Lululemon Athletica Inc.

LSE:0JVT Aktierapport

Börsvärde: US$39.7b

Lululemon Athletica Värdering

Är 0JVT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0JVT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$323.33
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0JVT ( $320.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $323.33 )

Betydligt under verkligt värde: 0JVT handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0JVT?

Nyckeltal: Eftersom 0JVT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0JVT. Detta beräknas genom att dividera 0JVT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0JVT:s PE Ratio?
PE-förhållande22.6x
IntäkterUS$1.74b
MarknadsvärdeUS$39.71b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0JVT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0JVT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt54.2x
BRBY Burberry Group
85.4x45.8%UK£3.2b
2020 ANTA Sports Products
20.1x7.9%HK$286.1b
500114 Titan
84.5x27.8%₹2.7t
GAW Games Workshop Group
26.8x0.6%UK£4.7b
0JVT Lululemon Athletica
22.6x7.0%US$39.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0JVT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 54.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0JVT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0JVT 22.6xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0JVT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.6 x) jämfört med European Luxury branschgenomsnittet ( 17.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0JVT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0JVT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.6x
Verklig PE Förhållande23.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0JVT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0JVT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$320.86
US$399.31
+24.4%
18.6%US$500.00US$194.00n/a33
Mar ’26US$360.65
US$397.09
+10.1%
18.7%US$500.00US$194.00n/a34
Feb ’26US$415.77
US$393.01
-5.5%
18.2%US$495.00US$194.00n/a35
Jan ’26US$380.80
US$376.82
-1.0%
15.8%US$480.00US$194.00n/a33
Dec ’25US$320.66
US$318.59
-0.6%
15.0%US$382.00US$194.00n/a33
Nov ’25US$321.67
US$315.11
-2.0%
15.8%US$445.00US$194.00n/a33
Oct ’25US$264.79
US$315.37
+19.1%
15.5%US$445.00US$194.00n/a34
Sep ’25US$257.04
US$322.35
+25.4%
16.4%US$445.00US$194.00n/a34
Aug ’25US$247.09
US$367.56
+48.8%
18.7%US$525.00US$194.00n/a33
Jul ’25US$297.29
US$397.26
+33.6%
16.1%US$525.00US$240.00n/a33
Jun ’25US$311.02
US$424.41
+36.5%
17.7%US$570.00US$240.00n/a33
May ’25US$354.83
US$460.01
+29.6%
17.1%US$570.00US$240.00n/a34
Apr ’25US$392.09
US$478.98
+22.2%
15.3%US$570.00US$278.00n/a34
Mar ’25US$461.04
US$504.81
+9.5%
15.3%US$610.00US$278.00US$360.6534
Feb ’25US$459.81
US$502.34
+9.2%
16.0%US$610.00US$250.00US$415.7734
Jan ’25US$511.34
US$482.39
-5.7%
15.3%US$596.00US$250.00US$380.8034
Dec ’24US$466.12
US$433.94
-6.9%
14.5%US$540.00US$250.00US$320.6633
Nov ’24US$392.57
US$428.88
+9.2%
14.7%US$540.00US$250.00US$321.6731
Oct ’24US$384.16
US$427.63
+11.3%
14.5%US$535.00US$250.00US$264.7932
Sep ’24US$403.37
US$424.40
+5.2%
14.5%US$535.00US$250.00US$257.0429
Aug ’24US$377.76
US$413.23
+9.4%
14.3%US$531.00US$250.00US$247.0929
Jul ’24US$378.15
US$410.40
+8.5%
14.0%US$531.00US$250.00US$297.2929
Jun ’24US$329.45
US$396.35
+20.3%
16.5%US$525.00US$225.00US$311.0230
May ’24US$379.87
US$393.64
+3.6%
16.7%US$525.00US$225.00US$354.8329
Apr ’24US$362.72
US$387.05
+6.7%
16.8%US$500.00US$225.00US$392.0929
Mar ’24US$307.23
US$373.52
+21.6%
17.5%US$488.00US$200.00US$461.0430
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
US$396.58
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 03:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/10/27
Årlig intjäning2024/01/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lululemon Athletica Inc. bevakas av 80 analytiker. 31 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research