BP p.l.c.

BATS-CHIXE:BPL Aktierapport

Börsvärde: UK£78.4b

BP Värdering

Är BPL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för BPL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: BPL ( £5.09 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £9.96 )

Betydligt under verkligt värde: BPL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BPL?

Nyckeltal: Eftersom BPL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BPL. Detta beräknas genom att dividera BPL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BPL:s PE Ratio?
PE-förhållande33.1x
IntäkterUS$3.21b
MarknadsvärdeUS$106.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BPL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BPL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.3x
SHEL Shell
12.5x5.02%UK£175.3b
KAP National Atomic Company Kazatomprom JSC
15.8x17.94%US$8.5t
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
4.9x-2.99%R$559.9b
EQNR Equinor
16.2x1.16%NOK 873.0b
BPL BP
33.3x10.51%UK£79.8b

Price-To-Earnings vs Peers: BPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BPL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$148.98m
COR Corpus Resources
0.3xn/aUS$1.06m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
No. of Companies4PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.1 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnittet ( 17.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BPL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.1x
Verklig PE Förhållande23.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BPL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£5.09
UK£5.92
+16.33%
12.22%UK£6.96UK£4.26n/a19
Jul ’27UK£4.56
UK£6.23
+36.77%
10.47%UK£7.18UK£4.27n/a19
Jun ’27UK£5.38
UK£6.29
+16.89%
9.98%UK£7.09UK£4.61n/a19
May ’27UK£5.73
UK£6.18
+7.87%
11.57%UK£7.01UK£4.57n/a19
Apr ’27UK£5.76
UK£5.36
-6.85%
13.31%UK£6.52UK£4.42n/a20
Mar ’27UK£4.79
UK£4.80
+0.23%
9.69%UK£5.98UK£3.75n/a20
Feb ’27UK£4.63
UK£4.70
+1.60%
10.07%UK£5.94UK£3.62n/a20
Jan ’27UK£4.32
UK£4.74
+9.79%
9.46%UK£5.86UK£3.76n/a19
Dec ’26UK£4.59
UK£4.74
+3.35%
6.97%UK£5.30UK£4.19n/a19
Nov ’26UK£4.42
UK£4.65
+5.03%
7.00%UK£5.31UK£4.05n/a19
Oct ’26UK£4.29
UK£4.50
+4.88%
8.26%UK£5.18UK£3.82n/a19
Sep ’26UK£4.31
UK£4.35
+1.04%
9.96%UK£5.15UK£3.44n/a19
Aug ’26UK£3.99
UK£4.26
+6.55%
10.71%UK£5.34UK£3.52n/a19
Jul ’26UK£3.69
UK£4.14
+12.34%
10.94%UK£5.13UK£3.47UK£4.5619
Jun ’26UK£3.59
UK£4.29
+19.59%
16.30%UK£6.50UK£3.36UK£5.3819
May ’26UK£3.50
UK£4.50
+28.57%
16.10%UK£6.51UK£3.61UK£5.7319
Apr ’26UK£4.33
UK£4.93
+13.92%
12.67%UK£6.50UK£4.23UK£5.7619
Mar ’26UK£4.39
UK£4.99
+13.69%
13.10%UK£6.56UK£4.23UK£4.7918
Feb ’26UK£4.23
UK£4.82
+13.98%
12.02%UK£6.39UK£4.04UK£4.6318
Jan ’26UK£3.92
UK£4.94
+26.01%
12.72%UK£6.59UK£4.07UK£4.3218
Dec ’25UK£3.85
UK£4.98
+29.56%
12.24%UK£6.63UK£4.17UK£4.5918
Nov ’25UK£3.79
UK£4.98
+31.39%
11.92%UK£6.54UK£4.18UK£4.4218
Oct ’25UK£4.01
UK£5.22
+30.11%
11.05%UK£6.79UK£4.48UK£4.2918
Sep ’25UK£4.29
UK£5.52
+28.73%
11.28%UK£7.33UK£4.75UK£4.3117
Aug ’25UK£4.53
UK£5.80
+27.89%
10.04%UK£7.49UK£4.99UK£3.9917
Jul ’25UK£4.79
UK£6.11
+27.49%
17.36%UK£9.92UK£4.94UK£3.6917
UK£5.93
Fair Value
14.2% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/15 23:01
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/15 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BP p.l.c. bevakas av 55 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
William SeleskyArgus Research Company
Alejandro VigilBanco Santander