Hercules Capital, Inc.

LSE:0J4M Aktierapport

Börsvärde: US$3.2b

Hercules Capital Värdering

Är 0J4M undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0J4M när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.24
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0J4M ( $18.81 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $27.24 )

Betydligt under verkligt värde: 0J4M handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0J4M?

Nyckeltal: Eftersom 0J4M är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0J4M. Detta beräknas genom att dividera 0J4M:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0J4M:s PE Ratio?
PE-förhållande12.4x
IntäkterUS$260.14m
MarknadsvärdeUS$3.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0J4M:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0J4M jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.2x
RCP RIT Capital Partners
8.8xn/aUK£2.7b
BPT Bridgepoint Group
40.1x33.4%UK£2.6b
RAT Rathbones Group
26.3x34.9%UK£1.7b
JTC JTC
53.5x27.0%UK£1.6b
0J4M Hercules Capital
12.4x13.1%US$3.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 0J4M är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0J4M:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$25.97m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.1xn/aUS$3.49m
APQ APQ Global
0.09xn/aUS$1.28m
0J4M 12.4xBranschgenomsnitt 11.8xNo. of Companies16PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0J4M är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.4 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnittet ( 11.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0J4M:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0J4M PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.4x
Verklig PE Förhållande16.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0J4M har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0J4M prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$18.81
US$21.28
+13.1%
11.2%US$25.00US$16.00n/a9
Mar ’26US$20.65
US$21.28
+3.1%
11.2%US$25.00US$16.00n/a9
Feb ’26US$21.07
US$20.86
-1.0%
12.2%US$25.00US$16.00n/a9
Jan ’26US$20.05
US$20.86
+4.1%
12.2%US$25.00US$16.00n/a9
Dec ’25US$18.95
US$20.64
+8.9%
12.5%US$25.00US$16.00n/a9
Nov ’25US$19.42
US$20.64
+6.3%
12.5%US$25.00US$16.00n/a9
Oct ’25US$19.51
US$20.58
+5.5%
12.7%US$25.00US$16.00n/a9
Sep ’25US$19.02
US$20.58
+8.2%
12.7%US$25.00US$16.00n/a9
Aug ’25US$21.37
US$20.42
-4.4%
10.2%US$23.00US$16.00n/a9
Jul ’25US$20.56
US$19.75
-3.9%
9.6%US$23.00US$16.00n/a9
Jun ’25US$19.69
US$19.75
+0.3%
9.6%US$23.00US$16.00n/a9
May ’25US$19.32
US$18.83
-2.5%
7.9%US$21.00US$16.00n/a9
Apr ’25US$18.44
US$18.56
+0.6%
7.2%US$21.00US$16.00n/a9
Mar ’25US$18.08
US$18.33
+1.4%
7.7%US$21.00US$16.00US$20.659
Feb ’25US$17.15
US$17.72
+3.3%
7.3%US$20.00US$15.00US$21.079
Jan ’25US$16.69
US$17.56
+5.2%
7.5%US$20.00US$15.00US$20.059
Dec ’24US$15.32
US$17.50
+14.2%
7.4%US$20.00US$15.00US$18.959
Nov ’24US$15.75
US$17.69
+12.3%
7.7%US$20.00US$15.00US$19.428
Oct ’24US$16.51
US$17.69
+7.1%
7.7%US$20.00US$15.00US$19.518
Sep ’24US$16.40
US$17.69
+7.9%
7.7%US$20.00US$15.00US$19.028
Aug ’24US$16.98
US$15.56
-8.3%
10.9%US$18.00US$13.00US$21.378
Jul ’24US$14.86
US$14.81
-0.3%
13.6%US$18.00US$11.50US$20.568
Jun ’24US$14.54
US$14.81
+1.9%
13.6%US$18.00US$11.50US$19.698
May ’24US$13.25
US$15.31
+15.6%
15.7%US$18.00US$10.50US$19.328
Apr ’24US$12.89
US$15.63
+21.2%
14.4%US$18.00US$10.50US$18.448
Mar ’24US$15.30
US$16.22
+6.0%
7.7%US$18.00US$14.50US$18.089
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$21.24
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 02:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/17 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hercules Capital, Inc. bevakas av 26 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bryce RoweBaird
Vernon PlackBB&T Capital Markets
Sarkis SherbetchyanB. Riley Securities, Inc.