Jupiter Fund Management Plc

LSE:JUP Aktierapport

Börsvärde: UK£390.8m

Jupiter Fund Management Värdering

Är JUP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JUP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.80
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: JUP ( £0.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £0.8 )

Betydligt under verkligt värde: JUP handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JUP?

Nyckeltal: Eftersom JUP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JUP. Detta beräknas genom att dividera JUP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JUP:s PE Ratio?
PE-förhållande6x
IntäkterUK£65.20m
MarknadsvärdeUK£390.82m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JUP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JUP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.5x
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust
19.3xn/aUK£360.3m
POLR Polar Capital Holdings
9.8x8.1%UK£425.6m
BOOK Literacy Capital
11.2xn/aUK£234.0m
PINT Pantheon Infrastructure
5.6xn/aUK£431.1m
JUP Jupiter Fund Management
6x-17.8%UK£390.8m

Price-To-Earnings vs Peers: JUP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JUP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$26.60m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.2xn/aUS$4.40m
APQ APQ Global
0.1xn/aUS$2.00m
JUP 6.0xBranschgenomsnitt 12.0xNo. of Companies18PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JUP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnitt ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JUP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JUP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6x
Verklig PE Förhållande8.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: JUP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JUP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.74
UK£0.82
+11.1%
9.5%UK£1.00UK£0.70n/a11
Feb ’26UK£0.80
UK£0.84
+5.1%
10.9%UK£1.00UK£0.70n/a11
Jan ’26UK£0.87
UK£0.89
+2.2%
8.9%UK£1.00UK£0.77n/a11
Dec ’25UK£0.83
UK£0.89
+6.2%
8.9%UK£1.00UK£0.77n/a11
Nov ’25UK£0.80
UK£0.88
+10.2%
8.6%UK£1.00UK£0.77n/a11
Oct ’25UK£0.86
UK£0.88
+1.5%
9.8%UK£1.00UK£0.73n/a10
Sep ’25UK£0.85
UK£0.88
+2.8%
9.8%UK£1.00UK£0.73n/a10
Aug ’25UK£0.86
UK£0.87
+1.0%
10.3%UK£1.00UK£0.75n/a10
Jul ’25UK£0.78
UK£0.85
+9.4%
8.2%UK£1.00UK£0.76n/a10
Jun ’25UK£0.84
UK£0.86
+2.7%
8.1%UK£1.00UK£0.76n/a12
May ’25UK£0.78
UK£0.87
+11.3%
8.8%UK£1.00UK£0.75n/a12
Apr ’25UK£0.89
UK£0.89
+0.2%
9.9%UK£1.05UK£0.72n/a12
Mar ’25UK£0.85
UK£0.88
+3.6%
12.6%UK£1.05UK£0.60UK£0.7312
Feb ’25UK£0.79
UK£0.81
+2.7%
11.6%UK£1.00UK£0.60UK£0.8012
Jan ’25UK£0.93
UK£0.89
-5.1%
16.5%UK£1.20UK£0.70UK£0.8712
Dec ’24UK£0.83
UK£0.89
+6.6%
16.5%UK£1.20UK£0.70UK£0.8312
Nov ’24UK£0.80
UK£1.03
+29.0%
31.7%UK£1.68UK£0.72UK£0.8011
Oct ’24UK£0.96
UK£1.28
+33.6%
21.4%UK£1.80UK£0.90UK£0.8612
Sep ’24UK£0.99
UK£1.30
+31.9%
19.8%UK£1.80UK£0.95UK£0.8512
Aug ’24UK£1.15
UK£1.31
+13.7%
20.0%UK£1.80UK£0.95UK£0.8612
Jul ’24UK£1.08
UK£1.38
+27.8%
15.5%UK£1.80UK£1.15UK£0.7812
Jun ’24UK£1.09
UK£1.38
+27.3%
15.2%UK£1.80UK£1.15UK£0.8412
May ’24UK£1.30
UK£1.39
+6.5%
15.2%UK£1.80UK£1.15UK£0.7812
Apr ’24UK£1.36
UK£1.41
+4.4%
14.2%UK£1.80UK£1.15UK£0.8912
Mar ’24UK£1.48
UK£1.38
-7.0%
12.7%UK£1.80UK£1.15UK£0.8512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£0.82
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Jupiter Fund Management Plc bevakas av 30 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays
Christopher TurnerBerenberg