Catella AB (publ)

LSE:0RL4 Aktierapport

Börsvärde: SEK 2.8b

Catella Värdering

Är 0RL4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0RL4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 26.74
Fair Value
18.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0RL4 ( SEK31.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SEK26.74 )

Betydligt under verkligt värde: 0RL4 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RL4?

Nyckeltal: Eftersom 0RL4 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0RL4. Detta beräknas genom att dividera 0RL4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RL4:s PS Ratio?
PS-förhållande1.3x
FörsäljningSEK 2.13b
MarknadsvärdeSEK 2.78b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0RL4:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0RL4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2x
LIO Liontrust Asset Management
1.3x-8.38%UK£237.1m
CLIG City of London Investment Group
3.3x-3.11%UK£181.4m
IPX Impax Asset Management Group
1.3x-5.30%UK£218.2m
BRK Brooks Macdonald Group
1.9x0.94%UK£243.3m
0RL4 Catella
1.3x4.51%SEK 2.8b

Price-To-Sales vs Peers: 0RL4 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0RL4:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

19 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STJ St. James's Place
0.2x-93.13%US$7.69b
QLT Quilter
0.4x-69.70%US$2.76b
KWG Kingswood Holdings
0.5xn/aUS$61.45m
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.04%US$50.18m
0RL4 1.3xBranschgenomsnitt 2.9xNo. of Companies19PS03.26.49.612.816+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0RL4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.3 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnitt ( 2.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0RL4:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0RL4 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.3x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0RL4 s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0RL4 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 31.80
SEK 42.50
+33.65%
17.65%SEK 50.00SEK 35.00n/a2
May ’26SEK 29.16
SEK 45.50
+56.04%
23.08%SEK 56.00SEK 35.00n/a2
Apr ’26SEK 31.50
SEK 45.50
+44.44%
23.08%SEK 56.00SEK 35.00n/a2
Mar ’26SEK 31.55
SEK 45.50
+44.22%
23.08%SEK 56.00SEK 35.00n/a2
Feb ’26SEK 27.00
SEK 45.00
+66.67%
24.44%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Jan ’26SEK 26.94
SEK 45.00
+67.04%
24.44%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Dec ’25n/a
SEK 45.00
0%
24.44%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Nov ’25SEK 30.10
SEK 45.00
+49.50%
24.44%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Oct ’25SEK 29.50
SEK 45.00
+52.54%
24.44%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 31.15
SEK 45.00
+44.46%
24.44%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 45.50
0%
23.08%SEK 56.00SEK 35.00n/a2
Jul ’25SEK 29.35
SEK 45.50
+55.03%
23.08%SEK 56.00SEK 35.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 45.00
0%
24.44%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
May ’25n/a
SEK 44.00
0%
20.45%SEK 53.00SEK 35.00SEK 29.162
Apr ’25SEK 30.50
SEK 43.50
+42.62%
21.84%SEK 53.00SEK 34.00SEK 31.502
Mar ’25SEK 28.75
SEK 43.50
+51.30%
21.84%SEK 53.00SEK 34.00SEK 31.552
Feb ’25SEK 31.50
SEK 45.50
+44.44%
18.68%SEK 54.00SEK 37.00SEK 27.002
Jan ’25SEK 32.40
SEK 45.50
+40.43%
18.68%SEK 54.00SEK 37.00SEK 26.942
Dec ’24SEK 26.70
SEK 42.50
+59.18%
17.65%SEK 50.00SEK 35.00n/a2
Nov ’24SEK 24.15
SEK 43.50
+80.12%
14.94%SEK 50.00SEK 37.00SEK 30.102
Oct ’24SEK 26.70
SEK 49.00
+83.52%
24.49%SEK 61.00SEK 37.00SEK 29.502
Sep ’24SEK 28.15
SEK 49.00
+74.07%
24.49%SEK 61.00SEK 37.00SEK 31.152
Aug ’24SEK 29.45
SEK 50.00
+69.78%
20.00%SEK 60.00SEK 40.00n/a2
Jul ’24SEK 26.41
SEK 50.00
+89.36%
20.00%SEK 60.00SEK 40.00SEK 29.352
Jun ’24SEK 28.75
SEK 50.00
+73.91%
20.00%SEK 60.00SEK 40.00n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 43.04
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 15:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/15 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Catella AB (publ) bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Simen MortensenDNB Markets