Shell plc

BATS-CHIXE:R6C0D Aktierapport

Börsvärde: €207.6b

Shell Värdering

Är R6C0D undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för R6C0D när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: R6C0D ( €37.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €82.67 )

Betydligt under verkligt värde: R6C0D handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för R6C0D?

Nyckeltal: Eftersom R6C0D är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för R6C0D. Detta beräknas genom att dividera R6C0D:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är R6C0D:s PE Ratio?
PE-förhållande12.9x
IntäkterUS$18.75b
MarknadsvärdeUS$241.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser R6C0D:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för R6C0D jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.6x
BP. BP
35.7x10.26%UK£85.2b
TTE TotalEnergies
13.5x3.76%€175.0b
857 PetroChina
10.9x2.13%HK$2.3t
CVX Chevron
34.4x11.10%US$378.5b
R6C0D Shell
12.9x3.94%€179.3b

Price-To-Earnings vs Peers: R6C0D är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser R6C0D:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.6xn/aUS$190.01m
COR Corpus Resources
0.4xn/aUS$1.32m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
No. of Companies4PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: R6C0D har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.9 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnitt ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är R6C0D:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

R6C0D PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna R6C0D s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas R6C0D prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€37.05
€44.06
+18.92%
10.98%€52.78€31.55n/a16
May ’27€38.39
€42.96
+11.93%
11.85%€51.51€31.20n/a16
Apr ’27€40.26
€39.80
-1.14%
12.58%€51.30€31.62n/a17
Mar ’27€35.06
€35.67
+1.75%
9.23%€45.81€30.98n/a17
Feb ’27€31.70
€35.24
+11.20%
9.26%€45.30€31.29n/a17
Jan ’27n/a
€35.73
0%
8.68%€45.69€32.56n/a16
Dec ’26€31.85
€35.88
+12.64%
8.41%€45.32€32.85n/a16
Nov ’26€32.52
€35.78
+10.03%
8.77%€45.62€33.07n/a16
Oct ’26€30.44
€35.16
+15.50%
8.58%€45.10€31.69n/a16
Sep ’26€31.55
€34.88
+10.54%
9.33%€45.27€31.18n/a16
Aug ’26€31.45
€35.07
+11.53%
9.28%€45.68€31.46n/a16
Jul ’26n/a
€34.90
0%
9.74%€45.11€31.04n/a16
Jun ’26n/a
€36.39
0%
12.14%€46.92€30.91n/a16
May ’26n/a
€36.55
0%
10.69%€44.80€30.61€38.3916
Apr ’26n/a
€39.44
0%
8.64%€48.03€34.66€40.2616
Mar ’26n/a
€38.94
0%
6.23%€43.37€35.16€35.0616
Feb ’26n/a
€39.17
0%
6.64%€44.00€35.67€31.7016
Jan ’26n/a
€38.67
0%
8.26%€44.10€31.56n/a16
Dec ’25n/a
€38.39
0%
8.36%€43.86€31.39€31.8516
Nov ’25n/a
€37.83
0%
7.44%€42.76€33.31€32.5216
Oct ’25n/a
€37.97
0%
8.87%€45.87€32.62€30.4416
Sep ’25n/a
€38.28
0%
8.39%€46.12€32.98€31.5515
Aug ’25n/a
€39.08
0%
8.49%€47.33€33.73€31.4515
Jul ’25n/a
€38.32
0%
7.66%€44.22€33.90n/a15
Jun ’25n/a
€37.61
0%
8.06%€43.72€33.51n/a15
May ’25n/a
€36.72
0%
8.94%€44.93€32.00n/a15
€43.98
Fair Value
15.8% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/23 02:58
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/18 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shell plc bevakas av 53 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays