Titan Company Limited

BSE:500114 Aktierapport

Börsvärde: ₹3.3t

Titan Värdering

Är 500114 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500114 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹779.54
Fair Value
373.3% övervärderad inneboende rabatt
34
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500114 ( ₹3689.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹779.54 )

Betydligt under verkligt värde: 500114 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500114?

Nyckeltal: Eftersom 500114 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500114. Detta beräknas genom att dividera 500114:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500114:s PE Ratio?
PE-förhållande98.1x
Intäkter₹33.37b
Marknadsvärde₹3.28t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500114:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500114 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt63.6x
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
80.2x28.49%₹573.6b
PAGEIND Page Industries
75.6x11.74%₹551.1b
KPRMILL K.P.R. Mill
47.8x17.09%₹390.0b
MANYAVAR Vedant Fashions
50.7x11.16%₹197.1b
500114 Titan
98.1x23.09%₹3.3t

Price-To-Earnings vs Peers: 500114 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 98.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 63.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500114:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Luxury Branschen?

12 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INDIANCARD Indian Card Clothing
2xn/aUS$21.26m
521034 Soma Textiles & Industries
2.1xn/aUS$17.05m
514211 Sumeet Industries
0.2xn/aUS$4.77m
MFML Mahalaxmi Fabric Mills
4xn/aUS$3.65m
500114 98.1xBranschgenomsnitt 26.2xNo. of Companies44PE020406080100+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500114 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 98.1 x) jämfört med Indian Luxury branschgenomsnittet ( 26.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500114:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500114 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio98.1x
Verklig PE Förhållande72.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500114 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 98.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 72.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500114 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹3,689.20
₹3,813.56
+3.37%
9.03%₹4,541.00₹3,041.00n/a34
Jun ’26₹3,554.20
₹3,800.85
+6.94%
8.99%₹4,541.00₹3,041.00n/a34
May ’26₹3,376.15
₹3,689.71
+9.29%
10.32%₹4,402.00₹2,860.00n/a34
Apr ’26₹2,986.50
₹3,755.21
+25.74%
10.18%₹4,400.00₹2,833.00n/a34
Mar ’26₹3,074.70
₹3,759.62
+22.28%
10.27%₹4,400.00₹2,833.00n/a34
Feb ’26₹3,552.70
₹3,717.97
+4.65%
11.14%₹4,598.00₹2,827.00n/a34
Jan ’26₹3,254.05
₹3,677.24
+13.00%
12.51%₹5,000.00₹2,758.00n/a34
Dec ’25₹3,249.45
₹3,678.58
+13.21%
12.69%₹5,000.00₹2,758.00n/a33
Nov ’25₹3,293.55
₹3,827.58
+16.21%
11.51%₹5,000.00₹2,819.00n/a33
Oct ’25₹3,774.55
₹3,768.63
-0.16%
11.34%₹5,000.00₹2,819.00n/a32
Sep ’25₹3,567.15
₹3,728.10
+4.51%
11.42%₹5,000.00₹2,819.00n/a31
Aug ’25₹3,468.50
₹3,664.77
+5.66%
11.24%₹4,500.00₹2,840.00n/a31
Jul ’25₹3,431.90
₹3,743.17
+9.07%
10.15%₹4,490.00₹2,750.00₹3,689.2030
Jun ’25₹3,242.65
₹3,755.81
+15.83%
9.18%₹4,243.00₹2,750.00₹3,554.2031
May ’25₹3,589.15
₹3,880.61
+8.12%
10.13%₹4,547.00₹2,750.00₹3,376.1531
Apr ’25₹3,737.95
₹3,849.00
+2.97%
9.93%₹4,354.00₹2,750.00₹2,986.5031
Mar ’25₹3,764.70
₹3,845.77
+2.15%
9.85%₹4,354.00₹2,750.00₹3,074.7031
Feb ’25₹3,626.00
₹3,802.47
+4.87%
9.53%₹4,354.00₹2,804.00₹3,552.7030
Jan ’25₹3,675.05
₹3,523.77
-4.12%
8.11%₹4,029.00₹2,789.00₹3,254.0530
Dec ’24₹3,488.55
₹3,514.61
+0.75%
8.12%₹4,029.00₹2,789.00₹3,249.4531
Nov ’24₹3,173.85
₹3,281.03
+3.38%
9.43%₹3,900.00₹2,650.00₹3,293.5531
Oct ’24₹3,149.60
₹3,192.50
+1.36%
7.40%₹3,580.00₹2,650.00₹3,774.5530
Sep ’24₹3,115.95
₹3,162.26
+1.49%
8.04%₹3,580.00₹2,500.00₹3,567.1531
Aug ’24₹3,001.10
₹3,131.87
+4.36%
9.29%₹3,600.00₹2,500.00₹3,468.5030
Jul ’24₹3,048.60
₹2,993.87
-1.80%
8.52%₹3,500.00₹2,500.00₹3,431.9030
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹3.81k
Fair Value
3.3% undervärderad inneboende rabatt
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/30 03:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/30 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Titan Company Limited bevakas av 61 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited