Ferguson Enterprises Inc.

BATS-CHIXE:FERGL Aktierapport

Börsvärde: UK£27.2b

Ferguson Enterprises Värdering

Är FERGL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FERGL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£192.96
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: FERGL ( £137.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £192.96 )

Betydligt under verkligt värde: FERGL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FERGL?

Nyckeltal: Eftersom FERGL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FERGL. Detta beräknas genom att dividera FERGL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FERGL:s PE Ratio?
PE-förhållande22.4x
IntäkterUS$1.64b
MarknadsvärdeUS$36.11b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FERGL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FERGL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.7x
AHT Ashtead Group
16.5x11.04%UK£18.9b
BNZL Bunzl
16.4x2.50%UK£8.2b
HWDN Howden Joinery Group
18.4x7.18%UK£4.6b
DPLM Diploma
43.6x13.23%UK£5.6b
FERGL Ferguson Enterprises
22x10.27%UK£34.8b

Price-To-Earnings vs Peers: FERGL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FERGL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Trade Distributors Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies9PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FERGL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.4 x) jämfört med UK Trade Distributors branschgenomsnittet ( 13.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FERGL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FERGL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.4x
Verklig PE Förhållande23.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FERGL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FERGL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£137.50
UK£145.91
+6.11%
10.28%UK£194.33UK£126.54n/a20
May ’26UK£129.20
UK£145.34
+12.49%
10.28%UK£193.57UK£126.05n/a20
Apr ’26UK£124.20
UK£149.41
+20.30%
10.31%UK£199.68UK£130.02n/a21
Mar ’26UK£140.20
UK£170.67
+21.74%
10.81%UK£204.65UK£133.26n/a19
Feb ’26UK£145.90
UK£173.89
+19.18%
10.91%UK£207.38UK£135.04n/a18
Jan ’26UK£138.70
UK£177.11
+27.69%
9.17%UK£205.18UK£133.60n/a17
Dec ’25UK£169.20
UK£173.72
+2.67%
9.45%UK£198.73UK£128.64n/a17
Nov ’25UK£153.70
UK£174.07
+13.25%
9.44%UK£199.49UK£129.13n/a17
Oct ’25UK£148.60
UK£167.90
+12.99%
9.84%UK£194.25UK£125.73n/a16
Sep ’25UK£154.50
UK£168.83
+9.27%
12.20%UK£199.47UK£118.32n/a17
Aug ’25UK£169.50
UK£175.65
+3.63%
12.30%UK£206.40UK£122.43n/a16
Jul ’25n/a
UK£170.35
0%
17.04%UK£206.74UK£83.72n/a18
Jun ’25n/a
UK£170.21
0%
17.75%UK£208.63UK£83.85n/a18
May ’25n/a
UK£169.71
0%
17.22%UK£208.10UK£84.27UK£129.2018
Apr ’25n/a
UK£169.71
0%
17.22%UK£208.10UK£84.27UK£124.2018
Mar ’25n/a
UK£151.04
0%
16.84%UK£186.16UK£83.97UK£140.2016
Feb ’25n/a
UK£148.82
0%
16.10%UK£177.54UK£83.64UK£145.9016
Jan ’25n/a
UK£143.65
0%
14.54%UK£175.81UK£83.95UK£138.7017
Dec ’24n/a
UK£137.64
0%
12.81%UK£153.95UK£84.55UK£169.2017
Nov ’24n/a
UK£141.60
0%
13.20%UK£158.81UK£87.22UK£153.7016
Oct ’24n/a
UK£140.37
0%
12.58%UK£158.21UK£86.89UK£148.6015
Sep ’24n/a
UK£130.87
0%
13.07%UK£149.38UK£84.22UK£154.5014
Aug ’24n/a
UK£125.45
0%
13.52%UK£144.70UK£81.58UK£169.5013
Jul ’24n/a
UK£126.94
0%
13.20%UK£147.10UK£82.94n/a13
Jun ’24n/a
UK£126.72
0%
14.48%UK£156.95UK£84.95n/a11
May ’24n/a
UK£121.60
0%
14.20%UK£157.25UK£85.11n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
UK£144.21
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 23:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ferguson Enterprises Inc. bevakas av 58 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MantheyBaird
Paul Daniel SullivanBarclays
Matthew BouleyBarclays