The Gym Group plc

LSE:GYM Aktierapport

Börsvärde: UK£223.4m

Gym Group Värdering

Är GYM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GYM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.17
Fair Value
6.9% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: GYM ( £1.25 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £1.17 )

Betydligt under verkligt värde: GYM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GYM?

Nyckeltal: Eftersom GYM är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GYM. Detta beräknas genom att dividera GYM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GYM:s PS Ratio?
PS-förhållande1x
FörsäljningUK£216.30m
MarknadsvärdeUK£223.41m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GYM:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GYM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.9x
BOWL Hollywood Bowl Group
1.9x6.8%UK£441.7m
NYR Newbury Racecourse
0.9xn/aUK£17.4m
XPF XP Factory
0.4x17.8%UK£18.8m
MARS Marston's
0.3x2.8%UK£244.4m
GYM Gym Group
1x8.4%UK£223.4m

Price-To-Sales vs Peers: GYM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GYM:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Hospitality Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.92m
TRC Revel Collective
0.02x0.5%US$2.99m
TAST Tasty
0.03x-20.4%US$1.59m
GYM 1.0xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GYM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1 x) jämfört med UK Hospitality branschgenomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GYM:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GYM PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1x
Verklig PS Förhållande1.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GYM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GYM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.25
UK£1.92
+53.8%
9.1%UK£2.25UK£1.60n/a10
Feb ’26UK£1.37
UK£1.92
+40.4%
9.1%UK£2.25UK£1.60n/a10
Jan ’26UK£1.49
UK£1.89
+27.0%
10.9%UK£2.25UK£1.45n/a10
Dec ’25UK£1.59
UK£1.88
+18.4%
10.9%UK£2.25UK£1.45n/a10
Nov ’25UK£1.58
UK£1.88
+19.2%
10.9%UK£2.25UK£1.45n/a10
Oct ’25UK£1.56
UK£1.89
+20.9%
10.6%UK£2.25UK£1.45n/a9
Sep ’25UK£1.40
UK£1.84
+31.7%
11.3%UK£2.25UK£1.45n/a9
Aug ’25UK£1.48
UK£1.81
+21.8%
16.3%UK£2.25UK£1.10n/a9
Jul ’25UK£1.12
UK£1.67
+49.7%
20.3%UK£2.25UK£1.10n/a8
Jun ’25UK£1.27
UK£1.67
+32.2%
20.3%UK£2.25UK£1.10n/a8
May ’25UK£1.10
UK£1.67
+51.4%
21.8%UK£2.25UK£1.10n/a7
Apr ’25UK£1.15
UK£1.66
+44.4%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Mar ’25UK£1.09
UK£1.66
+51.5%
22.6%UK£2.25UK£1.10UK£1.297
Feb ’25UK£1.06
UK£1.66
+55.7%
22.6%UK£2.25UK£1.10UK£1.377
Jan ’25UK£1.06
UK£1.65
+55.4%
22.7%UK£2.25UK£1.10UK£1.497
Dec ’24UK£0.99
UK£1.65
+66.3%
22.7%UK£2.25UK£1.10UK£1.597
Nov ’24UK£1.02
UK£1.65
+61.4%
22.7%UK£2.25UK£1.10UK£1.587
Oct ’24UK£1.11
UK£1.63
+46.4%
24.5%UK£2.25UK£1.10UK£1.566
Sep ’24UK£1.11
UK£1.63
+46.4%
24.5%UK£2.25UK£1.10UK£1.406
Aug ’24UK£1.03
UK£1.63
+57.2%
24.5%UK£2.25UK£1.10UK£1.486
Jul ’24UK£0.91
UK£1.73
+89.7%
20.4%UK£2.25UK£1.15UK£1.125
Jun ’24UK£0.96
UK£1.73
+79.3%
20.4%UK£2.25UK£1.15UK£1.275
May ’24UK£1.04
UK£1.81
+74.4%
22.2%UK£2.25UK£1.15UK£1.105
Apr ’24UK£0.92
UK£1.81
+96.3%
22.2%UK£2.25UK£1.15UK£1.155
Mar ’24UK£1.23
UK£1.99
+61.7%
14.7%UK£2.42UK£1.60UK£1.097
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£1.92
Fair Value
35.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Gym Group plc bevakas av 12 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard TaylorBarclays
Jack CummingsBerenberg
Robert ChantryBerenberg