Bunzl plc

LSE:BNZL Aktierapport

Börsvärde: UK£10.1b

Bunzl Värdering

Är BNZL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BNZL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£41.47
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: BNZL ( £30.72 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £41.47 )

Betydligt under verkligt värde: BNZL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BNZL?

Nyckeltal: Eftersom BNZL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BNZL. Detta beräknas genom att dividera BNZL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BNZL:s PE Ratio?
PE-förhållande20.6x
IntäkterUK£487.70m
MarknadsvärdeUK£10.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BNZL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BNZL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.4x
AHT Ashtead Group
17.2x10.8%UK£20.9b
DPLM Diploma
46.6x14.9%UK£6.0b
HWDN Howden Joinery Group
16.9x5.9%UK£4.2b
RS1 RS Group
17x13.7%UK£2.9b
BNZL Bunzl
20.6x6.2%UK£10.1b

Price-To-Earnings vs Peers: BNZL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BNZL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Trade Distributors Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BNZL 20.6xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies10PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BNZL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.6 x) jämfört med UK Trade Distributors branschgenomsnittet ( 12.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BNZL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BNZL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.6x
Verklig PE Förhållande18.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BNZL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BNZL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£30.72
UK£35.78
+16.5%
10.7%UK£41.00UK£28.00n/a17
Feb ’26UK£34.48
UK£35.58
+3.2%
11.1%UK£41.00UK£28.00n/a16
Jan ’26UK£32.96
UK£35.61
+8.0%
11.1%UK£41.00UK£28.00n/a16
Dec ’25UK£35.58
UK£35.03
-1.6%
10.2%UK£40.00UK£28.00n/a16
Nov ’25UK£34.26
UK£35.03
+2.2%
10.2%UK£40.00UK£28.00n/a16
Oct ’25UK£35.28
UK£34.39
-2.5%
9.7%UK£40.00UK£28.00n/a16
Sep ’25UK£35.40
UK£33.92
-4.2%
10.6%UK£40.00UK£26.00n/a16
Aug ’25UK£32.30
UK£32.29
-0.03%
11.4%UK£38.00UK£26.00n/a17
Jul ’25UK£29.92
UK£31.95
+6.8%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Jun ’25UK£29.36
UK£31.67
+7.9%
11.3%UK£37.00UK£26.00n/a17
May ’25UK£30.54
UK£31.66
+3.7%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Apr ’25UK£30.48
UK£31.50
+3.4%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Mar ’25UK£31.04
UK£31.46
+1.4%
12.0%UK£37.00UK£25.00UK£33.6816
Feb ’25UK£32.04
UK£30.55
-4.6%
12.3%UK£37.00UK£25.00UK£34.4815
Jan ’25UK£31.90
UK£30.17
-5.4%
12.0%UK£36.00UK£25.00UK£32.9615
Dec ’24UK£29.96
UK£29.99
+0.1%
11.8%UK£36.00UK£25.00UK£35.5815
Nov ’24UK£29.44
UK£29.99
+1.9%
11.8%UK£36.00UK£25.00UK£34.2615
Oct ’24UK£29.26
UK£29.63
+1.3%
12.3%UK£36.00UK£25.00UK£35.2816
Sep ’24UK£28.50
UK£29.72
+4.3%
12.2%UK£36.00UK£25.00UK£35.4017
Aug ’24UK£28.73
UK£30.17
+5.0%
12.3%UK£36.00UK£25.00UK£32.3018
Jul ’24UK£29.99
UK£30.33
+1.1%
11.7%UK£36.00UK£25.00UK£29.9218
Jun ’24UK£31.50
UK£30.72
-2.5%
11.5%UK£36.07UK£25.00UK£29.3619
May ’24UK£31.64
UK£30.35
-4.1%
11.5%UK£36.07UK£24.70UK£30.5418
Apr ’24UK£30.57
UK£29.98
-1.9%
11.1%UK£36.07UK£24.70UK£30.4817
Mar ’24UK£29.74
UK£29.79
+0.2%
12.0%UK£36.07UK£23.40UK£31.0418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£35.78
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 14:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bunzl plc bevakas av 42 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James RosenthalBarclays
Paul Daniel CheckettsBarclays
Thomas BurltonBerenberg