Redcare Pharmacy NV

BATS-CHIXE:RDCD Aktierapport

Börsvärde: €2.5b

Redcare Pharmacy Värdering

Är RDCD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RDCD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€118.14
Fair Value
4.2% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: RDCD ( €123.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €118.14 )

Betydligt under verkligt värde: RDCD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RDCD?

Nyckeltal: Eftersom RDCD är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för RDCD. Detta beräknas genom att dividera RDCD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RDCD:s PS Ratio?
PS-förhållande1.1x
Försäljning€2.23b
Marknadsvärde€2.48b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RDCD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för RDCD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
OCDO Ocado Group
1.6x20.3%UK£2.0b
SBRY J Sainsbury
0.2x1.8%UK£6.1b
MKS Marks and Spencer Group
0.5x3.4%UK£7.2b
KITW Kitwave Group
0.3x8.6%UK£200.7m
RDCD Redcare Pharmacy
1.1x16.4%€2.5b

Price-To-Sales vs Peers: RDCD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser RDCD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Retailing Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies11PS00.40.81.21.62+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: RDCD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.1 x) jämfört med UK Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är RDCD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RDCD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.1x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna RDCD s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RDCD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€160.58
0%
19.3%€202.00€85.00n/a12
Mar ’26€123.05
€159.25
+29.4%
20.6%€202.00€85.00n/a12
Feb ’26n/a
€159.25
0%
20.6%€202.00€85.00n/a12
Jan ’26n/a
€159.17
0%
20.6%€202.00€85.00n/a12
Dec ’25€147.50
€159.17
+7.9%
20.6%€202.00€85.00n/a12
Nov ’25€142.10
€158.08
+11.2%
20.8%€202.00€84.00n/a12
Oct ’25€135.00
€154.25
+14.3%
20.3%€190.00€83.00n/a12
Sep ’25€125.50
€155.42
+23.8%
20.3%€190.00€83.00n/a12
Aug ’25€138.00
€154.67
+12.1%
20.1%€190.00€83.00n/a12
Jul ’25n/a
€148.83
0%
21.3%€190.00€86.00n/a12
Jun ’25n/a
€149.42
0%
21.5%€190.00€86.00n/a12
May ’25n/a
€155.18
0%
17.3%€190.00€109.00n/a11
Apr ’25n/a
€153.45
0%
16.7%€190.00€109.00n/a11
Mar ’25n/a
€146.17
0%
20.3%€190.00€90.00€123.0512
Feb ’25n/a
€142.00
0%
20.3%€190.00€90.00n/a12
Jan ’25n/a
€132.00
0%
18.8%€172.00€90.00n/a12
Dec ’24€129.43
€129.00
-0.3%
18.4%€172.00€90.00€147.5011
Nov ’24n/a
€126.64
0%
17.6%€160.00€90.00€142.1011
Oct ’24€100.20
€123.64
+23.4%
19.9%€160.00€72.00€135.0011
Sep ’24n/a
€118.17
0%
25.2%€160.00€58.00€125.5012
Aug ’24€104.55
€110.08
+5.3%
25.5%€150.00€52.00€138.0012
Jul ’24n/a
€102.25
0%
29.2%€150.00€42.00n/a12
Jun ’24n/a
€99.08
0%
32.3%€150.00€42.00n/a12
May ’24€90.84
€90.77
-0.08%
36.6%€150.00€32.00n/a13
Apr ’24€83.94
€84.85
+1.1%
37.9%€140.00€32.00n/a13
Mar ’24n/a
€81.92
0%
35.8%€140.00€32.00n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€161.97
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/26 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Redcare Pharmacy NV bevakas av 24 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Alvira RaoBarclays