Ashtead Group plc

LSE:AHT Aktierapport

Börsvärde: UK£20.9b

Ashtead Group Värdering

Är AHT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AHT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£33.49
Fair Value
43.3% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: AHT ( £47.99 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £33.49 )

Betydligt under verkligt värde: AHT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AHT?

Nyckeltal: Eftersom AHT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AHT. Detta beräknas genom att dividera AHT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AHT:s PE Ratio?
PE-förhållande17.2x
IntäkterUS$1.55b
MarknadsvärdeUS$26.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AHT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AHT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.3x
BNZL Bunzl
20.6x6.2%UK£10.1b
DPLM Diploma
46.6x14.9%UK£6.0b
HWDN Howden Joinery Group
16.9x5.9%UK£4.2b
RS1 RS Group
17x13.7%UK£2.9b
AHT Ashtead Group
17.2x10.8%UK£20.9b

Price-To-Earnings vs Peers: AHT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AHT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Trade Distributors Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AHT 17.2xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies10PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AHT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.2 x) jämfört med UK Trade Distributors branschgenomsnittet ( 12.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AHT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AHT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.2x
Verklig PE Förhållande23.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AHT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AHT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£47.99
UK£61.65
+28.5%
11.7%UK£75.00UK£45.50n/a18
Feb ’26UK£53.06
UK£62.69
+18.2%
11.0%UK£75.00UK£45.50n/a19
Jan ’26UK£49.65
UK£63.78
+28.5%
11.2%UK£80.00UK£45.50n/a19
Dec ’25UK£62.90
UK£64.20
+2.1%
11.8%UK£80.00UK£48.50n/a19
Nov ’25UK£58.42
UK£63.39
+8.5%
11.9%UK£80.00UK£48.50n/a19
Oct ’25UK£57.80
UK£63.07
+9.1%
12.3%UK£80.00UK£48.50n/a19
Sep ’25UK£53.98
UK£62.40
+15.6%
12.1%UK£84.00UK£48.00n/a18
Aug ’25UK£54.58
UK£62.40
+14.3%
12.1%UK£84.00UK£48.00n/a18
Jul ’25UK£52.18
UK£62.68
+20.1%
11.6%UK£82.00UK£48.00n/a19
Jun ’25UK£56.88
UK£63.00
+10.8%
9.6%UK£74.00UK£50.50n/a20
May ’25UK£56.74
UK£62.31
+9.8%
9.1%UK£74.00UK£50.50n/a20
Apr ’25UK£56.40
UK£60.48
+7.2%
11.8%UK£74.00UK£45.50n/a20
Mar ’25UK£57.22
UK£60.60
+5.9%
13.9%UK£82.00UK£45.50UK£48.0520
Feb ’25UK£52.48
UK£60.54
+15.4%
14.1%UK£82.00UK£45.50UK£53.0620
Jan ’25UK£54.62
UK£60.81
+11.3%
13.6%UK£82.00UK£45.50UK£49.6519
Dec ’24UK£49.01
UK£61.19
+24.9%
15.7%UK£92.00UK£48.50UK£62.9018
Nov ’24UK£47.24
UK£65.56
+38.8%
15.1%UK£94.00UK£43.50UK£58.4218
Oct ’24UK£50.02
UK£64.79
+29.5%
15.7%UK£94.00UK£43.50UK£57.8019
Sep ’24UK£55.46
UK£64.82
+16.9%
17.4%UK£102.00UK£43.50UK£53.9819
Aug ’24UK£57.12
UK£64.73
+13.3%
17.9%UK£102.00UK£43.50UK£54.5818
Jul ’24UK£54.44
UK£64.36
+18.2%
15.9%UK£94.00UK£43.50UK£52.1818
Jun ’24UK£49.49
UK£63.12
+27.5%
15.8%UK£94.00UK£43.50UK£56.8820
May ’24UK£45.77
UK£63.02
+37.7%
16.3%UK£94.00UK£43.50UK£56.7419
Apr ’24UK£49.58
UK£62.80
+26.7%
16.7%UK£94.00UK£43.50UK£56.4018
Mar ’24UK£55.60
UK£60.57
+8.9%
18.1%UK£95.00UK£43.50UK£57.2218
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
UK£61.65
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 14:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ashtead Group plc bevakas av 46 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Geoff AllumArden Partners Plc.
Jane SparrowBarclays
James RosenthalBarclays