27.445
Jul ’24US$29.98
US$29.40
-1.95%
10.23%US$34.00US$25.00US$26.495
Jun ’24US$23.82
US$30.60
+28.45%
11.80%US$36.00US$25.00US$27.725
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$20.82
Fair Value
16.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/05 11:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/03 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CVR Energy, Inc. bevakas av 14 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Prashant RaoCitigroup Inc
Sam MargolinCowen Securities LLC
Manav GuptaCredit Suisse