Dollar General Corporation

LSE:0IC7 Aktierapport

Börsvärde: US$18.0b

Dollar General Värdering

Är 0IC7 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0IC7 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$235.28
Fair Value
65.3% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0IC7 ( $81.59 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $235.28 )

Betydligt under verkligt värde: 0IC7 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0IC7?

Nyckeltal: Eftersom 0IC7 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0IC7. Detta beräknas genom att dividera 0IC7:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0IC7:s PE Ratio?
PE-förhållande13.5x
IntäkterUS$1.34b
MarknadsvärdeUS$18.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0IC7:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0IC7 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.6x
TSCO Tesco
13.4x1.4%UK£25.5b
MKS Marks and Spencer Group
14.7x9.1%UK£7.4b
SBRY J Sainsbury
33.6x20.2%UK£5.9b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
28.5x6.0%US$15.3b
0IC7 Dollar General
13.5x7.1%US$18.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 0IC7 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0IC7:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0IC7 13.5xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies8PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0IC7 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.5 x) jämfört med UK Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 15 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0IC7:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0IC7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.5x
Verklig PE Förhållande14.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0IC7 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0IC7 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$81.59
US$86.73
+6.3%
12.6%US$115.00US$66.00n/a28
Mar ’26US$73.30
US$87.91
+19.9%
12.8%US$115.00US$66.00n/a28
Feb ’26US$71.83
US$88.69
+23.5%
12.5%US$115.00US$66.00n/a28
Jan ’26US$75.49
US$90.12
+19.4%
12.6%US$115.00US$66.00n/a28
Dec ’25US$77.27
US$95.86
+24.1%
14.9%US$130.00US$73.00n/a28
Nov ’25US$81.48
US$100.47
+23.3%
13.6%US$130.00US$73.00n/a28
Oct ’25US$83.62
US$100.76
+20.5%
13.9%US$130.00US$73.00n/a28
Sep ’25US$84.48
US$110.01
+30.2%
18.7%US$157.00US$90.00n/a27
Aug ’25US$119.33
US$148.91
+24.8%
9.1%US$170.00US$118.00n/a27
Jul ’25US$131.50
US$149.50
+13.7%
8.8%US$170.00US$118.00n/a27
Jun ’25US$133.75
US$150.59
+12.6%
8.6%US$170.00US$118.00n/a26
May ’25US$137.43
US$157.33
+14.5%
8.8%US$190.00US$118.00n/a28
Apr ’25US$156.11
US$156.79
+0.4%
8.5%US$180.00US$118.00n/a28
Mar ’25US$150.14
US$140.92
-6.1%
11.1%US$170.00US$100.00US$73.3027
Feb ’25US$135.21
US$142.39
+5.3%
12.1%US$182.00US$100.00US$71.8328
Jan ’25US$136.24
US$139.44
+2.4%
13.2%US$182.00US$100.00US$75.4928
Dec ’24US$134.09
US$132.76
-1.0%
18.1%US$210.00US$100.00US$77.2728
Nov ’24US$116.65
US$132.87
+13.9%
18.3%US$210.00US$100.00US$81.4828
Oct ’24US$105.53
US$148.83
+41.0%
15.7%US$210.00US$102.00US$83.6226
Sep ’24US$129.57
US$155.48
+20.0%
14.2%US$210.00US$128.00US$84.4825
Aug ’24US$168.11
US$186.81
+11.1%
9.7%US$230.00US$155.00US$119.3326
Jul ’24US$168.61
US$186.77
+10.8%
9.7%US$230.00US$155.00US$131.5026
Jun ’24US$164.20
US$227.92
+38.8%
13.1%US$270.00US$166.00US$133.7524
May ’24US$222.69
US$241.96
+8.7%
9.0%US$285.00US$190.00US$137.4325
Apr ’24US$208.48
US$241.92
+16.0%
9.0%US$285.00US$190.00US$156.1125
Mar ’24US$214.16
US$246.72
+15.2%
9.7%US$288.00US$190.00US$150.1425
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$86.46
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 14:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/11/01
Årlig intjäning2024/02/02

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dollar General Corporation bevakas av 56 analytiker. 29 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays