Whitbread plc

LSE:WTB Aktierapport

Börsvärde: UK£4.4b

Whitbread Värdering

Är WTB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WTB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£18.88
Fair Value
33.8% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: WTB ( £25.26 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £18.88 )

Betydligt under verkligt värde: WTB handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WTB?

Nyckeltal: Eftersom WTB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WTB. Detta beräknas genom att dividera WTB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WTB:s PE Ratio?
PE-förhållande18.6x
IntäkterUK£238.80m
MarknadsvärdeUK£4.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WTB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WTB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.9x
IHG InterContinental Hotels Group
30.8x11.6%UK£15.2b
TRN Trainline
24x17.6%UK£1.3b
PPH PPHE Hotel Group
19.4x26.5%UK£547.4m
OTB On the Beach Group
17.5x20.7%UK£353.5m
WTB Whitbread
18.6x14.6%UK£4.4b

Price-To-Earnings vs Peers: WTB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WTB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.57m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
WTB 18.6xBranschgenomsnitt 14.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WTB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.6 x) jämfört med UK Hospitality branschgenomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WTB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WTB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.6x
Verklig PE Förhållande23.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WTB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WTB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£25.26
UK£36.85
+45.9%
14.3%UK£47.00UK£27.50n/a17
Feb ’26UK£28.13
UK£37.89
+34.7%
15.2%UK£49.00UK£27.50n/a17
Jan ’26UK£29.46
UK£38.20
+29.7%
15.9%UK£49.00UK£27.50n/a17
Dec ’25UK£28.50
UK£38.70
+35.8%
15.0%UK£49.00UK£27.50n/a17
Nov ’25UK£30.63
UK£39.61
+29.3%
13.0%UK£49.00UK£27.50n/a17
Oct ’25UK£31.54
UK£39.76
+26.1%
13.3%UK£49.00UK£27.50n/a17
Sep ’25UK£28.85
UK£39.88
+38.2%
13.8%UK£49.00UK£26.50n/a17
Aug ’25UK£29.01
UK£39.79
+37.2%
14.1%UK£49.00UK£26.50n/a17
Jul ’25UK£29.56
UK£39.79
+34.6%
14.1%UK£49.00UK£26.50n/a17
Jun ’25UK£29.53
UK£40.56
+37.3%
13.9%UK£48.00UK£26.50n/a18
May ’25UK£30.99
UK£41.12
+32.7%
13.7%UK£48.00UK£26.50n/a18
Apr ’25UK£33.14
UK£41.59
+25.5%
12.4%UK£49.00UK£30.00n/a18
Mar ’25UK£32.38
UK£40.45
+24.9%
17.7%UK£49.00UK£17.00UK£26.7420
Feb ’25UK£35.41
UK£40.45
+14.2%
17.7%UK£49.00UK£17.00UK£28.1320
Jan ’25UK£36.56
UK£40.14
+9.8%
17.6%UK£48.00UK£17.00UK£29.4621
Dec ’24UK£31.82
UK£40.34
+26.8%
17.8%UK£48.00UK£17.00UK£28.5021
Nov ’24UK£33.70
UK£40.38
+19.8%
17.4%UK£48.00UK£17.00UK£30.6321
Oct ’24UK£34.64
UK£39.32
+13.5%
18.2%UK£49.00UK£17.00UK£31.5422
Sep ’24UK£34.69
UK£38.21
+10.2%
17.4%UK£47.00UK£17.00UK£28.8521
Aug ’24UK£34.81
UK£39.18
+12.5%
11.9%UK£47.00UK£26.50UK£29.0120
Jul ’24UK£33.86
UK£39.02
+15.2%
11.9%UK£47.00UK£26.50UK£29.5620
Jun ’24UK£33.11
UK£37.86
+14.3%
10.4%UK£43.00UK£26.50UK£29.5319
May ’24UK£32.47
UK£36.96
+13.8%
10.7%UK£43.00UK£26.50UK£30.9919
Apr ’24UK£29.87
UK£35.61
+19.2%
12.0%UK£42.00UK£26.50UK£33.1419
Mar ’24UK£30.53
UK£35.51
+16.3%
12.0%UK£42.00UK£26.50UK£32.3819
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£36.85
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 04:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/08/29
Årlig intjäning2024/02/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Whitbread plc bevakas av 48 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Bérénice LacroixAlphaValue