Colruyt Group N.V.

LSE:0N4Y Aktierapport

Börsvärde: €4.0b

Colruyt Group Värdering

Är 0N4Y undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0N4Y när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€56.69
Fair Value
41.0% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0N4Y ( €33.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €56.69 )

Betydligt under verkligt värde: 0N4Y handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0N4Y?

Nyckeltal: Eftersom 0N4Y är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0N4Y. Detta beräknas genom att dividera 0N4Y:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0N4Y:s PE Ratio?
PE-förhållande12x
Intäkter€334.70m
Marknadsvärde€4.03b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0N4Y:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0N4Y jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.3x
SBRY J Sainsbury
16.3x6.60%UK£7.0b
TSCO Tesco
19x9.48%UK£29.0b
CBOX Cake Box Holdings
21.4xn/aUK£90.9m
VINO Virgin Wines UK
20.5x-4.07%UK£26.7m
0N4Y Colruyt Group
12x2.66%€4.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 0N4Y är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0N4Y:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0N4Y 12.0xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies9PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0N4Y har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12 x) jämfört med UK Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0N4Y:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0N4Y PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12x
Verklig PE Förhållande18.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0N4Y har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0N4Y prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€33.45
€38.06
+13.77%
16.94%€47.00€27.94n/a8
Nov ’26€32.46
€40.08
+23.44%
13.95%€47.00€28.60n/a8
Oct ’26€33.02
€40.08
+21.35%
13.95%€47.00€28.60n/a8
Sep ’26€37.58
€41.74
+11.06%
8.45%€47.00€34.00n/a8
Aug ’26€37.25
€41.74
+12.05%
8.45%€47.00€34.00n/a8
Jul ’26€37.02
€41.74
+12.74%
8.45%€47.00€34.00n/a8
Jun ’26€39.85
€40.71
+2.17%
11.47%€47.00€32.00n/a9
May ’26€41.90
€42.20
+0.73%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Apr ’26€38.92
€42.20
+8.43%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Mar ’26€37.32
€42.20
+13.08%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Feb ’26€35.52
€42.73
+20.31%
13.93%€50.60€32.00n/a9
Jan ’26€36.41
€43.84
+20.41%
12.57%€52.00€35.00n/a9
Dec ’25€42.83
€44.36
+3.58%
12.34%€52.00€35.00€33.3610
Nov ’25€43.18
€44.36
+2.72%
12.97%€53.00€35.00€32.4610
Oct ’25€41.87
€44.16
+5.46%
13.59%€53.00€35.00€33.0210
Sep ’25€46.30
€44.17
-4.60%
13.62%€53.10€35.00€37.5810
Aug ’25€44.43
€44.17
-0.58%
13.62%€53.10€35.00€37.2510
Jul ’25€45.24
€44.17
-2.37%
13.62%€53.10€35.00€37.0210
Jun ’25€47.13
€43.01
-8.74%
15.56%€52.00€30.00€39.8510
May ’25€43.91
€42.29
-3.68%
15.78%€52.00€30.00€41.909
Apr ’25€42.58
€41.66
-2.16%
17.78%€52.00€30.00€38.9210
Mar ’25€43.10
€41.36
-4.04%
17.61%€52.00€30.00€37.3210
Feb ’25€42.11
€39.90
-5.25%
15.66%€50.00€30.00€35.5210
Jan ’25€40.97
€39.84
-2.76%
15.46%€50.00€30.00€36.4110
Dec ’24€40.89
€37.19
-9.04%
20.25%€50.00€27.00€42.8310
€38.11
Fair Value
12.2% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/07 22:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/05 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Colruyt Group N.V. bevakas av 26 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicolas ChampBarclays
Matthew ClementsBarclays
James AnsteadBarclays