Walmart Inc.

LSE:0R1W Aktierapport

Börsvärde: US$770.8b

Walmart Värdering

Är 0R1W undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0R1W när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$53.87
Fair Value
10.6% overvalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0R1W ( $59.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $53.87 )

Betydligt under verkligt värde: 0R1W handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0R1W?

Nyckeltal: Eftersom 0R1W är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0R1W. Detta beräknas genom att dividera 0R1W:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0R1W:s PE Ratio?
PE-förhållande41x
IntäkterUS$18.82b
MarknadsvärdeUS$770.81b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0R1W:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0R1W jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29x
COST Costco Wholesale
58.7x8.70%US$447.5b
TSCO Tesco
15.8x4.89%UK£25.3b
MKS Marks and Spencer Group
25.7x18.54%UK£7.6b
SBRY J Sainsbury
15.6x7.37%UK£6.6b
0R1W Walmart
41x10.10%US$770.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 0R1W är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0R1W:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0R1W 41.0xBranschgenomsnitt 16.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0R1W är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41 x) jämfört med UK Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0R1W:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0R1W PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41x
Verklig PE Förhållande29.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0R1W är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 41 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0R1W prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$59.60
US$107.88
+81.01%
9.16%US$120.00US$64.00n/a40
May ’26US$59.60
US$107.08
+79.67%
9.46%US$120.00US$63.00n/a40
Apr ’26US$59.60
US$108.11
+81.39%
9.38%US$120.00US$63.00n/a40
Mar ’26US$59.60
US$108.32
+81.75%
9.83%US$120.00US$58.00n/a38
Feb ’26US$59.60
US$100.14
+68.02%
9.45%US$115.00US$58.00n/a38
Jan ’26US$59.60
US$98.48
+65.24%
9.16%US$115.00US$58.00n/a38
Dec ’25US$59.60
US$95.98
+61.04%
7.96%US$105.00US$58.00n/a38
Nov ’25US$59.60
US$85.02
+42.65%
8.63%US$98.00US$56.00n/a38
Oct ’25US$59.60
US$82.64
+38.66%
7.98%US$98.00US$56.00n/a37
Sep ’25US$59.60
US$79.96
+34.17%
6.53%US$86.00US$56.00n/a36
Aug ’25US$59.60
US$73.40
+23.16%
8.05%US$86.00US$52.00n/a36
Jul ’25US$59.60
US$72.13
+21.02%
7.12%US$81.00US$52.00n/a35
Jun ’25US$59.60
US$70.68
+18.59%
6.28%US$75.00US$52.00n/a36
May ’25US$59.60
US$65.08
+9.19%
6.32%US$75.00US$50.00US$59.6037
Apr ’25US$59.60
US$65.13
+9.28%
6.35%US$75.00US$50.00US$59.6037
Mar ’25US$59.60
US$65.07
+9.17%
6.43%US$76.00US$50.00US$59.6037
Feb ’25US$44.64
US$59.72
+33.76%
6.49%US$70.00US$49.00US$59.6037
Jan ’25US$44.64
US$59.55
+33.40%
6.55%US$70.00US$49.00US$59.6038
Dec ’24US$44.64
US$59.68
+33.69%
6.38%US$70.00US$49.00US$59.6038
Nov ’24US$44.64
US$59.42
+33.11%
6.51%US$70.00US$48.33US$59.6038
Oct ’24US$44.64
US$59.17
+32.54%
6.39%US$70.00US$48.33US$59.6038
Sep ’24US$44.64
US$58.91
+31.96%
6.13%US$70.00US$48.33US$59.6038
Aug ’24US$44.64
US$56.76
+27.15%
5.80%US$70.00US$50.67US$59.6038
Jul ’24US$44.64
US$56.13
+25.73%
4.87%US$62.00US$48.33US$59.6038
Jun ’24US$44.64
US$55.33
+23.93%
4.85%US$60.00US$48.33US$59.6037
May ’24US$44.64
US$54.32
+21.67%
5.21%US$60.00US$48.00US$59.6038
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 40 Analysts
US$66.74
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 02:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/04/30
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Walmart Inc. bevakas av 86 analytiker. 29 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird