EFG International AG

BATS-CHIXE:EFGNz Aktierapport

Börsvärde: CHF 4.1b

EFG International Värdering

Är EFGNz undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EFGNz när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 12.90
Fair Value
6.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: EFGNz ( CHF13.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF12.9 )

Betydligt under verkligt värde: EFGNz handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EFGNz?

Nyckeltal: Eftersom EFGNz är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EFGNz. Detta beräknas genom att dividera EFGNz:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EFGNz:s PE Ratio?
PE-förhållande13.6x
IntäkterCHF 301.70m
MarknadsvärdeCHF 4.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EFGNz:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EFGNz jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.3x
BPT Bridgepoint Group
41.5x32.8%UK£2.7b
PHLL Petershill Partners
9.9x29.6%UK£2.6b
RCP RIT Capital Partners
8.8xn/aUK£2.7b
ABDN Aberdeen Group
13.2x-5.0%UK£3.1b
EFGNZ EFG International
15.1x7.9%CHF 3.5b

Price-To-Earnings vs Peers: EFGNz är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EFGNz:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$25.81m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.1xn/aUS$3.48m
APQ APQ Global
0.09xn/aUS$1.27m
No. of Companies14PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EFGNz är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.6 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnittet ( 11.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EFGNz:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EFGNz PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.6x
Verklig PE Förhållande15.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EFGNz har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EFGNz prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 13.70
CHF 15.06
+9.9%
7.5%CHF 15.80CHF 13.10n/a4
Mar ’26CHF 14.01
CHF 15.06
+7.5%
7.5%CHF 15.80CHF 13.10n/a4
Feb ’26CHF 14.36
CHF 14.44
+0.5%
6.5%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Jan ’26CHF 13.06
CHF 14.44
+10.5%
6.5%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Dec ’25CHF 11.98
CHF 14.55
+21.4%
7.3%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Nov ’25CHF 11.94
CHF 14.14
+18.4%
7.7%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Oct ’25CHF 11.36
CHF 14.48
+27.5%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Sep ’25CHF 12.08
CHF 14.48
+19.9%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Aug ’25CHF 12.52
CHF 14.48
+15.7%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Jul ’25CHF 13.52
CHF 13.04
-3.6%
1.9%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
Jun ’25CHF 12.20
CHF 13.04
+6.9%
1.9%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
May ’25CHF 10.74
CHF 12.01
+11.8%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Apr ’25CHF 11.32
CHF 12.01
+6.1%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Mar ’25CHF 12.62
CHF 12.01
-4.9%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40CHF 14.013
Feb ’25CHF 11.14
CHF 10.45
-6.2%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40CHF 14.362
Jan ’25CHF 10.76
CHF 10.20
-5.2%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.063
Dec ’24CHF 10.46
CHF 10.20
-2.5%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.983
Nov ’24CHF 10.88
CHF 10.67
-2.0%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.943
Oct ’24CHF 10.40
CHF 10.67
+2.6%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.363
Sep ’24CHF 9.99
CHF 10.67
+6.8%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.083
Aug ’24CHF 10.88
CHF 10.33
-5.0%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.523
Jul ’24CHF 9.07
CHF 10.20
+12.5%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.523
Jun ’24CHF 8.93
CHF 10.20
+14.2%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.203
May ’24CHF 8.58
CHF 9.65
+12.5%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 10.743
Apr ’24CHF 8.98
CHF 9.65
+7.5%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 11.323
Mar ’24CHF 9.15
CHF 9.52
+4.0%
5.6%CHF 10.25CHF 9.00CHF 12.623
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 15.06
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 14:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EFG International AG bevakas av 18 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Felix HermesBank am Bellevue