Kalyan Jewellers India Limited

NSEI:KALYANKJIL Aktierapport

Börsvärde: ₹482.1b

Kalyan Jewellers India Värdering

Är KALYANKJIL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KALYANKJIL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹31.34
Fair Value
1.4k% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: KALYANKJIL ( ₹467.45 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹31.34 )

Betydligt under verkligt värde: KALYANKJIL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KALYANKJIL?

Nyckeltal: Eftersom KALYANKJIL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KALYANKJIL. Detta beräknas genom att dividera KALYANKJIL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KALYANKJIL:s PE Ratio?
PE-förhållande72.5x
Intäkter₹6.65b
Marknadsvärde₹482.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KALYANKJIL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KALYANKJIL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt55.6x
PAGEIND Page Industries
68x13.5%₹457.8b
KPRMILL K.P.R. Mill
35.4x16.0%₹291.6b
MANYAVAR Vedant Fashions
50.3x14.3%₹202.7b
523025 Safari Industries (India)
68.8x31.8%₹102.0b
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
72.5x34.5%₹482.1b

Price-To-Earnings vs Peers: KALYANKJIL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 72.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 55.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KALYANKJIL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Luxury Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INDIANCARD Indian Card Clothing
1.9xn/aUS$16.22m
521034 Soma Textiles & Industries
1.5xn/aUS$15.06m
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.5xn/aUS$9.17m
503837 Shree Rajasthan Syntex
0.3xn/aUS$3.86m
KALYANKJIL 72.5xBranschgenomsnitt 22.4xNo. of Companies32PE01632486480+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KALYANKJIL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 72.5 x) jämfört med Indian Luxury branschgenomsnittet ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KALYANKJIL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KALYANKJIL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio72.5x
Verklig PE Förhållande61.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KALYANKJIL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 72.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 61.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KALYANKJIL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹467.45
₹687.50
+47.1%
11.6%₹810.00₹575.00n/a8
Feb ’26₹505.45
₹687.38
+36.0%
11.6%₹810.00₹575.00n/a8
Jan ’26₹775.85
₹747.38
-3.7%
8.1%₹810.00₹624.00n/a8
Dec ’25₹724.45
₹747.38
+3.2%
8.1%₹810.00₹624.00n/a8
Nov ’25₹670.80
₹735.86
+9.7%
11.6%₹850.00₹600.00n/a7
Oct ’25₹750.15
₹701.57
-6.5%
10.6%₹810.00₹600.00n/a7
Sep ’25₹615.20
₹625.14
+1.6%
3.8%₹652.00₹600.00n/a7
Aug ’25₹564.70
₹538.00
-4.7%
10.6%₹600.00₹450.00n/a7
Jul ’25₹497.50
₹483.29
-2.9%
5.5%₹525.00₹450.00n/a7
Jun ’25₹388.45
₹476.33
+22.6%
4.7%₹500.00₹450.00n/a6
May ’25₹414.10
₹462.83
+11.8%
9.1%₹502.00₹400.00n/a6
Apr ’25₹425.90
₹418.83
-1.7%
6.8%₹480.00₹398.00n/a6
Mar ’25₹399.45
₹414.00
+3.6%
7.5%₹480.00₹386.00₹462.256
Feb ’25₹334.05
₹414.00
+23.9%
7.5%₹480.00₹386.00₹505.456
Jan ’25₹362.30
₹375.83
+3.7%
8.4%₹440.00₹350.00₹775.856
Dec ’24₹334.85
₹372.50
+11.2%
8.3%₹440.00₹350.00₹724.456
Nov ’24₹297.35
₹255.67
-14.0%
15.3%₹300.00₹204.00₹670.806
Oct ’24₹227.55
₹218.17
-4.1%
3.6%₹230.00₹204.00₹750.156
Sep ’24₹245.50
₹218.17
-11.1%
3.6%₹230.00₹204.00₹615.206
Aug ’24₹172.55
₹188.17
+9.1%
8.5%₹210.00₹165.00₹564.706
Jul ’24₹147.05
₹160.83
+9.4%
6.6%₹175.00₹145.00₹497.506
Jun ’24₹108.70
₹160.83
+48.0%
6.6%₹175.00₹145.00₹388.456
May ’24₹102.70
₹156.83
+52.7%
6.2%₹175.00₹145.00₹414.106
Apr ’24₹105.35
₹156.50
+48.6%
6.3%₹175.00₹146.00₹425.906
Mar ’24₹115.40
₹156.50
+35.6%
6.3%₹175.00₹146.00₹399.456
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹687.50
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 02:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kalyan Jewellers India Limited bevakas av 15 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Anand ShahAxis Capital Limited
Soham SamantaCentrum Broking Limited