3i Group plc

BATS-CHIXE:IIIL Aktierapport

Börsvärde: UK£39.6b

3i Group Värdering

Är IIIL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IIIL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£119.22
Fair Value
65.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: IIIL ( £40.94 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £119.22 )

Betydligt under verkligt värde: IIIL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IIIL?

Nyckeltal: Eftersom IIIL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IIIL. Detta beräknas genom att dividera IIIL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IIIL:s PE Ratio?
PE-förhållande9.4x
IntäkterUK£4.21b
MarknadsvärdeUK£39.55b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IIIL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IIIL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.3x
ICG Intermediate Capital Group
14.8x11.82%UK£5.6b
SDR Schroders
13.4x10.91%UK£5.6b
RCP RIT Capital Partners
8.7xn/aUK£2.7b
ABDN Aberdeen Group
12.1x-7.47%UK£2.8b
IIIL 3i Group
9.4x13.93%UK£39.6b

Price-To-Earnings vs Peers: IIIL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IIIL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$27.91m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.52m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$4.99m
No. of Companies14PE01224364860+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IIIL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.4 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnitt ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IIIL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IIIL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.4x
Verklig PE Förhållande18.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IIIL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IIIL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£41.74
UK£43.86
+5.07%
8.60%UK£49.40UK£36.00n/a9
May ’26UK£42.36
UK£43.53
+2.76%
8.53%UK£49.40UK£36.00n/a9
Apr ’26UK£36.50
UK£43.61
+19.47%
8.38%UK£49.40UK£36.00n/a9
Mar ’26UK£39.64
UK£43.49
+9.72%
9.97%UK£49.40UK£36.00n/a9
Feb ’26UK£39.07
UK£40.55
+3.78%
8.12%UK£44.10UK£34.50n/a9
Jan ’26UK£35.70
UK£38.92
+9.03%
7.13%UK£43.80UK£34.50n/a9
Dec ’25UK£37.02
UK£38.40
+3.72%
5.86%UK£42.00UK£34.50n/a9
Nov ’25UK£32.08
UK£35.02
+9.16%
9.85%UK£41.40UK£29.18n/a9
Oct ’25UK£32.23
UK£34.69
+7.62%
9.91%UK£41.40UK£29.18n/a9
Sep ’25UK£31.72
UK£33.71
+6.28%
7.35%UK£38.50UK£29.18n/a9
Aug ’25UK£30.78
UK£33.71
+9.52%
7.35%UK£38.50UK£29.18n/a9
Jul ’25UK£29.96
UK£32.78
+9.40%
7.94%UK£38.00UK£29.18n/a9
Jun ’25UK£28.70
UK£30.61
+6.66%
6.82%UK£34.00UK£26.50n/a9
May ’25UK£28.44
UK£29.21
+2.69%
6.56%UK£32.00UK£26.47UK£42.369
Apr ’25UK£28.16
UK£29.21
+3.71%
6.56%UK£32.00UK£26.47UK£36.509
Mar ’25UK£25.11
UK£27.61
+9.96%
2.91%UK£28.50UK£26.47UK£39.649
Feb ’25UK£23.57
UK£27.02
+14.63%
4.57%UK£28.47UK£24.80UK£39.079
Jan ’25UK£24.24
UK£24.24
+0.01%
7.01%UK£26.00UK£20.50UK£35.708
Dec ’24UK£22.44
UK£24.06
+7.23%
7.25%UK£26.00UK£20.50UK£37.027
Nov ’24UK£19.86
UK£23.53
+18.52%
5.29%UK£24.75UK£21.00UK£32.086
Oct ’24UK£20.80
UK£23.46
+12.78%
5.04%UK£24.70UK£21.00UK£32.236
Sep ’24UK£19.93
UK£23.46
+17.73%
5.04%UK£24.70UK£21.00UK£31.726
Aug ’24UK£19.47
UK£23.46
+20.52%
5.04%UK£24.70UK£21.00UK£30.786
Jul ’24UK£19.46
UK£22.43
+15.24%
6.77%UK£24.31UK£20.00UK£29.966
Jun ’24UK£19.31
UK£21.33
+10.47%
14.26%UK£24.31UK£14.72UK£28.707
May ’24UK£17.67
UK£20.19
+14.23%
13.28%UK£23.13UK£14.72UK£28.447
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£43.82
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/12 23:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/12 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

3i Group plc bevakas av 23 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Geoff AllumArden Partners Plc.
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays