Pantheon Infrastructure PLC

LSE:PINT Aktierapport

Börsvärde: UK£431.1m

Pantheon Infrastructure Värdering

Är PINT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PINT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.17
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: PINT ( £0.92 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £1.17 )

Betydligt under verkligt värde: PINT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PINT?

Nyckeltal: Eftersom PINT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PINT. Detta beräknas genom att dividera PINT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PINT:s PE Ratio?
PE-förhållande5.6x
IntäkterUK£77.42m
MarknadsvärdeUK£431.14m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PINT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PINT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.4x
POLN Pollen Street Group
9.3x3.1%UK£433.0m
FSG Foresight Group Holdings
13.5x27.0%UK£413.0m
POLR Polar Capital Holdings
9.8x8.1%UK£409.2m
TAM Tatton Asset Management
25.2x11.9%UK£388.0m
PINT Pantheon Infrastructure
5.6xn/aUK£433.0m

Price-To-Earnings vs Peers: PINT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PINT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$25.72m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.2xn/aUS$3.62m
APQ APQ Global
0.1xn/aUS$2.00m
PINT 5.6xBranschgenomsnitt 12.0xNo. of Companies18PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PINT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.6 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnitt ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PINT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PINT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna PINT s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PINT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.92
UK£1.17
+26.1%
1.3%UK£1.18UK£1.15n/a2
Feb ’26UK£0.89
UK£1.17
+30.6%
1.3%UK£1.18UK£1.15n/a2
Jan ’26UK£0.89
UK£1.17
+30.6%
1.3%UK£1.18UK£1.15n/a2
Dec ’25UK£0.89
UK£1.11
+24.2%
4.1%UK£1.15UK£1.06n/a2
Nov ’25UK£0.90
UK£1.04
+15.0%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Oct ’25UK£0.88
UK£1.04
+17.6%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Sep ’25UK£0.81
UK£1.04
+28.4%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Aug ’25UK£0.85
UK£1.04
+22.8%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Jul ’25UK£0.81
UK£1.04
+28.7%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Jun ’25UK£0.80
UK£1.04
+29.4%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
May ’25UK£0.81
UK£1.04
+28.7%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Apr ’25UK£0.74
UK£1.11
+50.1%
4.1%UK£1.15UK£1.06n/a2
Jan ’25UK£0.84
UK£1.11
+31.5%
4.1%UK£1.15UK£1.06UK£0.892
Oct ’24UK£0.78
UK£1.08
+38.5%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.882
Sep ’24UK£0.74
UK£1.08
+45.3%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.812
Aug ’24UK£0.83
UK£1.08
+29.8%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.852
Jul ’24UK£0.80
UK£1.08
+34.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.812
Jun ’24UK£0.89
UK£1.08
+20.8%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.802
May ’24UK£0.84
UK£1.08
+27.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.812
Apr ’24UK£0.84
UK£1.08
+27.7%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.742
Mar ’24UK£0.91
UK£1.08
+18.1%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.792
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£1.17
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pantheon Infrastructure PLC bevakas av 2 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Conor FinnBarclays
Alex O’HanlonPanmure Liberum