W.W. Grainger, Inc.

LSE:0IZI Aktierapport

Börsvärde: US$49.0b

W.W. Grainger Värdering

Är 0IZI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0IZI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$807.29
Fair Value
22.0% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0IZI ( $984.91 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $807.29 )

Betydligt under verkligt värde: 0IZI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0IZI?

Nyckeltal: Eftersom 0IZI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0IZI. Detta beräknas genom att dividera 0IZI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0IZI:s PE Ratio?
PE-förhållande24.8x
IntäkterUS$1.91b
MarknadsvärdeUS$48.98b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0IZI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0IZI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.3x
AHT Ashtead Group
16x11.7%UK£18.8b
BNZL Bunzl
19.4x6.2%UK£9.7b
DPLM Diploma
41.7x14.9%UK£5.4b
HWDN Howden Joinery Group
16.1x5.9%UK£4.0b
0IZI W.W. Grainger
24.8x6.2%US$49.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 0IZI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0IZI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Trade Distributors Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0IZI 24.8xBranschgenomsnitt 14.2xNo. of Companies11PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0IZI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.8 x) jämfört med UK Trade Distributors branschgenomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0IZI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0IZI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.8x
Verklig PE Förhållande22.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0IZI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0IZI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$984.91
US$1,067.39
+8.4%
14.1%US$1,250.00US$700.00n/a13
Mar ’26US$1,019.17
US$1,075.09
+5.5%
13.9%US$1,250.00US$700.00n/a13
Feb ’26US$1,064.91
US$1,080.93
+1.5%
16.0%US$1,283.00US$660.00n/a13
Jan ’26US$1,055.11
US$1,082.08
+2.6%
15.1%US$1,280.00US$660.00n/a14
Dec ’25US$1,205.34
US$1,075.86
-10.7%
15.6%US$1,280.00US$660.00n/a13
Nov ’25US$1,108.12
US$1,011.43
-8.7%
14.1%US$1,230.00US$660.00n/a12
Oct ’25US$1,044.61
US$974.51
-6.7%
15.5%US$1,250.00US$590.00n/a12
Sep ’25US$968.65
US$981.79
+1.4%
15.9%US$1,250.00US$590.00n/a11
Aug ’25US$921.55
US$977.79
+6.1%
16.7%US$1,250.00US$570.00n/a11
Jul ’25US$899.38
US$970.88
+7.9%
16.6%US$1,250.00US$570.00n/a11
Jun ’25US$903.08
US$980.42
+8.6%
16.1%US$1,250.00US$570.00n/a11
May ’25US$925.70
US$977.12
+5.6%
15.6%US$1,250.00US$570.00n/a12
Apr ’25US$1,017.19
US$938.82
-7.7%
14.0%US$1,125.00US$550.00n/a12
Mar ’25US$978.45
US$912.98
-6.7%
14.8%US$1,075.00US$550.00US$1,019.1712
Feb ’25US$915.07
US$802.92
-12.3%
13.8%US$953.00US$520.00US$1,064.9113
Jan ’25US$825.19
US$767.25
-7.0%
11.2%US$876.00US$520.00US$1,055.1112
Dec ’24US$799.67
US$766.38
-4.2%
10.8%US$876.00US$520.00US$1,205.3413
Nov ’24US$743.17
US$775.33
+4.3%
10.8%US$876.00US$520.00US$1,108.1212
Oct ’24US$696.94
US$761.08
+9.2%
13.2%US$881.00US$476.00US$1,044.6113
Sep ’24US$705.00
US$761.08
+8.0%
13.2%US$881.00US$476.00US$968.6513
Aug ’24US$722.66
US$768.54
+6.3%
13.4%US$881.00US$476.00US$921.5513
Jul ’24US$790.79
US$722.15
-8.7%
13.6%US$832.00US$473.00US$899.3813
Jun ’24US$647.07
US$722.15
+11.6%
13.6%US$832.00US$473.00US$903.0813
May ’24US$693.09
US$722.15
+4.2%
13.6%US$832.00US$473.00US$925.7013
Apr ’24US$676.45
US$692.69
+2.4%
13.7%US$800.00US$470.00US$1,017.1913
Mar ’24US$677.83
US$690.17
+1.8%
14.3%US$800.00US$470.00US$978.4512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$1.07k
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

W.W. Grainger, Inc. bevakas av 43 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
David MantheyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research