Taylor Wimpey plc

BATS-CHIXE:TWL Aktierapport

Börsvärde: UK£4.2b

Taylor Wimpey Värdering

Är TWL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TWL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.37
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: TWL ( £1.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £1.37 )

Betydligt under verkligt värde: TWL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TWL?

Nyckeltal: Eftersom TWL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TWL. Detta beräknas genom att dividera TWL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TWL:s PE Ratio?
PE-förhållande19x
IntäkterUK£219.60m
MarknadsvärdeUK£4.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TWL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TWL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.6x
PSN Persimmon
15.8x14.16%UK£4.2b
BKG Berkeley Group Holdings
10.8x-2.00%UK£4.1b
BWY Bellway
21.7x20.15%UK£3.2b
BTRW Barratt Redrow
54.1x32.27%UK£6.5b
TWL Taylor Wimpey
19x16.78%UK£4.2b

Price-To-Earnings vs Peers: TWL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TWL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies13PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TWL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19 x) jämfört med UK Consumer Durables branschgenomsnittet ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TWL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TWL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19x
Verklig PE Förhållande24.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TWL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TWL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.18
UK£1.47
+24.32%
12.17%UK£1.90UK£1.20n/a17
May ’26UK£1.20
UK£1.47
+22.24%
11.86%UK£1.90UK£1.25n/a17
Apr ’26UK£1.08
UK£1.47
+35.83%
11.72%UK£1.90UK£1.25n/a17
Mar ’26UK£1.14
UK£1.47
+28.88%
11.74%UK£1.90UK£1.25n/a17
Feb ’26UK£1.20
UK£1.49
+24.41%
11.81%UK£1.90UK£1.20n/a17
Jan ’26UK£1.22
UK£1.65
+35.09%
9.90%UK£1.90UK£1.30n/a17
Dec ’25UK£1.31
UK£1.68
+28.91%
9.40%UK£1.96UK£1.30n/a17
Nov ’25UK£1.47
UK£1.69
+14.89%
9.80%UK£1.99UK£1.30n/a17
Oct ’25UK£1.65
UK£1.68
+1.94%
10.26%UK£1.99UK£1.30n/a17
Sep ’25UK£1.60
UK£1.66
+3.49%
9.61%UK£1.91UK£1.30n/a17
Aug ’25UK£1.59
UK£1.63
+2.96%
9.34%UK£1.90UK£1.30n/a17
Jul ’25UK£1.44
UK£1.58
+9.54%
9.22%UK£1.90UK£1.30n/a17
Jun ’25UK£1.47
UK£1.55
+5.77%
10.20%UK£1.90UK£1.30n/a16
May ’25UK£1.31
UK£1.56
+18.51%
10.58%UK£1.90UK£1.30UK£1.2015
Apr ’25UK£1.37
UK£1.53
+11.26%
13.21%UK£1.90UK£1.01UK£1.0816
Mar ’25UK£1.40
UK£1.53
+9.33%
13.31%UK£1.90UK£1.01UK£1.1416
Feb ’25UK£1.46
UK£1.52
+3.89%
13.01%UK£1.90UK£1.01UK£1.2016
Jan ’25UK£1.46
UK£1.37
-6.47%
15.67%UK£1.90UK£0.96UK£1.2216
Dec ’24UK£1.31
UK£1.34
+1.91%
15.28%UK£1.90UK£0.96UK£1.3116
Nov ’24UK£1.11
UK£1.33
+20.63%
15.42%UK£1.90UK£0.94UK£1.4717
Oct ’24UK£1.18
UK£1.34
+13.48%
14.95%UK£1.90UK£0.94UK£1.6519
Sep ’24UK£1.14
UK£1.34
+17.40%
15.03%UK£1.90UK£0.94UK£1.6019
Aug ’24UK£1.14
UK£1.33
+16.55%
15.62%UK£1.90UK£0.94UK£1.5919
Jul ’24UK£1.03
UK£1.35
+30.88%
13.69%UK£1.90UK£1.07UK£1.4419
Jun ’24UK£1.16
UK£1.38
+18.74%
13.87%UK£1.90UK£1.07UK£1.4718
May ’24UK£1.28
UK£1.37
+6.91%
14.20%UK£1.90UK£1.10UK£1.3118
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£1.47
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/28 16:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Taylor Wimpey plc bevakas av 41 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rajesh PatkiBarclays
Jonathan BellBarclays
Emily BiddulphBarclays