Shell plc

BATS-CHIXE:R6C0D Aktierapport

Börsvärde: €186.6b

Shell Värdering

Är R6C0D undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för R6C0D när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€60.87
Fair Value
46.6% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: R6C0D ( €32.52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €60.87 )

Betydligt under verkligt värde: R6C0D handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för R6C0D?

Nyckeltal: Eftersom R6C0D är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för R6C0D. Detta beräknas genom att dividera R6C0D:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är R6C0D:s PE Ratio?
PE-förhållande16x
IntäkterUS$13.60b
MarknadsvärdeUS$217.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser R6C0D:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för R6C0D jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50.4x
BP. BP
159.5x29.13%UK£67.9b
857 PetroChina
8.4x-0.62%HK$1.8t
CVX Chevron
22.9x11.29%US$312.8b
TTE TotalEnergies
10.6x4.95%€117.0b
R6C0D Shell
16x7.83%€163.9b

Price-To-Earnings vs Peers: R6C0D är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser R6C0D:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$156.19m
CORO Coro Energy
1.2xn/aUS$4.62m
SYN Synergia Energy
1.2xn/aUS$4.01m
No. of Companies5PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: R6C0D är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är R6C0D:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

R6C0D PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna R6C0D s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas R6C0D prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€32.52
€35.73
+9.90%
9.39%€46.24€32.64n/a16
Oct ’26€30.44
€35.16
+15.49%
8.58%€45.10€31.69n/a16
Sep ’26€31.55
€34.87
+10.53%
9.33%€45.27€31.18n/a16
Aug ’26€31.45
€35.07
+11.53%
9.28%€45.68€31.46n/a16
Jul ’26n/a
€34.90
0%
9.74%€45.11€31.04n/a16
Jun ’26n/a
€36.39
0%
12.14%€46.92€30.91n/a16
May ’26n/a
€36.55
0%
10.69%€44.80€30.61n/a16
Apr ’26n/a
€39.44
0%
8.64%€48.03€34.66n/a16
Mar ’26n/a
€38.94
0%
6.23%€43.37€35.16n/a16
Feb ’26n/a
€39.17
0%
6.64%€44.00€35.67n/a16
Jan ’26n/a
€38.67
0%
8.26%€44.10€31.56n/a16
Dec ’25n/a
€38.39
0%
8.36%€43.86€31.39n/a16
Nov ’25n/a
€37.83
0%
7.44%€42.76€33.31n/a16
Oct ’25n/a
€37.97
0%
8.87%€45.87€32.62€30.4416
Sep ’25n/a
€38.28
0%
8.39%€46.12€32.98€31.5515
Aug ’25n/a
€39.08
0%
8.49%€47.33€33.73€31.4515
Jul ’25n/a
€38.32
0%
7.66%€44.22€33.90n/a15
Jun ’25n/a
€37.61
0%
8.06%€43.72€33.51n/a15
May ’25n/a
€36.72
0%
8.94%€44.93€32.00n/a15
Apr ’25n/a
€35.70
0%
9.69%€44.95€30.30n/a15
Mar ’25n/a
€35.15
0%
10.41%€44.56€30.04n/a15
Feb ’25n/a
€35.47
0%
10.03%€44.42€30.21n/a15
Jan ’25n/a
€34.70
0%
10.48%€42.75€28.39n/a15
Dec ’24€30.41
€34.50
+13.45%
9.97%€42.87€28.47n/a15
Nov ’24n/a
€34.53
0%
10.70%€43.96€29.02n/a15
Oct ’24n/a
€34.46
0%
9.20%€42.28€29.14n/a16
€35.83
Fair Value
9.3% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/29 04:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/27 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shell plc bevakas av 55 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays