Intermediate Capital Group plc

BATS-CHIXE:ICGL Aktierapport

Börsvärde: UK£5.8b

Intermediate Capital Group Värdering

Är ICGL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ICGL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£26.32
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: ICGL ( £20.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £26.32 )

Betydligt under verkligt värde: ICGL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ICGL?

Nyckeltal: Eftersom ICGL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ICGL. Detta beräknas genom att dividera ICGL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ICGL:s PE Ratio?
PE-förhållande14.5x
IntäkterUK£399.30m
MarknadsvärdeUK£5.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ICGL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ICGL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.8x
SDR Schroders
14.6x10.8%UK£6.1b
HL. Hargreaves Lansdown
17.9x1.0%UK£5.2b
ABDN abrdn
13.2x-10.7%UK£3.1b
PHLL Petershill Partners
9.6x29.6%UK£2.5b
ICGL Intermediate Capital Group
14.5x12.1%UK£5.8b

Price-To-Earnings vs Peers: ICGL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ICGL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$25.89m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.1xn/aUS$3.48m
APQ APQ Global
0.09xn/aUS$1.27m
No. of Companies15PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ICGL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.5 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnittet ( 11.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ICGL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ICGL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.5x
Verklig PE Förhållande18.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ICGL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ICGL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£20.22
UK£26.32
+30.1%
7.2%UK£30.36UK£23.00n/a16
Mar ’26UK£22.88
UK£26.32
+15.0%
7.2%UK£30.36UK£23.00n/a16
Feb ’26UK£23.64
UK£26.17
+10.7%
6.8%UK£30.36UK£23.00n/a16
Jan ’26UK£20.64
UK£25.81
+25.1%
6.9%UK£30.36UK£23.00n/a16
Dec ’25UK£21.18
UK£25.55
+20.7%
7.5%UK£30.36UK£23.00n/a16
Nov ’25UK£21.28
UK£25.86
+21.5%
7.7%UK£30.36UK£22.60n/a16
Oct ’25UK£21.60
UK£25.82
+19.5%
7.8%UK£30.36UK£22.60n/a15
Sep ’25UK£21.26
UK£25.91
+21.9%
8.0%UK£30.36UK£22.20n/a15
Aug ’25UK£21.38
UK£25.94
+21.3%
8.2%UK£30.36UK£21.81n/a15
Jul ’25UK£21.74
UK£25.34
+16.6%
13.8%UK£30.36UK£16.00n/a16
Jun ’25UK£23.06
UK£24.31
+5.4%
15.5%UK£30.36UK£16.00n/a15
May ’25UK£20.76
UK£22.21
+7.0%
11.6%UK£26.00UK£16.00n/a16
Apr ’25UK£20.52
UK£21.02
+2.4%
10.3%UK£23.00UK£16.00n/a16
Mar ’25UK£19.50
UK£20.83
+6.8%
10.3%UK£23.00UK£16.00UK£22.8816
Feb ’25UK£17.91
UK£20.53
+14.6%
10.1%UK£22.77UK£16.00UK£23.6415
Jan ’25UK£16.77
UK£19.19
+14.4%
9.5%UK£21.50UK£15.10UK£20.6414
Dec ’24UK£15.79
UK£19.04
+20.6%
9.0%UK£21.50UK£15.30UK£21.1814
Nov ’24UK£13.06
UK£18.61
+42.5%
10.1%UK£21.50UK£14.50UK£21.2814
Oct ’24UK£13.87
UK£18.57
+33.9%
10.1%UK£21.50UK£14.70UK£21.6014
Sep ’24UK£13.59
UK£18.56
+36.6%
11.1%UK£21.64UK£14.70UK£21.2616
Aug ’24UK£13.61
UK£18.81
+38.2%
9.9%UK£21.64UK£16.00UK£21.3815
Jul ’24UK£13.80
UK£18.57
+34.6%
11.4%UK£21.64UK£14.70UK£21.7414
Jun ’24UK£13.93
UK£18.64
+33.8%
12.1%UK£21.80UK£14.70UK£23.0614
May ’24UK£12.99
UK£18.58
+43.1%
12.4%UK£21.80UK£14.51UK£20.7614
Apr ’24UK£12.13
UK£18.58
+53.2%
12.4%UK£21.80UK£14.51UK£20.5214
Mar ’24UK£14.04
UK£18.89
+34.6%
11.0%UK£21.80UK£15.50UK£19.5013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£26.32
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Intermediate Capital Group plc bevakas av 33 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter LenardosArden Partners Plc.
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays