Hercules Capital Tidigare resultatutveckling

Tidigare kriterier kontrolleras 2/6

Hercules Capital har ökat intäkterna med en genomsnittlig årlig takt på 14%, medan Capital Markets -branschen såg intäkterna växer på 7.6% årligen. Intäkterna har varit växande med en genomsnittlig takt på 14.6% per år. Hercules Capital s avkastning på eget kapital är 13.2% och den har en nettomarginal på 52.7%.

Viktig information

14.0%

Tillväxttakt i vinsten

4.5%

Tillväxttakt för EPS

Capital Markets Tillväxt i branschen16.3%
Intäkternas tillväxttakt14.6%
Avkastning på eget kapital13.2%
Nettomarginal52.7%
Senaste uppdateringen av resultatet31 Dec 2024

Senaste uppdateringar av tidigare prestationer

Recent updates

Fördelning av intäkter och kostnader

Hur Hercules Capital tjänar och spenderar pengar. Baserat på senast rapporterade resultat, på rullande tolvmånadersbasis.


Resultat- och intäktshistorik

LSE:0J4M Intäkter, kostnader och resultat (USD Millions )
DatumIntäkterIntäkterG+A KostnaderFoU-kostnader
31 Dec 24494260760
30 Sep 24494318750
30 Jun 24486278760
31 Mar 24477331760
31 Dec 23461334730
30 Sep 23438277760
30 Jun 23406302730
31 Mar 23362197700
31 Dec 22322100660
30 Sep 2229442630
30 Jun 2228012620
31 Mar 22277105600
31 Dec 21281172600
30 Sep 21284319590
30 Jun 21284339580
31 Mar 21282318590
31 Dec 20287226590
30 Sep 20283120580
30 Jun 2028196590
31 Mar 2028383620
31 Dec 19268173610
30 Sep 19254111610
30 Jun 19238128580
31 Mar 19218132530
31 Dec 1820876510
30 Sep 18201111500
30 Jun 18194109500
31 Mar 1819390490
31 Dec 1719178470
30 Sep 1718874480
30 Jun 1718772470
31 Mar 1718248460
31 Dec 1617567460
30 Sep 1616767430
30 Jun 1616941470
31 Mar 1616434470
31 Dec 1515741470
30 Sep 1515548480
30 Jun 1514559430
31 Mar 1514069380
31 Dec 1414470360
30 Sep 1414074310
30 Jun 1414496320
31 Mar 14145104330

Kvalitetsintäkter: 0J4M har inkomster av hög kvalitet.

Växande vinstmarginal: 0J4M s nuvarande netto vinstmarginaler (52.7%) är lägre än förra året (72.5%).


Fritt kassaflöde vs resultatanalys


Analys av tidigare vinsttillväxt

Resultatutveckling: 0J4M s intäkter har ökat med 14% per år under de senaste 5 åren.

Accelererande tillväxt: 0J4M s har haft negativ intäktstillväxt under det senaste året, så det kan inte jämföras med dess 5-åriga genomsnitt.

Resultat vs industri: 0J4M hade negativ intäktstillväxt ( -22.1% ) under det senaste året, vilket gör det svårt att jämföra med branschens genomsnitt Capital Markets ( 20.2% ).


Avkastning på eget kapital

Hög ROE: 0J4M s avkastning på eget kapital ( 13.2% ) anses vara låg.


Avkastning på tillgångar


Avkastning på sysselsatt kapital


Upptäck starka bolag som tidigare presterat bra

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 02:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/17 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hercules Capital, Inc. bevakas av 26 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bryce RoweBaird
Vernon PlackBB&T Capital Markets
Sarkis SherbetchyanB. Riley Securities, Inc.