Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

LSE:0EXG Aktierapport

Börsvärde: €12.8b

Jerónimo Martins SGPS Värdering

Är 0EXG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0EXG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€27.02
Fair Value
24.3% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0EXG ( €20.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €27.02 )

Betydligt under verkligt värde: 0EXG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0EXG?

Nyckeltal: Eftersom 0EXG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0EXG. Detta beräknas genom att dividera 0EXG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0EXG:s PE Ratio?
PE-förhållande20.9x
Intäkter€615.00m
Marknadsvärde€12.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0EXG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0EXG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.3x
MKS Marks and Spencer Group
27.5x19.47%UK£8.1b
SBRY J Sainsbury
18.6x7.24%UK£7.8b
TSCO Tesco
19.4x9.48%UK£29.7b
CBOX Cake Box Holdings
11.8xn/aUK£90.2m
0EXG Jerónimo Martins SGPS
20.9x12.84%€12.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 0EXG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0EXG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0EXG 20.9xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0EXG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.9 x) jämfört med UK Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0EXG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0EXG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.9x
Verklig PE Förhållande30.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0EXG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0EXG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€20.46
€25.08
+22.58%
7.36%€29.00€22.00n/a19
Oct ’26€20.04
€25.14
+25.43%
7.28%€29.00€22.00n/a19
Sep ’26€21.22
€25.07
+18.14%
7.41%€29.00€22.00n/a19
Aug ’26€20.44
€25.21
+23.34%
7.21%€29.00€22.00n/a20
Jul ’26€22.32
€24.16
+8.25%
7.33%€27.00€20.70n/a21
Jun ’26€22.28
€23.56
+5.75%
9.02%€27.00€20.00n/a22
May ’26€21.32
€22.08
+3.54%
11.25%€26.00€15.50n/a22
Apr ’26€20.13
€21.95
+9.04%
11.06%€26.00€15.50n/a22
Mar ’26€20.81
€21.61
+3.84%
11.41%€26.00€15.50n/a22
Feb ’26€19.15
€21.54
+12.47%
11.99%€26.00€15.50n/a22
Jan ’26€18.37
€21.13
+15.01%
13.57%€26.00€15.00n/a22
Dec ’25€18.39
€21.33
+15.99%
13.67%€26.00€15.00n/a22
Nov ’25€18.21
€21.18
+16.31%
13.87%€26.00€15.00n/a22
Oct ’25€17.68
€22.20
+25.55%
13.18%€27.50€16.00€20.0422
Sep ’25€16.78
€22.33
+33.12%
13.38%€27.50€16.00€21.2222
Aug ’25€16.19
€22.54
+39.24%
13.00%€27.50€16.00€20.4422
Jul ’25€18.96
€23.59
+24.40%
11.35%€28.20€18.50€22.3222
Jun ’25€20.22
€23.59
+16.67%
11.36%€28.20€18.50€22.2822
May ’25€19.38
€23.73
+22.44%
12.01%€28.60€18.50€21.3222
Apr ’25€18.38
€24.53
+33.46%
11.06%€29.00€18.50€20.1321
Mar ’25€21.77
€25.37
+16.53%
12.39%€32.50€18.00€20.8121
Feb ’25€21.34
€25.12
+17.69%
12.98%€32.50€18.00€19.1520
Jan ’25€23.03
€25.37
+10.13%
12.33%€32.50€18.00€18.3720
Dec ’24€22.69
€25.22
+11.15%
12.56%€32.50€18.00€18.3920
Nov ’24€21.93
€25.03
+14.10%
12.59%€32.50€18.00€18.2120
Oct ’24€21.32
€24.94
+16.99%
14.46%€32.50€17.50€17.6820
€25.13
Fair Value
18.6% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/28 07:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/28 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. bevakas av 44 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander