Planet Fitness, Inc.

LSE:0KJD Aktierapport

Börsvärde: US$8.7b

Planet Fitness Värdering

Är 0KJD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0KJD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$113.75
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0KJD ( $103.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $113.75 )

Betydligt under verkligt värde: 0KJD handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0KJD?

Nyckeltal: Eftersom 0KJD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0KJD. Detta beräknas genom att dividera 0KJD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0KJD:s PE Ratio?
PE-förhållande48.3x
IntäkterUS$179.60m
MarknadsvärdeUS$8.71b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0KJD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0KJD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.2x
BOWL Hollywood Bowl Group
17x11.58%UK£508.2m
GYM Gym Group
58.2x25.51%UK£255.9m
WTB Whitbread
20.1x17.68%UK£5.1b
IHG InterContinental Hotels Group
29.5x11.61%UK£13.8b
0KJD Planet Fitness
48.3x13.94%US$8.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0KJD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0KJD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TAST Tasty
0.08xn/aUS$1.72m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0KJD 48.3xBranschgenomsnitt 18.8xNo. of Companies5PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0KJD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.3 x) jämfört med UK Hospitality branschgenomsnittet ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0KJD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0KJD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio48.3x
Verklig PE Förhållande24.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0KJD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 48.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0KJD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$103.15
US$109.45
+6.12%
13.24%US$150.00US$82.00n/a18
May ’26US$93.50
US$109.96
+17.60%
12.87%US$150.00US$82.00n/a19
Apr ’26US$96.40
US$108.66
+12.72%
13.40%US$150.00US$82.00n/a20
Mar ’26US$92.20
US$107.54
+16.64%
13.76%US$150.00US$82.00n/a19
Feb ’26US$108.47
US$111.72
+3.00%
13.62%US$150.00US$85.00n/a17
Jan ’26US$98.74
US$105.46
+6.80%
14.55%US$150.00US$84.00n/a18
Dec ’25US$99.80
US$103.79
+4.00%
11.61%US$130.00US$84.00n/a18
Nov ’25US$79.48
US$87.76
+10.42%
10.14%US$100.00US$70.00n/a17
Oct ’25US$81.32
US$87.89
+8.07%
10.93%US$100.00US$70.00n/a18
Sep ’25US$81.06
US$87.18
+7.55%
10.45%US$100.00US$70.00n/a17
Aug ’25US$71.90
US$82.25
+14.39%
12.35%US$100.00US$61.00n/a16
Jul ’25US$71.97
US$81.50
+13.25%
12.32%US$100.00US$61.00n/a16
Jun ’25US$61.75
US$76.41
+23.74%
13.23%US$100.00US$61.00n/a17
May ’25US$59.20
US$74.90
+26.52%
14.24%US$100.00US$55.00US$93.5018
Apr ’25US$62.36
US$74.90
+20.10%
14.24%US$100.00US$55.00US$96.4018
Mar ’25US$62.50
US$75.47
+20.76%
12.97%US$100.00US$57.00US$92.2017
Feb ’25US$67.65
US$78.71
+16.34%
13.69%US$100.00US$57.00US$108.4717
Jan ’25US$73.14
US$71.76
-1.88%
13.17%US$100.00US$57.00US$98.7417
Dec ’24US$70.17
US$71.76
+2.28%
13.17%US$100.00US$57.00US$99.8017
Nov ’24US$53.52
US$64.53
+20.58%
19.19%US$100.00US$45.00US$79.4817
Oct ’24US$48.53
US$67.39
+38.87%
22.29%US$102.00US$45.00US$81.3218
Sep ’24US$61.56
US$79.89
+29.77%
13.77%US$102.00US$54.00US$81.0618
Aug ’24US$66.93
US$85.67
+28.00%
13.26%US$102.00US$57.00US$71.9018
Jul ’24US$67.55
US$85.67
+26.82%
13.26%US$102.00US$57.00US$71.9718
Jun ’24US$63.11
US$86.94
+37.77%
11.22%US$102.00US$67.00US$61.7518
May ’24US$80.73
US$95.29
+18.04%
9.23%US$115.00US$80.00US$59.2017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$109.17
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/21 07:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Planet Fitness, Inc. bevakas av 26 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Brennan MatthewsBerenberg