Trainline plc

LSE:TRN Aktierapport

Börsvärde: UK£999.2m

Trainline Värdering

Är TRN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TRN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

UK£4.91
Fair Value
48.8% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: TRN ( £2.52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £4.91 )

Betydligt under verkligt värde: TRN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TRN?

Nyckeltal: Eftersom TRN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TRN. Detta beräknas genom att dividera TRN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TRN:s PE Ratio?
PE-förhållande17.1x
IntäkterUK£58.35m
MarknadsvärdeUK£999.21m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TRN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TRN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.6x
PPH PPHE Hotel Group
27.3x28.13%UK£599.4m
OTB On the Beach Group
15.8x20.71%UK£317.6m
HSW Hostelworld Group
23.5x32.72%UK£158.6m
WTB Whitbread
19.8x13.06%UK£5.0b
TRN Trainline
17.1x10.64%UK£999.2m

Price-To-Earnings vs Peers: TRN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TRN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Hospitality Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TRN 17.1xBranschgenomsnitt 15.8xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TRN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.1 x) jämfört med UK Hospitality branschgenomsnittet ( 15.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TRN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TRN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.1x
Verklig PE Förhållande17.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TRN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TRN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£2.52
UK£4.21
+67.42%
20.17%UK£5.80UK£2.60n/a13
Oct ’26UK£2.77
UK£4.21
+52.07%
20.17%UK£5.80UK£2.60n/a13
Sep ’26UK£2.68
UK£4.19
+56.46%
20.96%UK£5.80UK£2.60n/a13
Aug ’26UK£2.67
UK£4.20
+57.19%
20.84%UK£5.80UK£2.60n/a13
Jul ’26UK£2.83
UK£4.16
+46.72%
21.61%UK£5.80UK£2.60n/a12
Jun ’26UK£2.71
UK£4.15
+53.22%
22.06%UK£5.80UK£2.60n/a13
May ’26UK£3.02
UK£4.35
+43.90%
16.98%UK£5.80UK£3.15n/a12
Apr ’26UK£2.74
UK£4.35
+58.38%
16.98%UK£5.80UK£3.15n/a12
Mar ’26UK£3.07
UK£4.51
+47.18%
14.02%UK£5.80UK£3.15n/a12
Feb ’26UK£3.60
UK£4.60
+27.66%
13.61%UK£5.80UK£3.15n/a12
Jan ’26UK£4.32
UK£4.58
+6.10%
13.95%UK£5.80UK£3.15n/a12
Dec ’25UK£4.08
UK£4.47
+9.49%
14.08%UK£5.80UK£3.15n/a12
Nov ’25UK£3.88
UK£4.24
+9.14%
15.20%UK£5.56UK£3.15UK£2.5212
Oct ’25UK£3.27
UK£4.22
+28.90%
14.28%UK£5.30UK£3.15UK£2.7712
Sep ’25UK£3.00
UK£4.10
+36.61%
13.71%UK£4.70UK£2.85UK£2.6812
Aug ’25UK£3.33
UK£4.10
+23.00%
13.71%UK£4.70UK£2.85UK£2.6712
Jul ’25UK£3.21
UK£4.15
+29.53%
12.44%UK£4.70UK£2.85UK£2.8311
Jun ’25UK£3.21
UK£4.07
+26.61%
13.93%UK£4.70UK£2.85UK£2.7112
May ’25UK£2.93
UK£3.99
+36.19%
13.00%UK£4.60UK£3.00UK£3.0212
Apr ’25UK£3.70
UK£4.05
+9.22%
11.63%UK£4.60UK£3.15UK£2.7411
Mar ’25UK£3.08
UK£3.79
+22.88%
11.31%UK£4.60UK£3.15UK£3.0711
Feb ’25UK£3.22
UK£3.71
+15.30%
11.27%UK£4.60UK£3.15UK£3.6011
Jan ’25UK£3.22
UK£3.63
+12.75%
11.31%UK£4.60UK£3.15UK£4.3211
Dec ’24UK£2.80
UK£3.60
+28.82%
15.42%UK£4.70UK£2.70UK£4.0812
Nov ’24UK£2.63
UK£3.74
+42.41%
17.13%UK£4.80UK£2.70UK£3.8812
UK£4.21
Fair Value
40.3% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/02 04:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/31 00:00
Intäkter2025/02/28
Årlig intjäning2025/02/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Trainline plc bevakas av 20 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew RossBarclays
Alexander James ShortBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg