adidas AG

BATS-CHIXE:ADSD Aktierapport

Börsvärde: €36.9b

adidas Värdering

Är ADSD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ADSD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€417.02
Fair Value
51.5% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Under verkligt värde: ADSD ( €202.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €417.02 )

Betydligt under verkligt värde: ADSD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADSD?

Nyckeltal: Eftersom ADSD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ADSD. Detta beräknas genom att dividera ADSD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADSD:s PE Ratio?
PE-förhållande36.2x
Intäkter€1.02b
Marknadsvärde€36.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADSD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ADSD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38x
BRBY Burberry Group
68.7x45.7%UK£2.6b
BTRW Barratt Redrow
56.4x32.3%UK£6.8b
BKG Berkeley Group Holdings
11x-2.4%UK£4.2b
2020 ANTA Sports Products
15.7x4.7%HK$260.8b
ADSD adidas
36.2x22.8%€36.9b

Price-To-Earnings vs Peers: ADSD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 36.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADSD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies8PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ADSD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.2 x) jämfört med European Luxury branschgenomsnittet ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADSD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADSD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.2x
Verklig PE Förhållande36.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ADSD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 36.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 36.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ADSD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€202.30
€256.62
+26.8%
10.2%€300.00€181.00n/a32
Apr ’26€223.40
€263.96
+18.2%
10.1%€300.00€180.00n/a30
Mar ’26€244.35
€262.26
+7.3%
12.4%€300.00€160.00n/a29
Feb ’26€254.20
€261.26
+2.8%
12.3%€300.00€160.00n/a29
Jan ’26€235.75
€249.95
+6.0%
12.1%€285.00€160.00n/a28
Dec ’25€219.65
€249.73
+13.7%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Nov ’25€218.70
€249.73
+14.2%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Oct ’25€238.15
€241.33
+1.3%
14.9%€300.00€160.00n/a29
Sep ’25€232.95
€237.77
+2.1%
15.1%€300.00€160.00n/a28
Aug ’25€230.60
€235.65
+2.2%
15.7%€300.00€160.00n/a28
Jul ’25€222.00
€224.08
+0.9%
13.5%€264.00€150.00n/a28
Jun ’25€223.70
€223.65
-0.02%
13.5%€276.00€150.00n/a28
May ’25€228.45
€222.86
-2.4%
13.5%€276.00€150.00€202.3028
Apr ’25€207.23
€196.86
-5.0%
15.6%€230.00€95.00€223.4028
Mar ’25€187.17
€184.94
-1.2%
16.1%€227.00€95.00€244.3529
Feb ’25€172.15
€186.32
+8.2%
16.2%€230.00€95.00€254.2029
Jan ’25€184.16
€186.88
+1.5%
16.2%€230.00€100.00€235.7530
Dec ’24€192.09
€183.88
-4.3%
15.3%€220.00€100.00€219.6530
Nov ’24€166.94
€183.28
+9.8%
17.8%€235.00€90.00€218.7030
Oct ’24€166.92
€183.29
+9.8%
18.2%€235.00€90.00€238.1529
Sep ’24n/a
€181.01
0%
18.7%€235.00€90.00€232.9530
Aug ’24€184.30
€175.05
-5.0%
19.3%€225.00€85.00€230.6029
Jul ’24€177.85
€162.98
-8.4%
19.4%€216.00€85.00€222.0028
Jun ’24€154.22
€156.45
+1.4%
20.6%€206.50€75.66€223.7030
May ’24€159.40
€147.31
-7.6%
20.7%€200.00€75.00€228.4529
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
€251.15
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/03 19:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

adidas AG bevakas av 81 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research