Polar Capital Holdings Plc

AIM:POLR Aktierapport

Börsvärde: UK£425.6m

Polar Capital Holdings Värdering

Är POLR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för POLR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£7.11
Fair Value
40.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: POLR ( £4.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £7.11 )

Betydligt under verkligt värde: POLR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för POLR?

Nyckeltal: Eftersom POLR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för POLR. Detta beräknas genom att dividera POLR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är POLR:s PE Ratio?
PE-förhållande9.8x
IntäkterUK£41.81m
MarknadsvärdeUK£425.59m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser POLR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för POLR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.4x
PINT Pantheon Infrastructure
5.6xn/aUK£433.0m
CGEO Georgia Capital
4.9xn/aUK£504.3m
JUP Jupiter Fund Management
6x-17.8%UK£388.2m
POLN Pollen Street Group
9.3x3.1%UK£433.0m
POLR Polar Capital Holdings
9.8x8.1%UK£409.2m

Price-To-Earnings vs Peers: POLR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser POLR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$25.72m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.2xn/aUS$3.62m
APQ APQ Global
0.1xn/aUS$2.00m
POLR 9.8xBranschgenomsnitt 12.0xNo. of Companies18PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: POLR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.8 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnitt ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är POLR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

POLR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.8x
Verklig PE Förhållande12.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: POLR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas POLR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£4.25
UK£6.02
+41.8%
8.9%UK£6.65UK£5.20n/a7
Feb ’26UK£5.01
UK£6.09
+21.6%
7.4%UK£6.65UK£5.50n/a7
Jan ’26UK£5.08
UK£6.11
+20.3%
7.8%UK£6.65UK£5.50n/a6
Dec ’25UK£5.40
UK£6.11
+13.2%
7.8%UK£6.65UK£5.50n/a6
Nov ’25UK£4.90
UK£6.11
+24.8%
7.9%UK£6.65UK£5.50n/a6
Oct ’25UK£5.27
UK£6.23
+18.3%
6.2%UK£6.65UK£5.70n/a6
Sep ’25UK£5.34
UK£6.13
+14.9%
9.0%UK£6.65UK£5.10n/a6
Aug ’25UK£5.87
UK£6.34
+8.0%
4.8%UK£6.65UK£5.75n/a6
Jul ’25UK£5.79
UK£6.05
+4.5%
8.0%UK£6.65UK£5.30n/a6
Jun ’25UK£5.49
UK£5.74
+4.6%
11.0%UK£6.65UK£5.00n/a6
May ’25UK£5.41
UK£5.77
+6.6%
10.5%UK£6.65UK£5.15n/a6
Apr ’25UK£4.56
UK£5.17
+13.4%
10.3%UK£6.00UK£4.34n/a6
Mar ’25UK£4.46
UK£5.17
+15.9%
10.3%UK£6.00UK£4.34UK£4.396
Feb ’25UK£4.48
UK£5.12
+14.4%
11.0%UK£6.00UK£4.34UK£5.016
Jan ’25UK£4.66
UK£5.07
+8.7%
13.0%UK£5.75UK£4.10UK£5.086
Dec ’24UK£4.45
UK£5.07
+14.0%
13.0%UK£5.75UK£4.10UK£5.406
Nov ’24UK£4.11
UK£5.18
+26.0%
13.5%UK£5.75UK£3.80UK£4.905
Oct ’24UK£4.65
UK£5.70
+22.6%
11.8%UK£6.25UK£4.40UK£5.275
Sep ’24UK£4.79
UK£5.70
+19.0%
11.8%UK£6.25UK£4.40UK£5.345
Aug ’24UK£4.83
UK£5.72
+18.5%
11.0%UK£6.25UK£4.50UK£5.875
Jul ’24UK£5.16
UK£5.74
+11.2%
9.4%UK£6.25UK£4.75UK£5.795
Jun ’24UK£5.02
UK£5.69
+13.3%
11.1%UK£6.25UK£4.50UK£5.495
May ’24UK£4.89
UK£5.69
+16.4%
11.1%UK£6.25UK£4.50UK£5.415
Apr ’24UK£4.53
UK£5.70
+26.0%
8.5%UK£6.10UK£4.80UK£4.565
Mar ’24UK£5.24
UK£5.70
+8.8%
8.5%UK£6.10UK£4.80UK£4.465
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£6.02
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Polar Capital Holdings Plc bevakas av 13 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Catherine HeathAltium Capital Limited
null nullCanaccord Genuity
Keith BairdCantor Fitzgerald Europe