Greencoat UK Wind Värdering

Är UKW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UKW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.70
Fair Value
37.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: UKW ( £1.06 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £1.7 )

Betydligt under verkligt värde: UKW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UKW?

Nyckeltal: Eftersom UKW är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för UKW. Detta beräknas genom att dividera UKW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UKW:s PS Ratio?
PS-förhållande38.6x
FörsäljningUK£61.67m
MarknadsvärdeUK£2.38b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UKW:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Otillräcklig data för att beräkna denna kontroll av värderingsanalysen
Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för UKW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnittn/a
UKW Greencoat UK Wind
38.6x50.9%UK£2.4b

Price-To-Sales vs Peers: Otillräcklig data för att beräkna UKW s Price-To-Sales förhållande kontra jämlikar för värderingsanalys.


Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser UKW:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

20 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STJ St. James's Place
0.2x-100.3%US$6.24b
QLT Quilter
0.3x-78.4%US$2.47b
KWG Kingswood Holdings
0.5xn/aUS$60.59m
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.0%US$50.18m
UKW 38.6xBranschgenomsnitt 2.8xNo. of Companies20PS02.85.68.411.214+
20 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: UKW är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 38.6 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnittet ( 2.8 x).


Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är UKW:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UKW PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio38.6x
Verklig PS Förhållande8.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: UKW är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 38.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.8 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UKW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.06
UK£1.69
+59.0%
2.6%UK£1.75UK£1.65n/a3
Mar ’26UK£1.13
UK£1.69
+50.2%
2.6%UK£1.75UK£1.65n/a3
Feb ’26UK£1.20
UK£1.71
+41.9%
1.9%UK£1.75UK£1.67n/a3
Jan ’26UK£1.28
UK£1.74
+36.3%
3.1%UK£1.80UK£1.67n/a3
Dec ’25UK£1.26
UK£1.77
+40.4%
5.4%UK£1.90UK£1.67n/a3
Nov ’25UK£1.32
UK£1.77
+34.1%
5.4%UK£1.90UK£1.67n/a3
Oct ’25UK£1.41
UK£1.77
+25.8%
5.4%UK£1.90UK£1.67n/a3
Sep ’25UK£1.42
UK£1.77
+25.1%
5.4%UK£1.90UK£1.67n/a3
Aug ’25UK£1.47
UK£1.77
+20.6%
5.4%UK£1.90UK£1.67n/a3
Jul ’25UK£1.32
UK£1.79
+35.6%
5.3%UK£1.90UK£1.67n/a3
Jun ’25UK£1.41
UK£1.79
+27.0%
5.3%UK£1.90UK£1.67n/a3
May ’25UK£1.40
UK£1.79
+27.6%
5.5%UK£1.90UK£1.66n/a3
Apr ’25UK£1.39
UK£1.79
+28.4%
5.5%UK£1.90UK£1.66UK£1.093
Mar ’25UK£1.38
UK£1.81
+30.5%
5.8%UK£1.90UK£1.66UK£1.133
Feb ’25UK£1.40
UK£1.81
+29.0%
7.5%UK£2.00UK£1.66UK£1.204
Jan ’25UK£1.52
UK£1.81
+19.1%
7.5%UK£2.00UK£1.66UK£1.284
Dec ’24UK£1.45
UK£1.81
+24.9%
7.5%UK£2.00UK£1.66UK£1.264
Nov ’24UK£1.34
UK£1.81
+35.2%
7.5%UK£2.00UK£1.66UK£1.324
Oct ’24UK£1.40
UK£1.81
+28.9%
7.5%UK£2.00UK£1.66UK£1.414
Sep ’24UK£1.40
UK£1.81
+29.4%
7.5%UK£2.00UK£1.66UK£1.424
Aug ’24UK£1.46
UK£1.84
+25.9%
5.9%UK£2.00UK£1.70UK£1.474
Jul ’24UK£1.44
UK£1.87
+29.4%
7.8%UK£2.10UK£1.70UK£1.324
Jun ’24UK£1.49
UK£1.87
+25.8%
7.5%UK£2.10UK£1.72UK£1.414
May ’24UK£1.57
UK£1.88
+19.2%
8.6%UK£2.10UK£1.72UK£1.403
Apr ’24UK£1.57
UK£1.88
+19.7%
8.6%UK£2.10UK£1.72UK£1.393
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£1.69
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/03 02:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Greencoat UK Wind PLC bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Conor FinnBarclays
Ross HarveyDavy
Dilip KejriwalMacquarie Research