Games Workshop Group PLC

BATS-CHIXE:GAWl Aktierapport

Börsvärde: UK£4.8b

Games Workshop Group Värdering

Är GAWl undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GAWl när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£109.83
Fair Value
31.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: GAWl ( £143.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £109.83 )

Betydligt under verkligt värde: GAWl handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GAWl?

Nyckeltal: Eftersom GAWl är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GAWl. Detta beräknas genom att dividera GAWl:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GAWl:s PE Ratio?
PE-förhållande27.2x
IntäkterUK£174.90m
MarknadsvärdeUK£4.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GAWl:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GAWl jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.9x
BKG Berkeley Group Holdings
9.5x-5.3%UK£3.6b
CCT Character Group
9.8xn/aUK£48.6m
BTRW Barratt Redrow
50x32.2%UK£6.0b
TW. Taylor Wimpey
18.1x17.0%UK£4.0b
GAWl Games Workshop Group
27.2x0.6%UK£4.8b

Price-To-Earnings vs Peers: GAWl är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GAWl:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Leisure Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GAWl är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.2 x) jämfört med European Leisure branschgenomsnittet ( 19.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GAWl:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GAWl PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.2x
Verklig PE Förhållande15.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GAWl är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GAWl prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£143.90
UK£139.50
-3.1%
10.6%UK£150.00UK£118.50n/a3
Mar ’26UK£143.15
UK£137.50
-3.9%
9.9%UK£150.00UK£118.50n/a3
Feb ’26UK£145.50
UK£137.50
-5.5%
9.9%UK£150.00UK£118.50n/a3
Jan ’26UK£133.40
UK£128.50
-3.7%
5.6%UK£135.00UK£118.50n/a3
Dec ’25UK£141.95
UK£128.50
-9.5%
5.6%UK£135.00UK£118.50n/a3
Nov ’25UK£120.30
UK£123.50
+2.7%
4.9%UK£132.00UK£118.50n/a3
Oct ’25UK£106.15
UK£121.50
+14.5%
2.7%UK£126.00UK£118.50n/a3
Sep ’25UK£105.00
UK£121.50
+15.7%
2.7%UK£126.00UK£118.50n/a3
Aug ’25UK£102.70
UK£121.50
+18.3%
2.7%UK£126.00UK£118.50n/a3
Jul ’25UK£105.20
UK£123.00
+16.9%
3.1%UK£127.50UK£118.50n/a4
Jun ’25UK£100.00
UK£115.13
+15.1%
14.3%UK£127.50UK£87.00n/a4
May ’25UK£94.50
UK£115.13
+21.8%
14.3%UK£127.50UK£87.00n/a4
Apr ’25UK£100.10
UK£115.13
+15.0%
14.3%UK£127.50UK£87.00n/a4
Mar ’25UK£94.95
UK£115.13
+21.2%
14.3%UK£127.50UK£87.00UK£143.154
Feb ’25UK£99.48
UK£115.13
+15.7%
14.3%UK£127.50UK£87.00UK£145.504
Jan ’25UK£98.80
UK£115.13
+16.5%
14.3%UK£127.50UK£87.00UK£133.404
Dec ’24UK£107.30
UK£115.13
+7.3%
14.3%UK£127.50UK£87.00UK£141.954
Nov ’24UK£100.50
UK£114.50
+13.9%
14.0%UK£126.00UK£87.00UK£120.304
Oct ’24UK£106.00
UK£113.50
+7.1%
13.6%UK£125.00UK£87.00UK£106.154
Sep ’24UK£107.30
UK£113.50
+5.8%
13.6%UK£125.00UK£87.00UK£105.004
Aug ’24UK£115.50
UK£113.50
-1.7%
13.6%UK£125.00UK£87.00UK£102.704
Jul ’24UK£109.60
UK£105.00
-4.2%
10.5%UK£115.00UK£87.00UK£105.204
Jun ’24UK£94.20
UK£100.00
+6.2%
9.8%UK£113.00UK£87.00UK£100.004
May ’24UK£99.20
UK£100.00
+0.8%
9.8%UK£113.00UK£87.00UK£94.504
Apr ’24UK£96.85
UK£98.75
+2.0%
8.4%UK£108.00UK£87.00UK£100.104
Mar ’24UK£92.15
UK£98.75
+7.2%
8.4%UK£108.00UK£87.00UK£94.954
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£139.02
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 17:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/01
Årlig intjäning2024/06/02

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Games Workshop Group PLC bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David O'BrienAltium Capital Limited
Russell PointonEdison Investment Research
Patrick O'DonnellGoodbody Stockbrokers